近一季招商上证科创板综合价格指数增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商上证科创板综合价格指数增强发起式C024635净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1554 |
3.13% |
| 2026-09-15 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1203 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1195 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1216 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1400 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1539 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1569 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1669 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1431 |
-1.96% |
| 2026-09-03 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1659 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1660 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1781 |
-1.77% |
| 2026-08-31 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1993 |
1.84% |
| 2026-08-28 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1776 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1883 |
3.61% |
| 2026-08-26 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1469 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1457 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1411 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1736 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1690 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1562 |
-6.57% |
| 2026-08-18 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.2375 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.2363 |
4.17% |
| 2026-08-14 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1868 |
1.33% |
| 2026-08-13 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1712 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1846 |
2.02% |
| 2026-08-11 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1611 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1695 |
-0.86% |
| 2026-08-07 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1796 |
3.66% |
| 2026-08-06 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1379 |
1.53% |
| 2026-08-05 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1208 |
4.37% |
| 2026-08-04 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.0739 |
5.56% |
| 2026-08-03 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.0173 |
-2.45% |
| 2026-07-31 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.0429 |
3.98% |
| 2026-07-30 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.0030 |
-5.05% |
| 2026-07-29 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.0564 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.0556 |
-5.86% |
| 2026-07-27 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1213 |
3.49% |
| 2026-07-24 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.0835 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1006 |
-0.93% |
| 2026-07-22 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1109 |
-1.93% |
| 2026-07-21 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1328 |
7.35% |
| 2026-07-20 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.0552 |
-4.37% |
| 2026-07-17 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1013 |
-8.56% |
| 2026-07-16 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1956 |
-3.39% |
| 2026-07-15 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.2376 |
-2.42% |
| 2026-07-14 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.2683 |
2.44% |
| 2026-07-13 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.2381 |
-4.94% |
| 2026-07-10 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.3024 |
-3.17% |
| 2026-07-09 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.3450 |
4.41% |
| 2026-07-08 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.2882 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.3026 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.3221 |
-1.06% |
| 2026-07-03 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.3362 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.3338 |
-4.50% |
| 2026-07-01 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.3967 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.4158 |
3.67% |
| 2026-06-29 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.3657 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.3613 |
-2.49% |
| 2026-06-25 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.3960 |
1.22% |
| 2026-06-24 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.3792 |
1.43% |
| 2026-06-23 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.3597 |
-1.06% |
| 2026-06-22 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.3743 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.3613 |
2.65% |
| 2026-06-17 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.3262 |
2.65% |
