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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-19 | 0.26% | 0.00% |
| 2025-12-18 | -0.20% | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0.51% | 0.00% |
| 2025-12-16 | -0.57% | 0.00% |
| 2025-12-15 | -0.28% | 0.00% |
| 2025-12-12 | 0.19% | 0.00% |
| 2025-12-11 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-02 | 100.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.6149 | 2.0138% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.5934 | 2.0138% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3125 | 1.9270% |
| 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 2.1551 | 1.6544% |
| 招商景气优选股票A | 0.6195 | 1.5117% |
| 招商景气优选股票C | 0.5948 | 1.5117% |
| 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.4034 | 1.4818% |
| 招商丰韵混合A | 1.4843 | 1.4686% |
| 招商丰韵混合C | 1.4066 | 1.4686% |
| 招商医药健康产业股票 | 1.8666 | 1.4438% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 0.8042 | 2.9247% |
| 富国中证旅游主题ETF | 0.7957 | 2.9192% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 1.4775 | 2.3202% |
| 南方中证房地产ETF | 1.4733 | 2.3029% |
| 鹏华国证粮食产业ETF | 1.0284 | 2.2611% |
| 华夏中证全指房地产ETF | 0.7022 | 2.2474% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6598 | 2.2313% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6494 | 2.2313% |
| 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 1.2361 | 2.1480% |
| 汽车港股 | 1.2320 | 2.1475% |
