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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 1.0920 | -0.57% |
| 2026-09-15 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 1.0983 | -0.60% |
| 2026-09-14 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 1.1049 | -0.30% |
| 2026-09-11 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 1.1082 | -1.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根汇智优选混合C | 1.1225 | -0.33% |
| 摩根汇智优选混合A | 1.1304 | -0.34% |
| 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 1.0861 | -0.54% |
| 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 1.0808 | -0.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
