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易方达国证自由现金流ETF联接A基金净值查询(024566)

近一季易方达国证自由现金流ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达国证自由现金流ETF联接A024566净值及计算阶段收益
近一季024566基金累计收益率1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9421 -0.73%
2026-09-14 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9490 -0.04%
2026-09-11 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9494 -0.96%
2026-09-10 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9586 -0.46%
2026-09-09 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9630 0.71%
2026-09-08 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9562 0.68%
2026-09-07 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9497 -0.35%
2026-09-04 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9530 0.58%
2026-09-03 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9475 0.19%
2026-09-02 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9457 -1.60%
2026-09-01 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9611 0.00%
2026-08-31 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9611 0.14%
2026-08-28 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9598 0.58%
2026-08-27 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9543 0.10%
2026-08-26 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9533 0.32%
2026-08-25 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9503 0.15%
2026-08-24 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9489 0.05%
2026-08-21 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9484 -0.22%
2026-08-20 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9505 0.43%
2026-08-19 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9464 -0.62%
2026-08-18 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9523 0.29%
2026-08-17 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9495 0.70%
2026-08-14 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9429 -0.12%
2026-08-13 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9440 -0.99%
2026-08-12 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9534 -0.02%
2026-08-11 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9536 0.03%
2026-08-10 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9533 1.57%
2026-08-07 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9386 -0.05%
2026-08-06 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9391 -0.17%
2026-08-05 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9407 -0.13%
2026-08-04 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9419 -1.05%
2026-08-03 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9518 -0.10%
2026-07-31 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9528 -0.06%
2026-07-30 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9534 1.11%
2026-07-29 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9429 1.47%
2026-07-28 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9292 0.00%
2026-07-27 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9292 0.92%
2026-07-24 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9207 -1.75%
2026-07-23 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9371 1.33%
2026-07-22 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9248 0.66%
2026-07-21 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9187 -0.23%
2026-07-20 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9208 3.34%
2026-07-17 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.8910 -0.81%
2026-07-16 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.8983 -0.78%
2026-07-15 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9054 1.40%
2026-07-14 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.8929 2.24%
2026-07-13 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.8733 -0.54%
2026-07-10 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.8780 0.93%
2026-07-09 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.8699 -0.59%
2026-07-08 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.8751 -0.62%
2026-07-07 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.8806 -1.41%
2026-07-06 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.8932 1.41%
2026-07-03 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.8808 1.52%
2026-07-02 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.8676 0.00%
2026-07-01 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.8676 1.43%
2026-06-30 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.8554 -0.78%
2026-06-29 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.8621 0.67%
2026-06-26 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.8564 -2.26%
2026-06-25 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.8762 -0.88%
2026-06-24 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.8840 -1.09%
2026-06-23 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.8936 -2.23%
2026-06-22 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9140 0.98%
2026-06-18 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9051 -1.17%
2026-06-17 易方达国证自由现金流ETF联接A 0.9158 -0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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