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博时富宁纯债债券C基金净值查询(024555)

近一季博时富宁纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时富宁纯债债券C024555净值及计算阶段收益
近一季024555基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 博时富宁纯债债券C 1.0467 0.05%
2026-09-14 博时富宁纯债债券C 1.0462 -0.02%
2026-09-11 博时富宁纯债债券C 1.0464 -0.06%
2026-09-10 博时富宁纯债债券C 1.0470 -0.04%
2026-09-09 博时富宁纯债债券C 1.0474 0.00%
2026-09-08 博时富宁纯债债券C 1.0474 -0.02%
2026-09-07 博时富宁纯债债券C 1.0476 0.05%
2026-09-04 博时富宁纯债债券C 1.0471 0.01%
2026-09-03 博时富宁纯债债券C 1.0470 0.13%
2026-09-02 博时富宁纯债债券C 1.0456 -0.08%
2026-09-01 博时富宁纯债债券C 1.0464 0.11%
2026-08-31 博时富宁纯债债券C 1.0452 0.05%
2026-08-28 博时富宁纯债债券C 1.0447 -0.02%
2026-08-27 博时富宁纯债债券C 1.0449 -0.15%
2026-08-26 博时富宁纯债债券C 1.0465 -0.07%
2026-08-25 博时富宁纯债债券C 1.0472 0.00%
2026-08-24 博时富宁纯债债券C 1.0472 0.09%
2026-08-21 博时富宁纯债债券C 1.0463 0.00%
2026-08-20 博时富宁纯债债券C 1.0463 -0.04%
2026-08-19 博时富宁纯债债券C 1.0467 -0.09%
2026-08-18 博时富宁纯债债券C 1.0476 0.05%
2026-08-17 博时富宁纯债债券C 1.0471 -0.01%
2026-08-14 博时富宁纯债债券C 1.0472 0.02%
2026-08-13 博时富宁纯债债券C 1.0470 0.09%
2026-08-12 博时富宁纯债债券C 1.0461 0.00%
2026-08-11 博时富宁纯债债券C 1.0461 -0.06%
2026-08-10 博时富宁纯债债券C 1.0467 0.11%
2026-08-07 博时富宁纯债债券C 1.0456 0.05%
2026-08-06 博时富宁纯债债券C 1.0451 0.01%
2026-08-05 博时富宁纯债债券C 1.0450 -0.04%
2026-08-04 博时富宁纯债债券C 1.0454 0.02%
2026-08-03 博时富宁纯债债券C 1.0452 0.01%
2026-07-31 博时富宁纯债债券C 1.0451 0.03%
2026-07-30 博时富宁纯债债券C 1.0448 0.14%
2026-07-29 博时富宁纯债债券C 1.0433 -0.09%
2026-07-28 博时富宁纯债债券C 1.0442 -0.01%
2026-07-27 博时富宁纯债债券C 1.0443 0.03%
2026-07-24 博时富宁纯债债券C 1.0440 0.02%
2026-07-23 博时富宁纯债债券C 1.0438 0.04%
2026-07-22 博时富宁纯债债券C 1.0434 0.11%
2026-07-21 博时富宁纯债债券C 1.0423 0.01%
2026-07-20 博时富宁纯债债券C 1.0422 -0.01%
2026-07-17 博时富宁纯债债券C 1.0423 0.03%
2026-07-16 博时富宁纯债债券C 1.0420 -0.03%
2026-07-15 博时富宁纯债债券C 1.0423 0.03%
2026-07-14 博时富宁纯债债券C 1.0420 0.01%
2026-07-13 博时富宁纯债债券C 1.0419 -0.05%
2026-07-10 博时富宁纯债债券C 1.0424 0.01%
2026-07-09 博时富宁纯债债券C 1.0423 0.00%
2026-07-08 博时富宁纯债债券C 1.0423 0.04%
2026-07-07 博时富宁纯债债券C 1.0419 -0.01%
2026-07-06 博时富宁纯债债券C 1.0420 0.05%
2026-07-03 博时富宁纯债债券C 1.0415 -0.03%
2026-07-02 博时富宁纯债债券C 1.0418 0.03%
2026-07-01 博时富宁纯债债券C 1.0415 -0.06%
2026-06-30 博时富宁纯债债券C 1.0421 -0.09%
2026-06-29 博时富宁纯债债券C 1.0430 0.07%
2026-06-26 博时富宁纯债债券C 1.0423 0.04%
2026-06-25 博时富宁纯债债券C 1.0419 0.06%
2026-06-24 博时富宁纯债债券C 1.0413 -0.01%
2026-06-23 博时富宁纯债债券C 1.0414 -0.04%
2026-06-22 博时富宁纯债债券C 1.0418 0.02%
2026-06-18 博时富宁纯债债券C 1.0416 0.01%
2026-06-17 博时富宁纯债债券C 1.0415 0.04%
2026-06-16 博时富宁纯债债券C 1.0411 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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