近一月平安中证港股医药ETF联接E基金净值查询
查询指定日期范围平安中证港股医药ETF联接E024544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1474 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1605 |
3.16% |
| 2026-09-11 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1249 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1383 |
-2.47% |
| 2026-09-09 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1664 |
-1.69% |
| 2026-09-08 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1861 |
0.76% |
| 2026-09-07 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1771 |
-1.10% |
| 2026-09-04 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1900 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1901 |
1.46% |
| 2026-09-02 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1730 |
0.53% |
| 2026-09-01 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1668 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1719 |
-3.27% |
| 2026-08-28 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.2102 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.2212 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.2142 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.2032 |
2.36% |
| 2026-08-24 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1755 |
-2.47% |
| 2026-08-21 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.2053 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.2015 |
3.46% |
| 2026-08-19 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1613 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1677 |
1.53% |
| 2026-08-17 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1501 |
0.65% |
