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平安中证港股医药ETF联接E基金净值查询(024544)

近一季平安中证港股医药ETF联接E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安中证港股医药ETF联接E024544净值及计算阶段收益
近一季024544基金累计收益率20.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安中证港股医药ETF联接E 1.1474 -1.14%
2026-09-14 平安中证港股医药ETF联接E 1.1605 3.16%
2026-09-11 平安中证港股医药ETF联接E 1.1249 -1.18%
2026-09-10 平安中证港股医药ETF联接E 1.1383 -2.47%
2026-09-09 平安中证港股医药ETF联接E 1.1664 -1.69%
2026-09-08 平安中证港股医药ETF联接E 1.1861 0.76%
2026-09-07 平安中证港股医药ETF联接E 1.1771 -1.10%
2026-09-04 平安中证港股医药ETF联接E 1.1900 -0.01%
2026-09-03 平安中证港股医药ETF联接E 1.1901 1.46%
2026-09-02 平安中证港股医药ETF联接E 1.1730 0.53%
2026-09-01 平安中证港股医药ETF联接E 1.1668 -0.44%
2026-08-31 平安中证港股医药ETF联接E 1.1719 -3.27%
2026-08-28 平安中证港股医药ETF联接E 1.2102 -0.90%
2026-08-27 平安中证港股医药ETF联接E 1.2212 0.58%
2026-08-26 平安中证港股医药ETF联接E 1.2142 0.91%
2026-08-25 平安中证港股医药ETF联接E 1.2032 2.36%
2026-08-24 平安中证港股医药ETF联接E 1.1755 -2.47%
2026-08-21 平安中证港股医药ETF联接E 1.2053 0.32%
2026-08-20 平安中证港股医药ETF联接E 1.2015 3.46%
2026-08-19 平安中证港股医药ETF联接E 1.1613 -0.55%
2026-08-18 平安中证港股医药ETF联接E 1.1677 1.53%
2026-08-17 平安中证港股医药ETF联接E 1.1501 0.65%
2026-08-14 平安中证港股医药ETF联接E 1.1427 -2.03%
2026-08-13 平安中证港股医药ETF联接E 1.1659 0.57%
2026-08-12 平安中证港股医药ETF联接E 1.1593 -0.57%
2026-08-11 平安中证港股医药ETF联接E 1.1660 0.25%
2026-08-10 平安中证港股医药ETF联接E 1.1631 1.23%
2026-08-07 平安中证港股医药ETF联接E 1.1490 5.07%
2026-08-06 平安中证港股医药ETF联接E 1.0936 0.33%
2026-08-05 平安中证港股医药ETF联接E 1.0900 1.04%
2026-08-04 平安中证港股医药ETF联接E 1.0788 2.01%
2026-08-03 平安中证港股医药ETF联接E 1.0575 -0.72%
2026-07-31 平安中证港股医药ETF联接E 1.0652 0.15%
2026-07-30 平安中证港股医药ETF联接E 1.0636 -1.90%
2026-07-29 平安中证港股医药ETF联接E 1.0842 1.23%
2026-07-28 平安中证港股医药ETF联接E 1.0710 -0.32%
2026-07-27 平安中证港股医药ETF联接E 1.0744 -0.17%
2026-07-24 平安中证港股医药ETF联接E 1.0762 -0.74%
2026-07-23 平安中证港股医药ETF联接E 1.0842 0.04%
2026-07-22 平安中证港股医药ETF联接E 1.0838 0.53%
2026-07-21 平安中证港股医药ETF联接E 1.0781 0.23%
2026-07-20 平安中证港股医药ETF联接E 1.0756 3.43%
2026-07-17 平安中证港股医药ETF联接E 1.0399 -5.31%
2026-07-16 平安中证港股医药ETF联接E 1.0982 -0.08%
2026-07-15 平安中证港股医药ETF联接E 1.0991 3.45%
2026-07-14 平安中证港股医药ETF联接E 1.0624 0.66%
2026-07-13 平安中证港股医药ETF联接E 1.0554 -0.53%
2026-07-10 平安中证港股医药ETF联接E 1.0610 2.62%
2026-07-09 平安中证港股医药ETF联接E 1.0339 -0.13%
2026-07-08 平安中证港股医药ETF联接E 1.0352 -0.86%
2026-07-07 平安中证港股医药ETF联接E 1.0442 -3.27%
2026-07-06 平安中证港股医药ETF联接E 1.0783 2.09%
2026-07-03 平安中证港股医药ETF联接E 1.0562 4.24%
2026-07-02 平安中证港股医药ETF联接E 1.0132 4.42%
2026-07-01 平安中证港股医药ETF联接E 0.9703 -0.08%
2026-06-30 平安中证港股医药ETF联接E 0.9711 -1.88%
2026-06-29 平安中证港股医药ETF联接E 0.9894 5.92%
2026-06-26 平安中证港股医药ETF联接E 0.9341 -1.08%
2026-06-25 平安中证港股医药ETF联接E 0.9443 -0.34%
2026-06-24 平安中证港股医药ETF联接E 0.9475 2.13%
2026-06-23 平安中证港股医药ETF联接E 0.9277 0.39%
2026-06-22 平安中证港股医药ETF联接E 0.9241 -1.48%
2026-06-18 平安中证港股医药ETF联接E 0.9378 1.71%
2026-06-17 平安中证港股医药ETF联接E 0.9220 -1.29%
2026-06-16 平安中证港股医药ETF联接E 0.9339 -1.87%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
前海开源新兴产业混合C 1.5609 5.44%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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