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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 招商添渝6个月持有期纯债A | 1.0055 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 招商添渝6个月持有期纯债A | 1.0054 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 招商添渝6个月持有期纯债A | 1.0054 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 招商添渝6个月持有期纯债A | 1.0054 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 招商添渝6个月持有期纯债A | 1.0053 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
| 煤炭等权LOF | 1.9787 | 1.30% |
| 招商社会责任混合A | 1.0878 | 1.03% |
| 招商社会责任混合C | 1.0332 | 1.03% |
| 招商社会责任混合D | 1.1002 | 1.03% |
| 招商国企 | 1.1870 | 0.85% |
| 招商丰利A | 1.6200 | 0.75% |
| 招商均衡成长混合A | 0.9779 | 0.73% |
| 招商均衡成长混合C | 0.9585 | 0.73% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.8380 | 0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 广发集富纯债A | 1.0280 | 0.10% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.2089 | 0.07% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1662 | 0.07% |
| 招商招兴3个月A | 1.1826 | 0.07% |
