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财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(024521)

近半年财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A024521净值及计算阶段收益
近半年024521基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0030 -0.06%
2026-09-14 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0036 -0.13%
2026-09-11 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0049 -0.23%
2026-09-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0072 -0.21%
2026-09-09 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0093 -0.03%
2026-09-08 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0096 0.04%
2026-09-07 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0092 0.33%
2026-09-04 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0059 0.07%
2026-09-03 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0052 0.20%
2026-09-02 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0032 -0.32%
2026-09-01 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0064 -0.04%
2026-08-31 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0068 0.09%
2026-08-28 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0059 -0.06%
2026-08-27 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0065 0.25%
2026-08-26 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0040 0.05%
2026-08-25 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0035 0.00%
2026-08-24 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0035 -0.06%
2026-08-21 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0041 0.05%
2026-08-20 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0036 0.13%
2026-08-19 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0023 -0.70%
2026-08-18 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0094 0.01%
2026-08-17 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0093 0.38%
2026-08-14 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0055 0.21%
2026-08-13 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0034 0.02%
2026-08-12 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0032 0.24%
2026-08-11 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0008 0.02%
2026-08-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0006 0.07%
2026-08-07 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9999 0.32%
2026-08-06 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9967 -0.02%
2026-08-05 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9969 0.40%
2026-08-04 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9929 0.65%
2026-08-03 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9865 0.00%
2026-07-31 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9865 0.50%
2026-07-30 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9816 -0.34%
2026-07-29 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9849 0.03%
2026-07-28 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9846 -1.34%
2026-07-27 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9978 0.32%
2026-07-24 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9946 -0.36%
2026-07-23 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9982 0.07%
2026-07-22 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9975 0.01%
2026-07-21 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9974 0.56%
2026-07-20 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9918 -0.10%
2026-07-17 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9928 -0.84%
2026-07-16 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0012 -0.46%
2026-07-15 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0058 0.05%
2026-07-14 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0053 0.36%
2026-07-13 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0017 -0.34%
2026-07-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0051 -0.31%
2026-07-09 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0082 0.29%
2026-07-08 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0053 -0.02%
2026-07-07 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0055 -0.09%
2026-07-06 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0064 -0.15%
2026-07-03 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0079 0.42%
2026-07-02 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0037 -0.40%
2026-07-01 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0077 -0.37%
2026-06-30 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0114 0.20%
2026-06-29 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0094 0.03%
2026-06-26 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0091 -0.09%
2026-06-25 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0100 -0.15%
2026-06-24 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0115 0.17%
2026-06-23 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0098 -0.58%
2026-06-22 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0157 -0.24%
2026-06-18 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0181 0.09%
2026-06-17 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0172 0.08%
2026-06-16 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0164 0.18%
2026-06-15 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0146 1.32%
2026-06-12 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0012 0.38%
2026-06-11 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9974 -0.12%
2026-06-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9986 -0.69%
2026-06-09 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0055 0.86%
2026-06-08 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9969 -1.42%
2026-06-05 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0111 -0.66%
2026-06-04 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0178 -0.36%
2026-06-03 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0215 0.23%
2026-06-02 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0192 0.48%
2026-06-01 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0143 -0.05%
2026-05-29 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0148 -0.20%
2026-05-28 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0168 0.22%
2026-05-27 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0146 -0.18%
2026-05-26 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0164 0.10%
2026-05-25 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0154 1.03%
2026-05-22 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0050 1.08%
2026-05-21 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9941 -0.52%
2026-05-20 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9993 0.24%
2026-05-19 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9969 0.33%
2026-05-18 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9936 -0.31%
2026-05-15 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9967 -0.77%
2026-05-14 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0044 -0.80%
2026-05-13 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0125 0.54%
2026-05-12 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0071 -0.03%
2026-05-11 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0074 0.83%
2026-05-08 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9991 0.29%
2026-05-07 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9962 0.65%
2026-05-06 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9898 0.70%
2026-04-28 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9813 -0.13%
2026-04-27 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9826 0.21%
2026-04-24 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9805 -0.32%
2026-04-23 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9836 -0.55%
2026-04-22 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9890 0.27%
2026-04-21 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9863 0.29%
2026-04-20 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9834 0.04%
2026-04-17 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9830 0.03%
2026-04-16 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9827 0.63%
2026-04-15 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9765 -0.07%
2026-04-14 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9772 0.23%
2026-04-13 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9750 -0.08%
2026-04-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9758 0.23%
2026-04-09 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9736 -0.27%
2026-04-08 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9762 1.26%
2026-04-07 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9639 0.06%
2026-04-03 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9633 -0.16%
2026-04-02 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9648 -0.41%
2026-04-01 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9688 0.85%
2026-03-31 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9606 -0.41%
2026-03-30 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9646 -0.02%
2026-03-27 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9648 -0.01%
2026-03-26 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9649 -0.46%
2026-03-25 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9694 0.62%
2026-03-24 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9634 1.27%
2026-03-23 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9512 -2.08%
2026-03-20 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9710 -0.48%
2026-03-19 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9757 -1.53%
2026-03-18 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9906 0.21%
财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通福鑫 9.7908 3.21%
财通匠心优选一年持有期混合A 3.2463 3.15%
财通匠心优选一年持有期混合C 3.1331 3.15%
财通景气甄选一年持有期混合A 5.1521 3.11%
财通景气甄选一年持有期混合C 5.0242 3.11%
财通集成电路产业股票A 7.8139 3.02%
财通集成电路产业股票C 7.3421 3.02%
财通品质甄选混合A 2.0651 2.96%
财通品质甄选混合C 2.0579 2.96%
财通成长优选混合A 7.9330 2.88%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0100 0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0146 0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0160 0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0433 0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0395 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9619 -0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9511 -0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 1.0090 -0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.04%
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