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国联恒鑫纯债B基金净值查询(024505)

近半年国联恒鑫纯债B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒鑫纯债B024505净值及计算阶段收益
近半年024505基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 国联恒鑫纯债B 1.0620 0.01%
2025-12-25 国联恒鑫纯债B 1.0619 0.02%
2025-12-24 国联恒鑫纯债B 1.0617 0.01%
2025-12-23 国联恒鑫纯债B 1.0616 0.02%
2025-12-22 国联恒鑫纯债B 1.0614 0.02%
2025-12-19 国联恒鑫纯债B 1.0612 0.02%
2025-12-18 国联恒鑫纯债B 1.0610 0.01%
2025-12-17 国联恒鑫纯债B 1.0609 0.04%
2025-12-16 国联恒鑫纯债B 1.0605 0.00%
2025-12-15 国联恒鑫纯债B 1.0605 0.00%
2025-12-12 国联恒鑫纯债B 1.0605 0.00%
2025-12-11 国联恒鑫纯债B 1.0605 0.03%
2025-12-10 国联恒鑫纯债B 1.0602 0.00%
2025-12-09 国联恒鑫纯债B 1.0602 0.02%
2025-12-08 国联恒鑫纯债B 1.0600 0.00%
2025-12-05 国联恒鑫纯债B 1.0600 0.00%
2025-12-04 国联恒鑫纯债B 1.0600 -0.04%
2025-12-03 国联恒鑫纯债B 1.0604 -0.01%
2025-12-02 国联恒鑫纯债B 1.0605 -0.01%
2025-12-01 国联恒鑫纯债B 1.0606 0.00%
2025-11-28 国联恒鑫纯债B 1.0606 0.02%
2025-11-27 国联恒鑫纯债B 1.0604 -0.02%
2025-11-26 国联恒鑫纯债B 1.0606 -0.04%
2025-11-25 国联恒鑫纯债B 1.0610 -0.01%
2025-11-24 国联恒鑫纯债B 1.0611 0.01%
2025-11-21 国联恒鑫纯债B 1.0610 -0.01%
2025-11-20 国联恒鑫纯债B 1.0611 0.01%
2025-11-19 国联恒鑫纯债B 1.0610 0.00%
2025-11-18 国联恒鑫纯债B 1.0610 0.01%
2025-11-17 国联恒鑫纯债B 1.0609 0.01%
2025-11-14 国联恒鑫纯债B 1.0608 0.01%
2025-11-13 国联恒鑫纯债B 1.0607 0.00%
2025-11-12 国联恒鑫纯债B 1.0607 0.03%
2025-11-11 国联恒鑫纯债B 1.0604 0.00%
2025-11-10 国联恒鑫纯债B 1.0604 0.02%
2025-11-07 国联恒鑫纯债B 1.0602 0.00%
2025-11-06 国联恒鑫纯债B 1.0602 -0.02%
2025-11-05 国联恒鑫纯债B 1.0604 0.01%
2025-11-04 国联恒鑫纯债B 1.0603 0.01%
2025-11-03 国联恒鑫纯债B 1.0602 0.02%
2025-10-31 国联恒鑫纯债B 1.0600 0.03%
2025-10-30 国联恒鑫纯债B 1.0597 0.04%
2025-10-29 国联恒鑫纯债B 1.0593 0.01%
2025-10-28 国联恒鑫纯债B 1.0592 0.04%
2025-10-27 国联恒鑫纯债B 1.0588 0.01%
2025-10-24 国联恒鑫纯债B 1.0587 0.01%
2025-10-23 国联恒鑫纯债B 1.0586 0.02%
2025-10-22 国联恒鑫纯债B 1.0584 0.01%
2025-10-21 国联恒鑫纯债B 1.0583 0.02%
2025-10-20 国联恒鑫纯债B 1.0581 0.01%
2025-10-17 国联恒鑫纯债B 1.0580 0.02%
2025-10-16 国联恒鑫纯债B 1.0578 0.02%
2025-10-15 国联恒鑫纯债B 1.0576 0.00%
2025-10-14 国联恒鑫纯债B 1.0576 0.00%
2025-10-13 国联恒鑫纯债B 1.0576 0.03%
2025-10-10 国联恒鑫纯债B 1.0573 0.00%
2025-10-09 国联恒鑫纯债B 1.0573 0.05%
2025-09-30 国联恒鑫纯债B 1.0568 0.02%
2025-09-29 国联恒鑫纯债B 1.0566 0.01%
2025-09-26 国联恒鑫纯债B 1.0565 0.00%
2025-09-25 国联恒鑫纯债B 1.0565 -0.03%
2025-09-24 国联恒鑫纯债B 1.0568 -0.03%
2025-09-23 国联恒鑫纯债B 1.0571 -0.02%
2025-09-22 国联恒鑫纯债B 1.0573 0.02%
2025-09-19 国联恒鑫纯债B 1.0571 -0.01%
2025-09-18 国联恒鑫纯债B 1.0572 0.00%
2025-09-17 国联恒鑫纯债B 1.0572 0.01%
2025-09-16 国联恒鑫纯债B 1.0571 0.00%
2025-09-15 国联恒鑫纯债B 1.0571 0.02%
2025-09-12 国联恒鑫纯债B 1.0569 0.01%
2025-09-11 国联恒鑫纯债B 1.0568 -0.01%
2025-09-10 国联恒鑫纯债B 1.0569 -0.02%
2025-09-09 国联恒鑫纯债B 1.0571 0.00%
2025-09-08 国联恒鑫纯债B 1.0571 -0.01%
2025-09-05 国联恒鑫纯债B 1.0572 -0.01%
2025-09-04 国联恒鑫纯债B 1.0573 0.00%
2025-09-03 国联恒鑫纯债B 1.0573 0.01%
2025-09-02 国联恒鑫纯债B 1.0572 -0.01%
2025-09-01 国联恒鑫纯债B 1.0573 0.02%
2025-08-29 国联恒鑫纯债B 1.0571 0.01%
2025-08-28 国联恒鑫纯债B 1.0570 -0.06%
2025-08-27 国联恒鑫纯债B 1.0576 0.01%
2025-08-26 国联恒鑫纯债B 1.0575 0.02%
2025-08-25 国联恒鑫纯债B 1.0573 0.01%
2025-08-22 国联恒鑫纯债B 1.0572 -0.01%
2025-08-21 国联恒鑫纯债B 1.0573 -0.01%
2025-08-20 国联恒鑫纯债B 1.0574 0.00%
2025-08-19 国联恒鑫纯债B 1.0574 -0.01%
2025-08-18 国联恒鑫纯债B 1.0575 -0.07%
2025-08-15 国联恒鑫纯债B 1.0582 -0.01%
2025-08-14 国联恒鑫纯债B 1.0583 -0.01%
2025-08-13 国联恒鑫纯债B 1.0584 -0.01%
2025-08-12 国联恒鑫纯债B 1.0585 -0.02%
2025-08-11 国联恒鑫纯债B 1.0587 -0.04%
2025-08-08 国联恒鑫纯债B 1.0591 0.01%
2025-08-07 国联恒鑫纯债B 1.0590 0.02%
2025-08-06 国联恒鑫纯债B 1.0588 0.01%
2025-08-05 国联恒鑫纯债B 1.0587 0.01%
2025-08-04 国联恒鑫纯债B 1.0586 0.02%
2025-08-01 国联恒鑫纯债B 1.0584 0.03%
2025-07-31 国联恒鑫纯债B 1.0581 0.06%
2025-07-30 国联恒鑫纯债B 1.0575 0.02%
2025-07-29 国联恒鑫纯债B 1.0573 -0.05%
2025-07-28 国联恒鑫纯债B 1.0578 0.04%
2025-07-25 国联恒鑫纯债B 1.0574 -0.03%
2025-07-24 国联恒鑫纯债B 1.0577 -0.09%
2025-07-23 国联恒鑫纯债B 1.0587 -0.05%
2025-07-22 国联恒鑫纯债B 1.0592 -0.02%
2025-07-21 国联恒鑫纯债B 1.0594 -0.02%
2025-07-18 国联恒鑫纯债B 1.0596 0.01%
2025-07-17 国联恒鑫纯债B 1.0595 0.02%
2025-07-16 国联恒鑫纯债B 1.0593 0.01%
2025-07-15 国联恒鑫纯债B 1.0592 0.04%
2025-07-14 国联恒鑫纯债B 1.0588 -0.01%
2025-07-11 国联恒鑫纯债B 1.0589 0.00%
2025-07-10 国联恒鑫纯债B 1.0589 -0.02%
2025-07-09 国联恒鑫纯债B 1.0591 0.00%
2025-07-08 国联恒鑫纯债B 1.0591 -0.02%
2025-07-07 国联恒鑫纯债B 1.0593 0.03%
2025-07-04 国联恒鑫纯债B 1.0590 0.03%
2025-07-03 国联恒鑫纯债B 1.0587 0.02%
2025-07-02 国联恒鑫纯债B 1.0585 0.04%
2025-07-01 国联恒鑫纯债B 1.0581 0.02%
2025-06-30 国联恒鑫纯债B 1.0579 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.98%
华富科技动能混合C 1.7964 3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.89%
中欧盛世E 2.1655 3.77%
中欧盛世C 2.0265 3.77%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.22%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.22%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
财通资管消费精选混合C 1.0429 3.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0970 0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0875 0.97%
南方恒庆一年定开债券 1.0549 0.94%
银河君怡债券 1.0186 0.63%
平安惠嘉纯债A 1.0301 0.26%
平安惠嘉纯债C 1.0276 0.25%
中加颐信纯债债券A 1.0313 0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0060 0.12%
中加颐信纯债债券C 1.0278 0.11%
国联安恒瑞3个月定开债券 1.0449 0.10%
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