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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 招商科技智选混合发起式A | 1.2420 | 0.71% |
| 2025-12-24 | 招商科技智选混合发起式A | 1.2332 | 1.43% |
| 2025-12-23 | 招商科技智选混合发起式A | 1.2158 | 1.14% |
| 2025-12-22 | 招商科技智选混合发起式A | 1.2021 | 3.88% |
| 2025-12-19 | 招商科技智选混合发起式A | 1.1572 | -0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.5609 | 5.48% |
| 机器人ZS | 0.9682 | 2.75% |
| 招商瑞丰A | 2.1850 | 2.15% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.1886 | 1.65% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.1576 | 1.65% |
| 招商安博混合A | 1.4589 | 1.47% |
| 招商安博混合C | 1.3880 | 1.47% |
| 招商丰美混合C | 1.3580 | 1.42% |
| 招商丰美混合A | 1.3660 | 1.41% |
| 招商专精特新股票A | 1.1735 | 1.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发消费智选混合A | 1.0848 | 100.00% |
| 广发消费智选混合C | 1.0848 | 100.00% |
| 广发乾元价值增长混合C | 1.4594 | 100.00% |
| 国富强化收益债D | 1.0847 | 100.00% |
| 大摩多因子策略混合C | 1.3719 | 100.00% |
| 大摩ESG量化混合C | 1.1154 | 100.00% |
| 金信民旺债券E | 1.2733 | 100.00% |
| 永赢上证科创板100指数增强发起C | 1.7848 | 2.15% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 6.1899 | 1.81% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.1964 | 0.97% |
