近一月招商科技智选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围招商科技智选混合发起式A024501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商科技智选混合发起式A |
1.1948 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
招商科技智选混合发起式A |
1.1882 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2014 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2088 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2124 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2117 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2268 |
4.32% |
| 2026-09-04 |
招商科技智选混合发起式A |
1.1760 |
-3.15% |
| 2026-09-03 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2131 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2180 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2349 |
-2.70% |
| 2026-08-31 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2683 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2535 |
-2.49% |
| 2026-08-27 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2847 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2334 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2180 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2195 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2571 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2451 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2335 |
-8.47% |
| 2026-08-18 |
招商科技智选混合发起式A |
1.3380 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
招商科技智选混合发起式A |
1.3358 |
3.99% |
