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东吴裕盈平衡混合C基金净值查询(024484)

近一年东吴裕盈平衡混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东吴裕盈平衡混合C024484净值及计算阶段收益
近一年024484基金累计收益率1.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 东吴裕盈平衡混合C 1.0196 1.88%
2025-12-16 东吴裕盈平衡混合C 1.0008 -0.53%
2025-12-15 东吴裕盈平衡混合C 1.0061 -1.50%
2025-12-12 东吴裕盈平衡混合C 1.0214 0.46%
2025-12-11 东吴裕盈平衡混合C 1.0167 -0.82%
2025-12-10 东吴裕盈平衡混合C 1.0251 -0.67%
2025-12-09 东吴裕盈平衡混合C 1.0320 1.20%
2025-12-08 东吴裕盈平衡混合C 1.0198 1.04%
2025-12-05 东吴裕盈平衡混合C 1.0093 0.11%
2025-12-04 东吴裕盈平衡混合C 1.0082 0.25%
2025-12-03 东吴裕盈平衡混合C 1.0057 -0.64%
2025-12-02 东吴裕盈平衡混合C 1.0122 0.35%
2025-12-01 东吴裕盈平衡混合C 1.0087 0.68%
2025-11-28 东吴裕盈平衡混合C 1.0019 0.03%
2025-11-27 东吴裕盈平衡混合C 1.0016 -0.21%
2025-11-26 东吴裕盈平衡混合C 1.0037 1.44%
2025-11-25 东吴裕盈平衡混合C 0.9895 0.85%
2025-11-24 东吴裕盈平衡混合C 0.9812 -0.44%
2025-11-21 东吴裕盈平衡混合C 0.9855 -1.89%
2025-11-20 东吴裕盈平衡混合C 1.0045 -0.34%
2025-11-19 东吴裕盈平衡混合C 1.0079 0.26%
2025-11-18 东吴裕盈平衡混合C 1.0053 -0.59%
2025-11-17 东吴裕盈平衡混合C 1.0113 -0.40%
2025-11-14 东吴裕盈平衡混合C 1.0154 -0.66%
2025-11-13 东吴裕盈平衡混合C 1.0221 0.23%
2025-11-12 东吴裕盈平衡混合C 1.0198 0.38%
2025-11-11 东吴裕盈平衡混合C 1.0159 -0.05%
2025-11-10 东吴裕盈平衡混合C 1.0164 0.76%
2025-11-07 东吴裕盈平衡混合C 1.0087 -0.16%
2025-11-06 东吴裕盈平衡混合C 1.0103 0.50%
2025-11-05 东吴裕盈平衡混合C 1.0053 0.17%
2025-11-04 东吴裕盈平衡混合C 1.0036 -0.17%
2025-11-03 东吴裕盈平衡混合C 1.0053 0.90%
2025-10-31 东吴裕盈平衡混合C 0.9963 -0.64%
2025-10-30 东吴裕盈平衡混合C 1.0027 0.03%
2025-10-29 东吴裕盈平衡混合C 1.0024 0.03%
2025-10-28 东吴裕盈平衡混合C 1.0021 -0.39%
2025-10-27 东吴裕盈平衡混合C 1.0060 0.68%
2025-10-24 东吴裕盈平衡混合C 0.9992 -0.17%
2025-10-23 东吴裕盈平衡混合C 1.0009 0.37%
2025-10-22 东吴裕盈平衡混合C 0.9972 0.03%
2025-10-21 东吴裕盈平衡混合C 0.9969 0.45%
2025-10-20 东吴裕盈平衡混合C 0.9924 0.48%
2025-10-17 东吴裕盈平衡混合C 0.9877 -0.58%
2025-10-16 东吴裕盈平衡混合C 0.9935 0.00%
2025-10-15 东吴裕盈平衡混合C 0.9935 0.72%
2025-10-14 东吴裕盈平衡混合C 0.9864 -0.12%
2025-10-13 东吴裕盈平衡混合C 0.9876 -0.37%
2025-10-10 东吴裕盈平衡混合C 0.9913 0.02%
2025-10-09 东吴裕盈平衡混合C 0.9911 0.56%
2025-09-30 东吴裕盈平衡混合C 0.9856 0.65%
2025-09-29 东吴裕盈平衡混合C 0.9792 0.21%
2025-09-26 东吴裕盈平衡混合C 0.9771 0.21%
2025-09-25 东吴裕盈平衡混合C 0.9751 -0.18%
2025-09-24 东吴裕盈平衡混合C 0.9769 0.07%
2025-09-23 东吴裕盈平衡混合C 0.9762 -0.09%
2025-09-22 东吴裕盈平衡混合C 0.9771 -0.34%
2025-09-19 东吴裕盈平衡混合C 0.9804 -0.09%
2025-09-18 东吴裕盈平衡混合C 0.9813 -0.93%
2025-09-17 东吴裕盈平衡混合C 0.9905 0.55%
2025-09-16 东吴裕盈平衡混合C 0.9851 -0.18%
2025-09-15 东吴裕盈平衡混合C 0.9869 -0.05%
2025-09-12 东吴裕盈平衡混合C 0.9874 0.04%
2025-09-11 东吴裕盈平衡混合C 0.9870 0.37%
2025-09-10 东吴裕盈平衡混合C 0.9834 -0.21%
2025-09-09 东吴裕盈平衡混合C 0.9855 0.13%
2025-09-08 东吴裕盈平衡混合C 0.9842 0.37%
2025-09-05 东吴裕盈平衡混合C 0.9806 0.02%
2025-09-04 东吴裕盈平衡混合C 0.9804 -0.26%
2025-09-03 东吴裕盈平衡混合C 0.9830 -0.42%
2025-09-02 东吴裕盈平衡混合C 0.9871 0.03%
2025-09-01 东吴裕盈平衡混合C 0.9868 -0.61%
2025-08-29 东吴裕盈平衡混合C 0.9929 -0.17%
2025-08-28 东吴裕盈平衡混合C 0.9946 0.07%
2025-08-27 东吴裕盈平衡混合C 0.9939 -1.11%
2025-08-26 东吴裕盈平衡混合C 1.0051 0.12%
2025-08-25 东吴裕盈平衡混合C 1.0039 0.54%
2025-08-22 东吴裕盈平衡混合C 0.9985 -0.04%
2025-08-21 东吴裕盈平衡混合C 0.9989 0.55%
2025-08-20 东吴裕盈平衡混合C 0.9934 0.11%
2025-08-19 东吴裕盈平衡混合C 0.9923 -0.21%
2025-08-18 东吴裕盈平衡混合C 0.9944 0.00%
2025-08-15 东吴裕盈平衡混合C 0.9944 0.18%
2025-08-14 东吴裕盈平衡混合C 0.9926 -0.23%
2025-08-13 东吴裕盈平衡混合C 0.9949 0.19%
2025-08-12 东吴裕盈平衡混合C 0.9930 0.01%
2025-08-11 东吴裕盈平衡混合C 0.9929 -0.45%
2025-08-08 东吴裕盈平衡混合C 0.9974 0.31%
2025-08-07 东吴裕盈平衡混合C 0.9943 0.31%
2025-08-06 东吴裕盈平衡混合C 0.9912 0.11%
2025-08-05 东吴裕盈平衡混合C 0.9901 0.56%
2025-08-04 东吴裕盈平衡混合C 0.9846 0.46%
2025-08-01 东吴裕盈平衡混合C 0.9801 -0.39%
2025-07-31 东吴裕盈平衡混合C 0.9839 -0.89%
2025-07-30 东吴裕盈平衡混合C 0.9927 -0.11%
2025-07-29 东吴裕盈平衡混合C 0.9938 -0.23%
2025-07-28 东吴裕盈平衡混合C 0.9961 -0.19%
2025-07-25 东吴裕盈平衡混合C 0.9980 -0.29%
2025-07-24 东吴裕盈平衡混合C 1.0009 0.14%
2025-07-23 东吴裕盈平衡混合C 0.9995 -0.22%
2025-07-22 东吴裕盈平衡混合C 1.0017 0.17%
2025-07-21 东吴裕盈平衡混合C 1.0000 0.00%
2025-07-18 东吴裕盈平衡混合C 1.0000 0.00%
2025-07-17 东吴裕盈平衡混合C 1.0000 0.00%
2025-07-16 东吴裕盈平衡混合C 1.0000 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银双息 6.4200 3.78%
华商恒鑫回报混合C 1.2025 3.02%
华商恒鑫回报混合A 1.2072 3.01%
广发均衡回报混合A 0.8380 2.67%
广发均衡回报混合C 0.8229 2.66%
建信恒稳 2.7690 2.59%
摩根双核平衡混合C 1.8299 2.57%
摩根双核平衡混合A 1.8638 2.56%
华安创新 1.1340 2.44%
易基平稳 6.5110 2.28%
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