近一月东方红核心价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方红核心价值混合A024429净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红核心价值混合A |
1.1349 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
东方红核心价值混合A |
1.1303 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
东方红核心价值混合A |
1.1389 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
东方红核心价值混合A |
1.1363 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
东方红核心价值混合A |
1.1519 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
东方红核心价值混合A |
1.1628 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
东方红核心价值混合A |
1.1691 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
东方红核心价值混合A |
1.1704 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
东方红核心价值混合A |
1.1644 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
东方红核心价值混合A |
1.1621 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
东方红核心价值混合A |
1.1625 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
东方红核心价值混合A |
1.1723 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
东方红核心价值混合A |
1.1716 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
东方红核心价值混合A |
1.1649 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
东方红核心价值混合A |
1.1661 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
东方红核心价值混合A |
1.1569 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
东方红核心价值混合A |
1.1562 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
东方红核心价值混合A |
1.1471 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
东方红核心价值混合A |
1.1583 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
东方红核心价值混合A |
1.1619 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
东方红核心价值混合A |
1.1522 |
-2.21% |
| 2026-08-18 |
东方红核心价值混合A |
1.1782 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
东方红核心价值混合A |
1.1821 |
0.92% |
