今年以来华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A024417净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.3488 |
0.46% |
| 2026-09-16 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.3381 |
5.42% |
| 2026-09-15 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.2179 |
3.27% |
| 2026-09-14 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.1477 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.1638 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.1985 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.1989 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.2126 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.2461 |
3.63% |
| 2026-09-04 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.1675 |
-3.70% |
| 2026-09-03 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.2476 |
-1.31% |
| 2026-09-02 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.2770 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.3153 |
-4.14% |
| 2026-08-31 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.4112 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.3963 |
-2.78% |
| 2026-08-27 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.4630 |
3.50% |
| 2026-08-26 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.3797 |
1.64% |
| 2026-08-25 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.3413 |
-2.71% |
| 2026-08-24 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.4048 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.4212 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.4349 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.4445 |
-6.83% |
| 2026-08-18 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.6236 |
2.31% |
| 2026-08-17 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.5644 |
5.27% |
| 2026-08-14 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.4360 |
0.78% |
| 2026-08-13 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.4171 |
-2.59% |
| 2026-08-12 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.4797 |
1.99% |
| 2026-08-11 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.4314 |
-2.66% |
| 2026-08-10 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.4961 |
3.40% |
| 2026-08-07 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.4141 |
3.21% |
| 2026-08-06 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.3390 |
2.52% |
| 2026-08-05 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.2814 |
9.26% |
| 2026-08-04 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.0881 |
4.15% |
| 2026-08-03 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.0049 |
-9.87% |
| 2026-07-31 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.2027 |
2.11% |
| 2026-07-30 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.1572 |
-7.63% |
| 2026-07-29 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.3219 |
-1.11% |
| 2026-07-28 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.3479 |
-5.99% |
| 2026-07-27 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.4976 |
4.13% |
| 2026-07-24 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.3985 |
3.09% |
| 2026-07-23 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.3265 |
-4.30% |
| 2026-07-22 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.4266 |
-2.73% |
| 2026-07-21 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.4928 |
16.28% |
| 2026-07-20 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.1437 |
-6.96% |
| 2026-07-17 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.2928 |
-7.07% |
| 2026-07-16 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.4673 |
-7.61% |
| 2026-07-15 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.6551 |
-6.49% |
| 2026-07-14 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.8273 |
-0.70% |
| 2026-07-13 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.8471 |
-3.56% |
| 2026-07-10 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.9523 |
-8.05% |
| 2026-07-09 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
3.1901 |
8.60% |
| 2026-07-08 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.9374 |
2.45% |
| 2026-07-07 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.8671 |
2.90% |
| 2026-07-06 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.7863 |
-0.70% |
| 2026-07-03 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.8060 |
-3.45% |
| 2026-07-02 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.9029 |
-10.43% |
| 2026-07-01 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
3.2057 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
3.2149 |
3.18% |
| 2026-06-29 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
3.1158 |
9.17% |
| 2026-06-26 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.8540 |
3.19% |
| 2026-06-25 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.7657 |
2.62% |
| 2026-06-24 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.6952 |
4.67% |
| 2026-06-23 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.5750 |
0.12% |
| 2026-06-22 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.5720 |
2.91% |
| 2026-06-18 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.4992 |
1.57% |
| 2026-06-17 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.4606 |
8.15% |
| 2026-06-16 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.2751 |
0.82% |
| 2026-06-15 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.2567 |
4.77% |
| 2026-06-12 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.1540 |
-2.78% |
| 2026-06-11 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.2138 |
5.54% |
| 2026-06-10 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.0976 |
1.84% |
| 2026-06-09 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.0597 |
7.60% |
| 2026-06-08 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.9143 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.9684 |
-3.32% |
| 2026-06-04 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.0360 |
4.51% |
| 2026-06-03 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.9481 |
2.47% |
| 2026-06-02 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.9012 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.8797 |
-5.73% |
| 2026-05-29 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.9875 |
-6.33% |
| 2026-05-28 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.1134 |
1.55% |
| 2026-05-27 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.0811 |
-3.32% |
| 2026-05-26 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.1502 |
-1.97% |
| 2026-05-25 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.1926 |
5.41% |
| 2026-05-22 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.0800 |
1.54% |
| 2026-05-21 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.0485 |
-7.13% |
| 2026-05-20 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.1946 |
6.35% |
| 2026-05-19 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
2.0636 |
4.62% |
| 2026-05-18 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.9724 |
0.72% |
| 2026-05-15 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.9583 |
4.08% |
| 2026-05-14 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.8816 |
-0.34% |
| 2026-05-13 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.8881 |
4.31% |
| 2026-05-12 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.8100 |
3.54% |
| 2026-05-11 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.7481 |
5.87% |
| 2026-05-08 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.6511 |
-1.86% |
| 2026-04-30 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.6205 |
3.40% |
| 2026-04-29 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.5672 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.5666 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.5703 |
5.99% |
| 2026-04-24 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4816 |
0.69% |
| 2026-04-23 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4715 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4904 |
2.90% |
| 2026-04-21 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4484 |
-0.70% |
| 2026-04-20 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4586 |
1.14% |
| 2026-04-17 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4422 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4409 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4256 |
-1.75% |
| 2026-04-14 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4505 |
3.41% |
| 2026-04-13 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4027 |
-1.82% |
| 2026-04-10 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4282 |
1.23% |
| 2026-04-09 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4108 |
0.74% |
| 2026-04-08 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4005 |
6.36% |
| 2026-04-07 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.3167 |
0.55% |
| 2026-04-03 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.3095 |
0.38% |
| 2026-04-02 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.3046 |
-2.86% |
| 2026-04-01 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.3419 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.3146 |
-3.75% |
| 2026-03-30 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.3639 |
2.40% |
| 2026-03-27 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.3319 |
2.52% |
| 2026-03-26 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.2992 |
-1.87% |
| 2026-03-25 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.3240 |
1.81% |
| 2026-03-24 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.3004 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.2753 |
-3.90% |
| 2026-03-20 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.3271 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.3299 |
-2.46% |
| 2026-03-18 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.3635 |
1.59% |
| 2026-03-17 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.3421 |
-2.84% |
| 2026-03-16 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.3813 |
2.01% |
| 2026-03-13 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.3541 |
-1.41% |
| 2026-03-12 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.3734 |
-1.04% |
| 2026-03-11 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.3878 |
-1.25% |
| 2026-03-10 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4053 |
1.97% |
| 2026-03-09 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.3781 |
-2.57% |
| 2026-03-06 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4135 |
-1.25% |
| 2026-03-05 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4311 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4163 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4286 |
-4.90% |
| 2026-03-02 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.5022 |
-2.07% |
| 2026-02-27 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.5339 |
-2.58% |
| 2026-02-26 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.5734 |
1.52% |
| 2026-02-25 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.5499 |
4.72% |
| 2026-02-24 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4801 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4755 |
1.04% |
| 2026-02-12 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4603 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4587 |
-0.89% |
| 2026-02-10 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4718 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4695 |
2.17% |
| 2026-02-06 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4383 |
-0.76% |
| 2026-02-05 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4493 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4536 |
-0.53% |
| 2026-02-03 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4613 |
3.18% |
| 2026-02-02 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4163 |
-5.65% |
| 2026-01-30 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4963 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4965 |
-4.44% |
| 2026-01-28 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.5629 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.5504 |
3.36% |
| 2026-01-26 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.5000 |
-3.61% |
| 2026-01-23 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.5541 |
1.61% |
| 2026-01-22 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.5295 |
-1.83% |
| 2026-01-21 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.5575 |
0.68% |
| 2026-01-20 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.5470 |
-0.69% |
| 2026-01-19 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.5577 |
-0.52% |
| 2026-01-16 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.5659 |
5.21% |
| 2026-01-15 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4884 |
4.00% |
| 2026-01-14 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4311 |
2.14% |
| 2026-01-13 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4011 |
-3.50% |
| 2026-01-12 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4501 |
0.53% |
| 2026-01-09 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4425 |
-0.41% |
| 2026-01-08 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4484 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.4488 |
6.81% |
| 2026-01-06 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.3564 |
2.89% |
| 2026-01-05 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A |
1.3183 |
4.64% |
