近一月中信建投上证科创板综合指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围中信建投上证科创板综合指数增强A024390净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.2579 |
0.84% |
| 2026-09-14 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.2474 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.2526 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.2711 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.2829 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.2897 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3046 |
2.19% |
| 2026-09-04 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.2767 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3042 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3043 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3221 |
-2.38% |
| 2026-08-31 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3535 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3306 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3513 |
3.60% |
| 2026-08-26 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3043 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.2994 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.2972 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3364 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3347 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3327 |
-5.55% |
| 2026-08-18 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.4110 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.4122 |
4.10% |
