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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 天弘中证港股通央企红利指数C | 0.9696 | -0.93% |
| 2025-12-12 | 天弘中证港股通央企红利指数C | 0.9787 | -1.80% |
| 2025-12-05 | 天弘中证港股通央企红利指数C | 0.9963 | 0.87% |
| 2025-11-28 | 天弘中证港股通央企红利指数C | 0.9877 | 0.17% |
| 2025-11-21 | 天弘中证港股通央企红利指数C | 0.9860 | -1.26% |
| 2025-11-14 | 天弘中证港股通央企红利指数C | 0.9984 | -0.16% |
| 2025-11-07 | 天弘中证港股通央企红利指数C | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 天弘中证港股通央企红利指数C | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航空航天ETF天弘 | 1.3209 | 3.85% |
| 机器人ETF | 1.0171 | 2.75% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接A | 1.1659 | 2.70% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接C | 1.1603 | 2.69% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.5683 | 2.51% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.5636 | 2.51% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 1.6261 | 1.75% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 1.6183 | 1.74% |
| 天弘先进制造A | 1.2530 | 1.45% |
| 天弘先进制造C | 1.2297 | 1.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星ETF | 1.5366 | 6.42% |
| 卫星ETF | 1.2835 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.5609 | 5.48% |
| 卫星基金 | 1.2829 | 5.47% |
| 卫星E | 1.2776 | 5.47% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.4833 | 5.34% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.4817 | 5.34% |
| 航空航天 | 1.1168 | 4.58% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.2419 | 4.57% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.2417 | 4.57% |
