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天弘中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询(024372)

近一季天弘中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘中证港股通央企红利指数C024372净值及计算阶段收益
近一季024372基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9555 -0.96%
2026-09-14 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9648 -0.04%
2026-09-11 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9652 -0.57%
2026-09-10 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9707 -0.37%
2026-09-09 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9743 0.54%
2026-09-08 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9691 0.98%
2026-09-07 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9597 -0.78%
2026-09-04 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9672 0.84%
2026-09-03 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9591 -0.04%
2026-09-02 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9595 -0.49%
2026-09-01 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9642 0.23%
2026-08-31 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9620 0.64%
2026-08-28 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9559 0.13%
2026-08-27 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9547 0.05%
2026-08-26 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9542 0.47%
2026-08-25 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9497 -0.40%
2026-08-24 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9535 0.08%
2026-08-21 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9527 1.57%
2026-08-20 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9380 0.53%
2026-08-19 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9331 0.34%
2026-08-18 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9299 0.48%
2026-08-17 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9255 1.29%
2026-08-14 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9137 0.02%
2026-08-13 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9135 -0.38%
2026-08-12 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9170 -0.69%
2026-08-11 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9234 -0.57%
2026-08-10 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9287 0.78%
2026-08-07 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9215 -0.25%
2026-08-06 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9238 -0.69%
2026-08-05 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9302 -0.30%
2026-08-04 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9330 -1.34%
2026-08-03 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9455 -0.49%
2026-07-31 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9502 -0.98%
2026-07-30 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9596 0.96%
2026-07-29 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9505 1.34%
2026-07-28 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9379 0.54%
2026-07-27 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9329 0.18%
2026-07-24 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9312 -0.57%
2026-07-23 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9365 1.40%
2026-07-22 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9236 0.51%
2026-07-21 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9189 -0.14%
2026-07-20 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9202 2.61%
2026-07-17 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8968 0.15%
2026-07-16 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8955 0.07%
2026-07-15 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8949 0.62%
2026-07-14 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8894 1.29%
2026-07-13 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8781 0.34%
2026-07-10 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8751 0.29%
2026-07-09 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8726 -1.12%
2026-07-08 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8824 2.04%
2026-07-07 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8648 -0.89%
2026-07-06 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8726 0.70%
2026-07-03 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8665 1.39%
2026-07-02 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8546 0.66%
2026-07-01 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8490 -0.08%
2026-06-30 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8497 -2.15%
2026-06-29 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8680 -0.09%
2026-06-26 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8688 -1.31%
2026-06-25 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8803 -1.39%
2026-06-24 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8925 -0.57%
2026-06-23 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8976 -0.99%
2026-06-22 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9066 -0.23%
2026-06-18 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9087 -2.51%
2026-06-17 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9315 -0.92%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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