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天弘中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询(024372)

今年以来天弘中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询
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查询指定日期范围天弘中证港股通央企红利指数C024372净值及计算阶段收益
今年以来024372基金累计收益率-0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9571 0.17%
2026-09-15 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9555 -0.96%
2026-09-14 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9648 -0.04%
2026-09-11 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9652 -0.57%
2026-09-10 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9707 -0.37%
2026-09-09 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9743 0.54%
2026-09-08 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9691 0.98%
2026-09-07 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9597 -0.78%
2026-09-04 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9672 0.84%
2026-09-03 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9591 -0.04%
2026-09-02 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9595 -0.49%
2026-09-01 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9642 0.23%
2026-08-31 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9620 0.64%
2026-08-28 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9559 0.13%
2026-08-27 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9547 0.05%
2026-08-26 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9542 0.47%
2026-08-25 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9497 -0.40%
2026-08-24 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9535 0.08%
2026-08-21 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9527 1.57%
2026-08-20 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9380 0.53%
2026-08-19 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9331 0.34%
2026-08-18 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9299 0.48%
2026-08-17 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9255 1.29%
2026-08-14 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9137 0.02%
2026-08-13 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9135 -0.38%
2026-08-12 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9170 -0.69%
2026-08-11 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9234 -0.57%
2026-08-10 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9287 0.78%
2026-08-07 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9215 -0.25%
2026-08-06 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9238 -0.69%
2026-08-05 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9302 -0.30%
2026-08-04 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9330 -1.34%
2026-08-03 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9455 -0.49%
2026-07-31 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9502 -0.98%
2026-07-30 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9596 0.96%
2026-07-29 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9505 1.34%
2026-07-28 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9379 0.54%
2026-07-27 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9329 0.18%
2026-07-24 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9312 -0.57%
2026-07-23 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9365 1.40%
2026-07-22 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9236 0.51%
2026-07-21 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9189 -0.14%
2026-07-20 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9202 2.61%
2026-07-17 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8968 0.15%
2026-07-16 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8955 0.07%
2026-07-15 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8949 0.62%
2026-07-14 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8894 1.29%
2026-07-13 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8781 0.34%
2026-07-10 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8751 0.29%
2026-07-09 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8726 -1.12%
2026-07-08 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8824 2.04%
2026-07-07 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8648 -0.89%
2026-07-06 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8726 0.70%
2026-07-03 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8665 1.39%
2026-07-02 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8546 0.66%
2026-07-01 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8490 -0.08%
2026-06-30 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8497 -2.15%
2026-06-29 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8680 -0.09%
2026-06-26 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8688 -1.31%
2026-06-25 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8803 -1.39%
2026-06-24 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8925 -0.57%
2026-06-23 天弘中证港股通央企红利指数C 0.8976 -0.99%
2026-06-22 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9066 -0.23%
2026-06-18 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9087 -2.51%
2026-06-17 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9315 -0.92%
2026-06-16 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9401 -1.30%
2026-06-15 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9525 0.36%
2026-06-12 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9491 1.50%
2026-06-11 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9351 -0.38%
2026-06-10 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9387 -0.46%
2026-06-09 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9430 -0.52%
2026-06-08 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9479 -0.36%
2026-06-05 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9513 -0.25%
2026-06-04 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9537 -0.61%
2026-06-03 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9596 -0.45%
2026-06-02 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9639 0.43%
2026-06-01 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9598 1.13%
2026-05-29 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9491 0.83%
2026-05-28 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9413 -1.32%
2026-05-27 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9537 -1.19%
2026-05-26 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9652 -0.12%
2026-05-25 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9664 -0.06%
2026-05-22 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9670 0.13%
2026-05-21 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9657 -1.07%
2026-05-20 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9761 -0.38%
2026-05-19 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9798 0.38%
2026-05-18 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9761 -0.53%
2026-05-15 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9813 -1.03%
2026-05-14 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9915 -0.21%
2026-05-13 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9936 -0.47%
2026-05-12 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9983 0.17%
2026-05-11 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9966 0.34%
2026-05-08 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9932 -0.10%
2026-04-30 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9907 -1.25%
2026-04-29 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0031 1.47%
2026-04-28 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9886 0.20%
2026-04-27 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9866 -0.61%
2026-04-24 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9927 0.26%
2026-04-23 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9901 0.59%
2026-04-22 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9843 -0.66%
2026-04-21 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9908 1.01%
2026-04-20 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9809 0.18%
2026-04-17 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9791 -0.20%
2026-04-16 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9811 0.18%
2026-04-15 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9793 -0.43%
2026-04-14 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9835 0.39%
2026-04-13 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9797 -0.31%
2026-04-10 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9827 0.31%
2026-04-09 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9797 -0.08%
2026-04-08 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9805 1.11%
2026-04-07 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9697 -0.11%
2026-04-03 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9708 0.08%
2026-04-02 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9700 0.28%
2026-04-01 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9673 0.42%
2026-03-31 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9633 -1.23%
2026-03-30 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9753 -0.67%
2026-03-27 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9819 0.10%
2026-03-26 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9809 -0.98%
2026-03-25 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9906 0.75%
2026-03-24 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9832 1.29%
2026-03-23 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9707 -2.09%
2026-03-20 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9914 -0.39%
2026-03-19 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9953 -0.71%
2026-03-18 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0024 0.17%
2026-03-17 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0007 -0.50%
2026-03-16 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0057 -0.04%
2026-03-13 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0061 -0.79%
2026-03-12 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0141 0.52%
2026-03-11 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0089 1.10%
2026-03-10 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9979 -0.37%
2026-03-09 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0016 -1.04%
2026-03-06 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0121 1.04%
2026-03-05 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0017 0.07%
2026-03-04 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0010 -1.91%
2026-03-03 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0201 0.11%
2026-03-02 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0190 0.10%
2026-02-27 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0180 0.50%
2026-02-26 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0129 -1.07%
2026-02-25 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0239 0.10%
2026-02-24 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0229 2.93%
2026-02-13 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9938 -1.86%
2026-02-12 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0126 0.49%
2026-02-11 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0077 0.66%
2026-02-10 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0011 0.80%
2026-02-09 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9932 0.40%
2026-02-06 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9892 -0.02%
2026-02-05 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9894 0.07%
2026-02-04 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9887 1.31%
2026-02-03 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9759 0.15%
2026-02-02 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9744 -2.00%
2026-01-30 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9943 -1.80%
2026-01-29 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0125 0.95%
2026-01-28 天弘中证港股通央企红利指数C 1.0030 1.97%
2026-01-27 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9836 0.55%
2026-01-26 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9782 1.20%
2026-01-23 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9666 -0.76%
2026-01-22 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9740 0.48%
2026-01-21 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9693 -0.06%
2026-01-20 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9699 0.32%
2026-01-19 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9668 -0.13%
2026-01-16 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9681 -0.63%
2026-01-15 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9742 -0.08%
2026-01-14 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9750 -0.29%
2026-01-13 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9778 0.58%
2026-01-12 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9722 0.09%
2026-01-09 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9713 0.15%
2026-01-08 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9698 -0.14%
2026-01-07 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9712 -0.18%
2026-01-06 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9730 0.62%
2026-01-05 天弘中证港股通央企红利指数C 0.9670 0.19%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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