近一年华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A024365净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9191 |
-1.15% |
| 2025-12-17 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9298 |
-0.38% |
| 2025-12-16 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9333 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9353 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9503 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9401 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9470 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9444 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9554 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9565 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9494 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9451 |
-1.43% |
| 2025-12-02 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9588 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9624 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9595 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9492 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9443 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9433 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9371 |
1.76% |
| 2025-11-21 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9209 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9412 |
-1.64% |
| 2025-11-19 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9569 |
-1.06% |
| 2025-11-18 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9672 |
-2.71% |
| 2025-11-17 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9941 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0022 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0234 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0171 |
-0.83% |
| 2025-11-11 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0256 |
1.44% |
| 2025-11-10 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0110 |
1.12% |
| 2025-11-07 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9998 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0052 |
0.87% |
| 2025-11-05 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9965 |
-0.71% |
| 2025-11-04 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0036 |
-1.24% |
| 2025-11-03 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0162 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0137 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0278 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0299 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0256 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0288 |
-0.02% |
| 2025-10-24 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0290 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0256 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0244 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0325 |
1.09% |
| 2025-10-20 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0214 |
1.48% |
| 2025-10-17 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0065 |
-3.53% |
| 2025-10-16 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0433 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0509 |
2.55% |
| 2025-10-14 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0248 |
-1.45% |
| 2025-10-13 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0399 |
-2.45% |
| 2025-10-10 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0660 |
-1.29% |
| 2025-10-09 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0799 |
-1.18% |
| 2025-09-30 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0928 |
2.32% |
| 2025-09-29 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0680 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0661 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0677 |
1.58% |
| 2025-09-24 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0511 |
-0.17% |
| 2025-09-23 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0529 |
-1.36% |
| 2025-09-22 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0674 |
-0.80% |
| 2025-09-19 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0760 |
0.47% |
| 2025-09-18 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0710 |
-1.55% |
| 2025-09-17 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0879 |
1.48% |
| 2025-09-16 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0720 |
0.44% |
| 2025-09-15 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0673 |
1.72% |
| 2025-09-12 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0493 |
-0.35% |
| 2025-09-11 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0530 |
-0.59% |
| 2025-09-10 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0593 |
-0.65% |
| 2025-09-09 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0662 |
0.93% |
| 2025-09-08 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0564 |
-0.15% |
| 2025-09-05 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0580 |
1.05% |
| 2025-09-04 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0470 |
-1.32% |
| 2025-09-03 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0610 |
-0.80% |
| 2025-09-02 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0696 |
0.07% |
| 2025-09-01 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0688 |
0.13% |
| 2025-08-29 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0674 |
0.98% |
| 2025-08-28 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0570 |
-1.29% |
| 2025-08-27 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0708 |
-2.11% |
| 2025-08-26 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0939 |
-0.15% |
| 2025-08-25 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0955 |
0.36% |
| 2025-08-22 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0916 |
2.55% |
| 2025-08-21 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0645 |
-0.59% |
| 2025-08-20 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0708 |
1.67% |
| 2025-08-19 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0532 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0529 |
1.65% |
| 2025-08-15 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0358 |
0.76% |
| 2025-08-14 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0280 |
-0.90% |
| 2025-08-13 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0373 |
0.46% |
| 2025-08-12 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0326 |
0.69% |
| 2025-08-11 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0255 |
1.01% |
| 2025-08-08 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0152 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0148 |
-0.49% |
| 2025-08-06 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0198 |
-0.07% |
| 2025-08-05 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0205 |
0.58% |
| 2025-08-04 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0146 |
1.07% |
| 2025-08-01 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0039 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0038 |
-1.82% |
| 2025-07-30 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0224 |
-2.92% |
| 2025-07-29 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0532 |
0.19% |
| 2025-07-28 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0512 |
-0.28% |
| 2025-07-25 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0542 |
-0.28% |
| 2025-07-24 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0572 |
0.36% |
| 2025-07-23 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0534 |
0.48% |
| 2025-07-22 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0484 |
0.27% |
| 2025-07-21 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0456 |
-0.02% |
| 2025-07-18 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0458 |
0.44% |
| 2025-07-17 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0412 |
1.66% |
| 2025-07-16 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0242 |
-0.34% |
| 2025-07-15 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0277 |
1.41% |
| 2025-07-14 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0134 |
0.83% |
| 2025-07-11 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0051 |
-0.25% |
| 2025-07-10 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0076 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0107 |
-0.56% |
| 2025-07-08 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0164 |
0.83% |
| 2025-07-07 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0080 |
0.90% |
| 2025-07-04 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9990 |
-0.59% |
| 2025-07-03 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0049 |
0.48% |
| 2025-07-02 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0001 |
0.22% |
| 2025-07-01 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9979 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9969 |
-0.36% |
| 2025-06-27 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0005 |
-0.46% |
| 2025-06-26 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0051 |
-1.31% |
| 2025-06-25 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0184 |
0.35% |
| 2025-06-24 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0148 |
1.69% |
| 2025-06-23 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9979 |
0.92% |
| 2025-06-20 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9888 |
0.26% |
| 2025-06-19 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9862 |
-0.80% |
| 2025-06-18 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9942 |
-0.31% |
| 2025-06-17 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9973 |
-0.25% |
| 2025-06-16 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9998 |
0.22% |
| 2025-06-13 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9976 |
-0.16% |
| 2025-06-12 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9992 |
0.00% |
| 2025-06-10 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
1.0000 |
0.00% |
