近一季华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A024365净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6623 |
-2.31% |
| 2026-09-14 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6776 |
1.80% |
| 2026-09-11 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6656 |
0.15% |
| 2026-09-10 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6646 |
-1.67% |
| 2026-09-09 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6757 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6812 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6826 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6871 |
1.19% |
| 2026-09-03 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6790 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6803 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6913 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6898 |
-1.62% |
| 2026-08-28 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7010 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6994 |
-0.98% |
| 2026-08-26 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7063 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7025 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7055 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7156 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7120 |
2.45% |
| 2026-08-19 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6950 |
-0.94% |
| 2026-08-18 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7016 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7062 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6960 |
-0.84% |
| 2026-08-13 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7019 |
-1.70% |
| 2026-08-12 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7138 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7118 |
-2.05% |
| 2026-08-10 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7264 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7172 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7162 |
-2.78% |
| 2026-08-05 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7361 |
0.33% |
| 2026-08-04 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7337 |
-1.95% |
| 2026-08-03 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7480 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7539 |
-0.66% |
| 2026-07-30 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7589 |
0.64% |
| 2026-07-29 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7541 |
5.12% |
| 2026-07-28 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7174 |
1.34% |
| 2026-07-27 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7079 |
1.68% |
| 2026-07-24 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6962 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7038 |
1.85% |
| 2026-07-22 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6910 |
-1.59% |
| 2026-07-21 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7022 |
-0.48% |
| 2026-07-20 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7056 |
1.66% |
| 2026-07-17 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6941 |
-3.19% |
| 2026-07-16 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7170 |
3.18% |
| 2026-07-15 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6949 |
0.93% |
| 2026-07-14 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6885 |
1.38% |
| 2026-07-13 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6791 |
-2.60% |
| 2026-07-10 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6972 |
2.09% |
| 2026-07-09 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6829 |
-1.71% |
| 2026-07-08 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6946 |
0.68% |
| 2026-07-07 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6899 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6944 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6912 |
2.75% |
| 2026-07-02 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6727 |
1.59% |
| 2026-07-01 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6622 |
0.17% |
| 2026-06-30 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6611 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6597 |
0.70% |
| 2026-06-26 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6551 |
-3.15% |
| 2026-06-25 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6764 |
-1.12% |
| 2026-06-24 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6840 |
-0.96% |
| 2026-06-23 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6906 |
-2.21% |
| 2026-06-22 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7062 |
-1.74% |
| 2026-06-18 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7185 |
-1.62% |
| 2026-06-17 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7303 |
-2.04% |
| 2026-06-16 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7452 |
-1.43% |
