近一年华夏资源精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏资源精选混合发起式A024330净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8926 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8935 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8958 |
-3.27% |
| 2026-09-10 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9251 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9427 |
2.67% |
| 2026-09-08 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9182 |
1.72% |
| 2026-09-07 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9027 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9070 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9204 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9104 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9286 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9433 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9415 |
0.92% |
| 2026-08-27 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9329 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9132 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9030 |
-1.42% |
| 2026-08-24 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9158 |
0.67% |
| 2026-08-21 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9097 |
2.09% |
| 2026-08-20 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8911 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8882 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9147 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9189 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9041 |
2.08% |
| 2026-08-13 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8857 |
-2.35% |
| 2026-08-12 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9065 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9082 |
-2.09% |
| 2026-08-10 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9272 |
1.78% |
| 2026-08-07 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9110 |
1.62% |
| 2026-08-06 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8965 |
1.61% |
| 2026-08-05 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8823 |
3.53% |
| 2026-08-04 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8522 |
1.63% |
| 2026-08-03 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8385 |
-1.80% |
| 2026-07-31 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8539 |
0.60% |
| 2026-07-30 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8488 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8574 |
1.59% |
| 2026-07-28 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8440 |
-1.75% |
| 2026-07-27 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8590 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8514 |
-4.85% |
| 2026-07-23 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8927 |
2.10% |
| 2026-07-22 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8743 |
3.14% |
| 2026-07-21 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8477 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8399 |
2.18% |
| 2026-07-17 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8220 |
-2.97% |
| 2026-07-16 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8472 |
-2.28% |
| 2026-07-15 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8670 |
-0.61% |
| 2026-07-14 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8723 |
4.47% |
| 2026-07-13 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8350 |
-2.20% |
| 2026-07-10 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8538 |
-0.84% |
| 2026-07-09 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8610 |
-1.71% |
| 2026-07-08 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8757 |
-2.01% |
| 2026-07-07 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.8937 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9100 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9112 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9117 |
-1.31% |
| 2026-07-01 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9238 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9223 |
-1.66% |
| 2026-06-29 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9376 |
1.48% |
| 2026-06-26 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9239 |
-2.79% |
| 2026-06-25 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9504 |
-0.91% |
| 2026-06-24 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9591 |
0.72% |
| 2026-06-23 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9522 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9837 |
3.53% |
| 2026-06-18 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9502 |
-1.18% |
| 2026-06-17 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9615 |
-0.98% |
| 2026-06-16 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9710 |
-1.37% |
| 2026-06-15 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9845 |
0.79% |
| 2026-06-12 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9768 |
2.70% |
| 2026-06-11 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9511 |
1.69% |
| 2026-06-10 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9353 |
-2.79% |
| 2026-06-09 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9621 |
0.72% |
| 2026-06-08 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9552 |
-2.33% |
| 2026-06-05 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9780 |
-1.88% |
| 2026-06-04 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9967 |
-1.07% |
| 2026-06-03 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0075 |
1.25% |
| 2026-06-02 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9951 |
1.78% |
| 2026-06-01 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9777 |
1.43% |
| 2026-05-29 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9639 |
-0.66% |
| 2026-05-28 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9703 |
-0.74% |
| 2026-05-27 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9775 |
-1.75% |
| 2026-05-26 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9949 |
1.54% |
| 2026-05-25 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9798 |
0.66% |
| 2026-05-22 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9734 |
0.86% |
| 2026-05-21 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9651 |
-1.98% |
| 2026-05-20 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9846 |
-0.50% |
| 2026-05-19 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9895 |
-1.11% |
| 2026-05-18 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0005 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0135 |
-2.52% |
| 2026-05-14 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0390 |
-2.62% |
| 2026-05-13 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0669 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0653 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0648 |
-0.80% |
| 2026-05-08 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0734 |
1.18% |
| 2026-04-30 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0267 |
-1.65% |
| 2026-04-29 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0436 |
3.50% |
| 2026-04-28 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0083 |
-1.71% |
| 2026-04-27 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0258 |
-1.13% |
| 2026-04-24 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0374 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0385 |
-3.44% |
| 2026-04-22 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0742 |
0.68% |
| 2026-04-21 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0669 |
0.62% |
| 2026-04-20 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0603 |
1.08% |
| 2026-04-17 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0490 |
-0.82% |
| 2026-04-16 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0577 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0450 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0514 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0490 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0514 |
-1.46% |
| 2026-04-09 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0668 |
-0.74% |
| 2026-04-08 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0748 |
4.73% |
| 2026-04-07 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0263 |
1.41% |
| 2026-04-03 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0120 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0191 |
-2.69% |
| 2026-04-01 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0465 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0226 |
-1.55% |
| 2026-03-30 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0387 |
2.19% |
| 2026-03-27 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0164 |
1.82% |
| 2026-03-26 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9982 |
-2.21% |
| 2026-03-25 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0208 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0055 |
2.56% |
| 2026-03-23 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9804 |
-4.60% |
| 2026-03-20 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0277 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0299 |
-4.83% |
| 2026-03-18 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0796 |
-0.13% |
| 2026-03-17 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0810 |
-0.91% |
| 2026-03-16 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0909 |
-3.25% |
| 2026-03-13 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1263 |
-2.77% |
| 2026-03-12 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1575 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1577 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1573 |
0.43% |
| 2026-03-09 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1523 |
-0.26% |
| 2026-03-06 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1553 |
-1.97% |
| 2026-03-05 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1781 |
-2.04% |
| 2026-03-04 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.2021 |
-1.28% |
| 2026-03-03 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.2177 |
-4.38% |
| 2026-03-02 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.2735 |
4.50% |
| 2026-02-27 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.2187 |
2.27% |
| 2026-02-26 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1917 |
-1.19% |
| 2026-02-25 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.2060 |
2.38% |
| 2026-02-24 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1780 |
4.15% |
| 2026-02-13 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1311 |
-3.76% |
| 2026-02-12 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1736 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1709 |
3.31% |
| 2026-02-10 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1334 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1322 |
1.76% |
| 2026-02-06 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1126 |
-0.33% |
| 2026-02-05 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1163 |
-4.18% |
| 2026-02-04 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1630 |
1.41% |
| 2026-02-03 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1468 |
2.64% |
| 2026-02-02 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1173 |
-5.97% |
| 2026-01-30 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1840 |
-6.45% |
| 2026-01-29 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.2604 |
1.27% |
| 2026-01-28 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.2446 |
4.39% |
| 2026-01-27 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1923 |
-0.43% |
| 2026-01-26 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1975 |
4.09% |
| 2026-01-23 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1504 |
2.15% |
| 2026-01-22 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1262 |
-0.72% |
| 2026-01-21 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1344 |
2.58% |
| 2026-01-20 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.1059 |
1.12% |
| 2026-01-19 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0937 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0921 |
-0.62% |
| 2026-01-15 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0989 |
0.85% |
| 2026-01-14 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0896 |
1.06% |
| 2026-01-13 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0782 |
1.95% |
| 2026-01-12 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0576 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0504 |
1.56% |
| 2026-01-08 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0343 |
-1.41% |
| 2026-01-07 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0491 |
-0.66% |
| 2026-01-06 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0561 |
3.45% |
| 2026-01-05 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0209 |
1.92% |
| 2025-12-31 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0017 |
1.37% |
| 2025-12-30 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9882 |
1.29% |
| 2025-12-29 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9756 |
-2.45% |
| 2025-12-26 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9995 |
2.63% |
| 2025-12-25 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9739 |
-0.33% |
| 2025-12-24 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9771 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9722 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9686 |
1.27% |
| 2025-12-19 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9565 |
1.44% |
| 2025-12-18 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9429 |
0.67% |
| 2025-12-17 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9366 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9227 |
-2.35% |
| 2025-12-15 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9449 |
0.41% |
| 2025-12-12 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9410 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9335 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9438 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9358 |
-2.22% |
| 2025-12-08 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9566 |
-0.61% |
| 2025-12-05 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9625 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9521 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9541 |
0.68% |
| 2025-12-02 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9477 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9604 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9456 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9381 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9369 |
-1.07% |
| 2025-11-25 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9470 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9424 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9418 |
-2.89% |
| 2025-11-20 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9698 |
-2.65% |
| 2025-11-14 |
华夏资源精选混合发起式A |
0.9955 |
-0.93% |
| 2025-11-07 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0048 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
华夏资源精选混合发起式A |
1.0000 |
100.00% |
