近一季永赢新兴产业智选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围永赢新兴产业智选混合发起A024319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6703 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6700 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6745 |
1.12% |
| 2026-09-11 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6670 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6781 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6805 |
0.95% |
| 2026-09-08 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6741 |
-1.65% |
| 2026-09-07 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6852 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6738 |
-1.61% |
| 2026-09-03 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6848 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6823 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6954 |
-2.43% |
| 2026-08-31 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7123 |
-1.40% |
| 2026-08-28 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7223 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7327 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7308 |
1.39% |
| 2026-08-25 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7208 |
-1.33% |
| 2026-08-24 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7304 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7341 |
2.00% |
| 2026-08-20 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7197 |
-1.82% |
| 2026-08-19 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7328 |
-2.44% |
| 2026-08-18 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7511 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7573 |
2.85% |
| 2026-08-14 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7363 |
1.20% |
| 2026-08-13 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7276 |
-1.66% |
| 2026-08-12 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7397 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7304 |
0.50% |
| 2026-08-10 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7268 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7273 |
2.64% |
| 2026-08-06 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7086 |
-1.95% |
| 2026-08-05 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7224 |
2.50% |
| 2026-08-04 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7048 |
1.66% |
| 2026-08-03 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6933 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6945 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6905 |
-1.76% |
| 2026-07-29 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7029 |
2.40% |
| 2026-07-28 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6864 |
-3.42% |
| 2026-07-27 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7107 |
2.61% |
| 2026-07-24 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6926 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7023 |
5.23% |
| 2026-07-22 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6674 |
-2.18% |
| 2026-07-21 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6823 |
4.17% |
| 2026-07-20 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6550 |
-2.78% |
| 2026-07-17 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6737 |
-3.66% |
| 2026-07-16 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6993 |
-3.05% |
| 2026-07-15 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7213 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7264 |
2.07% |
| 2026-07-13 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7117 |
-2.53% |
| 2026-07-10 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7302 |
-3.58% |
| 2026-07-09 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7573 |
-0.60% |
| 2026-07-08 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7619 |
-5.64% |
| 2026-07-07 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8049 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8134 |
-1.86% |
| 2026-07-03 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8288 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8316 |
-2.94% |
| 2026-07-01 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8568 |
-3.29% |
| 2026-06-30 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8850 |
1.22% |
| 2026-06-29 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8743 |
2.39% |
| 2026-06-26 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8539 |
-5.43% |
| 2026-06-25 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9003 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8997 |
1.31% |
| 2026-06-23 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8881 |
-4.04% |
| 2026-06-22 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9240 |
2.98% |
| 2026-06-18 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8973 |
0.68% |
| 2026-06-17 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8912 |
0.43% |
