近一年永赢新兴产业智选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围永赢新兴产业智选混合发起A024319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6703 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6700 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6745 |
1.12% |
| 2026-09-11 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6670 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6781 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6805 |
0.95% |
| 2026-09-08 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6741 |
-1.65% |
| 2026-09-07 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6852 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6738 |
-1.61% |
| 2026-09-03 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6848 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6823 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6954 |
-2.43% |
| 2026-08-31 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7123 |
-1.40% |
| 2026-08-28 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7223 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7327 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7308 |
1.39% |
| 2026-08-25 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7208 |
-1.33% |
| 2026-08-24 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7304 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7341 |
2.00% |
| 2026-08-20 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7197 |
-1.82% |
| 2026-08-19 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7328 |
-2.44% |
| 2026-08-18 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7511 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7573 |
2.85% |
| 2026-08-14 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7363 |
1.20% |
| 2026-08-13 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7276 |
-1.66% |
| 2026-08-12 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7397 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7304 |
0.50% |
| 2026-08-10 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7268 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7273 |
2.64% |
| 2026-08-06 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7086 |
-1.95% |
| 2026-08-05 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7224 |
2.50% |
| 2026-08-04 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7048 |
1.66% |
| 2026-08-03 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6933 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6945 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6905 |
-1.76% |
| 2026-07-29 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7029 |
2.40% |
| 2026-07-28 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6864 |
-3.42% |
| 2026-07-27 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7107 |
2.61% |
| 2026-07-24 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6926 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7023 |
5.23% |
| 2026-07-22 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6674 |
-2.18% |
| 2026-07-21 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6823 |
4.17% |
| 2026-07-20 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6550 |
-2.78% |
| 2026-07-17 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6737 |
-3.66% |
| 2026-07-16 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.6993 |
-3.05% |
| 2026-07-15 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7213 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7264 |
2.07% |
| 2026-07-13 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7117 |
-2.53% |
| 2026-07-10 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7302 |
-3.58% |
| 2026-07-09 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7573 |
-0.60% |
| 2026-07-08 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.7619 |
-5.64% |
| 2026-07-07 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8049 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8134 |
-1.86% |
| 2026-07-03 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8288 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8316 |
-2.94% |
| 2026-07-01 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8568 |
-3.29% |
| 2026-06-30 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8850 |
1.22% |
| 2026-06-29 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8743 |
2.39% |
| 2026-06-26 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8539 |
-5.43% |
| 2026-06-25 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9003 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8997 |
1.31% |
| 2026-06-23 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8881 |
-4.04% |
| 2026-06-22 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9240 |
2.98% |
| 2026-06-18 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8973 |
0.68% |
| 2026-06-17 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8912 |
0.43% |
| 2026-06-16 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8874 |
1.57% |
| 2026-06-15 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8737 |
1.51% |
| 2026-06-12 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8607 |
4.11% |
| 2026-06-11 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8267 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8283 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8352 |
2.69% |
| 2026-06-08 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8133 |
-3.37% |
| 2026-06-05 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8417 |
-2.48% |
| 2026-06-04 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8631 |
-3.43% |
| 2026-06-03 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8927 |
-1.34% |
| 2026-06-02 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9047 |
1.11% |
| 2026-06-01 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8948 |
0.85% |
| 2026-05-29 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8873 |
-1.53% |
| 2026-05-28 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9011 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9018 |
0.91% |
| 2026-05-26 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8937 |
-0.90% |
| 2026-05-25 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9018 |
-1.95% |
| 2026-05-22 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9194 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9119 |
-3.46% |
| 2026-05-20 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9446 |
1.24% |
| 2026-05-19 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9330 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9293 |
-1.19% |
| 2026-05-15 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9405 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9432 |
-3.07% |
| 2026-05-13 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9722 |
-1.39% |
| 2026-05-12 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9857 |
-0.55% |
| 2026-05-11 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9912 |
1.20% |
| 2026-05-08 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9794 |
-2.98% |
| 2026-04-30 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9952 |
1.26% |
| 2026-04-29 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9828 |
7.06% |
| 2026-04-28 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9180 |
-1.57% |
| 2026-04-27 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9326 |
0.83% |
| 2026-04-24 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9249 |
3.11% |
| 2026-04-23 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8970 |
-3.21% |
| 2026-04-22 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9258 |
-0.17% |
| 2026-04-21 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9274 |
1.38% |
| 2026-04-20 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9148 |
-0.59% |
| 2026-04-17 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9202 |
0.97% |
| 2026-04-16 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9114 |
1.87% |
| 2026-04-15 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8947 |
-1.33% |
| 2026-04-14 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9068 |
1.75% |
| 2026-04-13 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8912 |
0.95% |
| 2026-04-10 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8828 |
3.58% |
| 2026-04-09 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8523 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8580 |
3.12% |
| 2026-04-07 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8320 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8284 |
-2.22% |
| 2026-04-02 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8468 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8560 |
0.97% |
| 2026-03-31 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8478 |
-2.66% |
| 2026-03-30 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8710 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8731 |
1.21% |
| 2026-03-26 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8627 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8705 |
1.88% |
| 2026-03-24 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8544 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8363 |
-5.32% |
| 2026-03-20 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8808 |
-0.83% |
| 2026-03-19 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8882 |
-3.35% |
| 2026-03-18 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9190 |
0.81% |
| 2026-03-17 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9116 |
-2.79% |
| 2026-03-16 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9378 |
-0.68% |
| 2026-03-13 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9442 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9444 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9545 |
0.32% |
| 2026-03-10 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9515 |
1.67% |
| 2026-03-09 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9359 |
-2.81% |
| 2026-03-06 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9622 |
-0.36% |
| 2026-03-05 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9657 |
1.44% |
| 2026-03-04 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9520 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9522 |
-5.58% |
| 2026-03-02 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0053 |
-2.57% |
| 2026-02-27 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0311 |
-1.30% |
| 2026-02-26 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0445 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0447 |
0.66% |
| 2026-02-24 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0379 |
0.67% |
| 2026-02-13 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0310 |
0.39% |
| 2026-02-12 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0270 |
-0.04% |
| 2026-02-11 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0274 |
1.32% |
| 2026-02-10 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0140 |
-1.47% |
| 2026-02-09 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0289 |
0.86% |
| 2026-02-06 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0201 |
0.69% |
| 2026-02-05 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0131 |
-2.41% |
| 2026-02-04 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0381 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0361 |
3.97% |
| 2026-02-02 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9965 |
-2.50% |
| 2026-01-30 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0220 |
1.89% |
| 2026-01-29 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0030 |
-3.38% |
| 2026-01-28 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0369 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0298 |
0.82% |
| 2026-01-26 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0214 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0345 |
4.55% |
| 2026-01-22 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9895 |
1.22% |
| 2026-01-21 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9776 |
0.69% |
| 2026-01-20 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9709 |
-2.51% |
| 2026-01-19 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9959 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9905 |
-0.63% |
| 2026-01-15 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9968 |
-0.76% |
| 2026-01-14 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0044 |
2.04% |
| 2026-01-13 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9843 |
-1.80% |
| 2026-01-12 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0023 |
5.73% |
| 2026-01-09 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9480 |
1.89% |
| 2026-01-08 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9304 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9285 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9216 |
2.55% |
| 2026-01-05 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8987 |
2.86% |
| 2025-12-31 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8737 |
-0.76% |
| 2025-12-30 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8804 |
-0.88% |
| 2025-12-29 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8882 |
-1.66% |
| 2025-12-26 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9032 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8998 |
0.73% |
| 2025-12-24 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8933 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8898 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8880 |
0.87% |
| 2025-12-19 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8803 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8780 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8871 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8716 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8740 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8808 |
-0.81% |
| 2025-12-11 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8880 |
3.52% |
| 2025-12-10 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8578 |
-2.08% |
| 2025-12-09 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8756 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8900 |
2.51% |
| 2025-12-05 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8682 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8543 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8567 |
-1.82% |
| 2025-12-02 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8723 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8759 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8686 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8631 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8672 |
-0.32% |
| 2025-11-25 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8700 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8654 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8628 |
-7.31% |
| 2025-11-20 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9259 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9353 |
-1.61% |
| 2025-11-18 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9504 |
-5.35% |
| 2025-11-17 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0012 |
2.82% |
| 2025-11-14 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9737 |
0.11% |
| 2025-11-13 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9726 |
3.24% |
| 2025-11-12 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9421 |
-1.32% |
| 2025-11-11 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9547 |
0.64% |
| 2025-11-10 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9486 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9501 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9520 |
-0.72% |
| 2025-11-05 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9589 |
-0.77% |
| 2025-11-04 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9663 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9839 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9880 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9897 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0001 |
10.78% |
| 2025-10-28 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9028 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9056 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8973 |
2.36% |
| 2025-10-23 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8766 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8749 |
0.31% |
| 2025-10-21 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8722 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8623 |
-0.89% |
| 2025-10-17 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8700 |
-2.48% |
| 2025-10-16 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8921 |
-1.38% |
| 2025-10-15 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9046 |
1.67% |
| 2025-10-14 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8897 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9064 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9097 |
-2.12% |
| 2025-10-09 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9294 |
1.11% |
| 2025-09-30 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9192 |
-1.32% |
| 2025-09-29 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9315 |
0.65% |
| 2025-09-26 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9255 |
-2.62% |
| 2025-09-25 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9504 |
-1.41% |
| 2025-09-24 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9640 |
2.80% |
| 2025-09-23 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9377 |
-3.20% |
| 2025-09-22 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9687 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9651 |
-1.49% |
| 2025-09-18 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9797 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9776 |
-1.54% |
