近一年永赢新兴产业智选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围永赢新兴产业智选混合发起A024319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8780 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8871 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8716 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8740 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8808 |
-0.81% |
| 2025-12-11 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8880 |
3.52% |
| 2025-12-10 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8578 |
-2.08% |
| 2025-12-09 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8756 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8900 |
2.51% |
| 2025-12-05 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8682 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8543 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8567 |
-1.82% |
| 2025-12-02 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8723 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8759 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8686 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8631 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8672 |
-0.32% |
| 2025-11-25 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8700 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8654 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8628 |
-7.31% |
| 2025-11-20 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9259 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9353 |
-1.61% |
| 2025-11-18 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9504 |
-5.35% |
| 2025-11-17 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0012 |
2.82% |
| 2025-11-14 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9737 |
0.11% |
| 2025-11-13 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9726 |
3.24% |
| 2025-11-12 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9421 |
-1.32% |
| 2025-11-11 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9547 |
0.64% |
| 2025-11-10 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9486 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9501 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9520 |
-0.72% |
| 2025-11-05 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9589 |
-0.77% |
| 2025-11-04 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9663 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9839 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9880 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9897 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
1.0001 |
10.78% |
| 2025-10-28 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9028 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9056 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8973 |
2.36% |
| 2025-10-23 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8766 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8749 |
0.31% |
| 2025-10-21 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8722 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8623 |
-0.89% |
| 2025-10-17 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8700 |
-2.48% |
| 2025-10-16 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8921 |
-1.38% |
| 2025-10-15 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9046 |
1.67% |
| 2025-10-14 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.8897 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9064 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9097 |
-2.12% |
| 2025-10-09 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9294 |
1.11% |
| 2025-09-30 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9192 |
-1.32% |
| 2025-09-29 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9315 |
0.65% |
| 2025-09-26 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9255 |
-2.62% |
| 2025-09-25 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9504 |
-1.41% |
| 2025-09-24 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9640 |
2.80% |
| 2025-09-23 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9377 |
-3.20% |
| 2025-09-22 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9687 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9651 |
-1.49% |
| 2025-09-18 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9797 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9776 |
-1.54% |
| 2025-09-16 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9929 |
-0.33% |
| 2025-09-15 |
永赢新兴产业智选混合发起A |
0.9962 |
-0.38% |
