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创金合信恒鑫60天滚动持有债券C基金净值查询(024295)

近一季创金合信恒鑫60天滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信恒鑫60天滚动持有债券C024295净值及计算阶段收益
近一季024295基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0222 0.00%
2026-09-15 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0222 0.01%
2026-09-14 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0221 0.00%
2026-09-11 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0221 0.03%
2026-09-10 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0218 0.03%
2026-09-09 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0215 0.03%
2026-09-08 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0212 0.01%
2026-09-07 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0211 0.04%
2026-09-04 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0207 0.00%
2026-09-03 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0207 0.04%
2026-09-02 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0203 0.00%
2026-09-01 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0203 0.02%
2026-08-31 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0201 0.01%
2026-08-28 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0200 0.02%
2026-08-27 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0198 0.02%
2026-08-26 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0196 0.01%
2026-08-25 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0195 0.00%
2026-08-24 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0195 0.02%
2026-08-21 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0193 -0.01%
2026-08-20 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0194 -0.01%
2026-08-19 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0195 0.00%
2026-08-18 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0195 0.01%
2026-08-17 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0194 -0.01%
2026-08-14 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0195 0.01%
2026-08-13 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0194 0.00%
2026-08-12 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0194 0.00%
2026-08-11 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0194 -0.01%
2026-08-10 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0195 0.04%
2026-08-07 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0191 0.01%
2026-08-06 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0190 0.01%
2026-08-05 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0189 0.01%
2026-08-04 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0188 0.00%
2026-08-03 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0188 0.02%
2026-07-31 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0186 0.04%
2026-07-30 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0182 0.08%
2026-07-29 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0174 0.01%
2026-07-28 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0173 0.00%
2026-07-27 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0173 0.02%
2026-07-24 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0171 0.00%
2026-07-23 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0171 0.00%
2026-07-22 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0171 0.04%
2026-07-21 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0167 0.00%
2026-07-20 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0167 0.00%
2026-07-17 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0167 0.02%
2026-07-16 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0165 0.01%
2026-07-15 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0164 0.01%
2026-07-14 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0163 -0.01%
2026-07-13 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0164 -0.01%
2026-07-10 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0165 0.01%
2026-07-09 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0164 0.02%
2026-07-08 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0162 0.00%
2026-07-07 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0162 0.02%
2026-07-06 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0160 0.00%
2026-07-03 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0160 0.01%
2026-07-02 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0159 0.01%
2026-07-01 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0158 -0.01%
2026-06-30 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0159 0.00%
2026-06-29 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0159 0.01%
2026-06-26 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0158 0.01%
2026-06-25 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0157 0.01%
2026-06-24 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0156 0.01%
2026-06-23 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0155 -0.01%
2026-06-22 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0156 0.01%
2026-06-18 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0155 0.02%
2026-06-17 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 1.0153 0.00%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.40%
创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.40%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.31%
创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.30%
创金合信积极成长股票A 2.4099 4.23%
创金合信积极成长股票C 2.3427 4.23%
创金合信科技成长股票A 2.8506 4.22%
创金合信科技成长股票C 2.7219 4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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