近半年中邮先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中邮先进制造混合发起式A024261净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8364 |
-1.75% |
| 2026-09-14 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8510 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8458 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8595 |
-2.48% |
| 2026-09-09 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8808 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8891 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8933 |
3.68% |
| 2026-09-04 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8616 |
-2.74% |
| 2026-09-03 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8852 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8743 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8801 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8940 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8840 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8993 |
2.12% |
| 2026-08-26 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8806 |
-0.71% |
| 2026-08-25 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8869 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8813 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8960 |
1.71% |
| 2026-08-20 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8809 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8783 |
-8.65% |
| 2026-08-18 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9543 |
0.78% |
| 2026-08-17 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9469 |
2.77% |
| 2026-08-14 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9214 |
-0.53% |
| 2026-08-13 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9263 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9289 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9280 |
2.71% |
| 2026-08-10 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9035 |
-0.98% |
| 2026-08-07 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9124 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9094 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9100 |
1.86% |
| 2026-08-04 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8934 |
1.22% |
| 2026-08-03 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8826 |
0.86% |
| 2026-07-31 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8751 |
3.96% |
| 2026-07-30 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8418 |
-2.54% |
| 2026-07-29 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8637 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8638 |
-3.45% |
| 2026-07-27 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8947 |
0.94% |
| 2026-07-24 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8864 |
-2.59% |
| 2026-07-23 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9100 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9105 |
-2.20% |
| 2026-07-21 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9310 |
3.84% |
| 2026-07-20 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8966 |
-2.85% |
| 2026-07-17 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9229 |
-6.53% |
| 2026-07-16 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9874 |
-3.05% |
| 2026-07-15 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0185 |
-1.56% |
| 2026-07-14 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0346 |
2.06% |
| 2026-07-13 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0137 |
-5.97% |
| 2026-07-10 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0742 |
-0.56% |
| 2026-07-09 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0802 |
1.51% |
| 2026-07-08 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0641 |
-4.95% |
| 2026-07-07 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.1168 |
-2.87% |
| 2026-07-06 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.1488 |
-2.15% |
| 2026-07-03 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.1740 |
5.22% |
| 2026-07-02 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.1158 |
1.31% |
| 2026-07-01 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.1014 |
0.91% |
| 2026-06-30 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0915 |
2.76% |
| 2026-06-29 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0622 |
0.60% |
| 2026-06-26 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0559 |
-2.73% |
| 2026-06-25 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0855 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0909 |
0.93% |
| 2026-06-23 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0808 |
-1.57% |
| 2026-06-22 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0980 |
-0.73% |
| 2026-06-18 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.1061 |
-0.25% |
| 2026-06-17 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.1089 |
1.04% |
| 2026-06-16 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0975 |
1.69% |
| 2026-06-15 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0793 |
4.53% |
| 2026-06-12 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0325 |
-0.73% |
| 2026-06-11 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0401 |
-1.00% |
| 2026-06-10 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0506 |
-2.65% |
| 2026-06-09 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0792 |
1.84% |
| 2026-06-08 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0597 |
-0.32% |
| 2026-06-05 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0631 |
-0.66% |
| 2026-06-04 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0702 |
2.26% |
| 2026-06-03 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0465 |
0.96% |
| 2026-06-02 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0365 |
0.96% |
| 2026-06-01 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0266 |
-0.89% |
| 2026-05-29 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0358 |
-4.34% |
| 2026-05-28 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0808 |
-2.04% |
| 2026-05-27 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.1028 |
-3.33% |
| 2026-05-26 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.1395 |
0.33% |
| 2026-05-25 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.1357 |
1.05% |
| 2026-05-22 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.1239 |
2.48% |
| 2026-05-21 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0967 |
0.58% |
| 2026-05-20 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0904 |
1.52% |
| 2026-05-19 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0741 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0698 |
1.20% |
| 2026-05-15 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0571 |
1.77% |
| 2026-05-14 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0387 |
-2.66% |
| 2026-05-13 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0671 |
1.37% |
| 2026-05-12 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0527 |
-0.77% |
| 2026-05-11 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0609 |
1.45% |
| 2026-05-08 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0457 |
1.31% |
| 2026-04-30 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9749 |
1.54% |
| 2026-04-29 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9601 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9572 |
-1.25% |
| 2026-04-27 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9693 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9667 |
-2.04% |
| 2026-04-23 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9864 |
-2.08% |
| 2026-04-22 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0074 |
1.59% |
| 2026-04-21 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9916 |
1.59% |
| 2026-04-20 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9761 |
-0.69% |
| 2026-04-17 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9829 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9840 |
3.64% |
| 2026-04-15 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9494 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9488 |
2.16% |
| 2026-04-13 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9287 |
-1.39% |
| 2026-04-10 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9416 |
0.94% |
| 2026-04-09 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9328 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9328 |
3.84% |
| 2026-04-07 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8983 |
-0.23% |
| 2026-04-03 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9004 |
-1.17% |
| 2026-04-02 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9111 |
-1.64% |
| 2026-04-01 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9263 |
3.01% |
| 2026-03-31 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8992 |
-1.51% |
| 2026-03-30 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9130 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9111 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9083 |
-0.87% |
| 2026-03-25 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9163 |
2.37% |
| 2026-03-24 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8951 |
0.51% |
| 2026-03-23 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8906 |
-3.28% |
| 2026-03-20 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9208 |
-1.62% |
| 2026-03-19 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9360 |
-2.59% |
| 2026-03-18 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9609 |
1.49% |
| 2026-03-17 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9468 |
-1.99% |
