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鹏华北证50成份指数发起式I基金净值查询(024244)

今年以来鹏华北证50成份指数发起式I基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华北证50成份指数发起式I024244净值及计算阶段收益
今年以来024244基金累计收益率-25.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7335 1.07%
2026-09-15 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7257 0.61%
2026-09-14 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7213 -0.21%
2026-09-11 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7228 -1.69%
2026-09-10 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7352 -2.53%
2026-09-09 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7538 -0.51%
2026-09-08 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7577 -0.88%
2026-09-07 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7644 0.90%
2026-09-04 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7576 -0.13%
2026-09-03 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7586 -1.53%
2026-09-02 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7702 2.32%
2026-09-01 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7527 1.22%
2026-08-31 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7436 0.12%
2026-08-28 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7427 -0.99%
2026-08-27 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7501 0.62%
2026-08-26 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7455 0.43%
2026-08-25 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7423 0.86%
2026-08-24 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7360 -1.92%
2026-08-21 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7504 -0.54%
2026-08-20 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7545 -0.05%
2026-08-19 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7549 -4.68%
2026-08-18 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7920 2.52%
2026-08-17 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7725 1.79%
2026-08-14 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7589 -0.89%
2026-08-13 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7657 -1.55%
2026-08-12 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7776 0.22%
2026-08-11 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7759 -0.81%
2026-08-10 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7822 -0.97%
2026-08-07 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7898 0.96%
2026-08-06 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7823 0.28%
2026-08-05 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7801 2.24%
2026-08-04 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7630 1.53%
2026-08-03 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7515 -0.65%
2026-07-31 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7564 3.05%
2026-07-30 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7340 -1.36%
2026-07-29 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7441 0.81%
2026-07-28 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7381 -0.05%
2026-07-27 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7385 2.20%
2026-07-24 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7226 -3.97%
2026-07-23 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7513 0.05%
2026-07-22 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7509 -0.41%
2026-07-21 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7540 3.06%
2026-07-20 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7316 -2.75%
2026-07-17 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7523 -2.18%
2026-07-16 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7691 -2.50%
2026-07-15 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7888 -1.71%
2026-07-14 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8025 2.10%
2026-07-13 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7860 -6.90%
2026-07-10 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8402 -0.01%
2026-07-09 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8403 0.43%
2026-07-08 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8367 -2.46%
2026-07-07 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8578 -0.75%
2026-07-06 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8643 -3.18%
2026-07-03 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8918 1.61%
2026-07-02 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8777 0.09%
2026-07-01 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8769 1.05%
2026-06-30 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8678 1.95%
2026-06-29 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8512 -3.20%
2026-06-26 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8784 -0.79%
2026-06-25 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8854 -1.34%
2026-06-24 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8973 1.08%
2026-06-23 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8877 0.73%
2026-06-22 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8813 0.47%
2026-06-18 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8772 -1.09%
2026-06-17 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8869 0.25%
2026-06-16 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8847 0.97%
2026-06-15 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8762 1.66%
2026-06-12 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8619 -0.38%
2026-06-11 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8652 -2.81%
2026-06-10 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8895 -3.10%
2026-06-09 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9171 1.47%
2026-06-08 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9038 1.14%
2026-06-05 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8936 5.15%
2026-06-04 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8498 -1.09%
2026-06-03 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8592 -0.32%
2026-06-02 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8620 0.14%
2026-06-01 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8608 0.43%
2026-05-29 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8571 -3.00%
2026-05-28 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8836 2.41%
2026-05-27 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8628 -2.23%
2026-05-26 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8825 -2.41%
2026-05-25 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9038 -0.76%
2026-05-22 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9107 0.25%
2026-05-21 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9084 -1.78%
2026-05-20 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9249 -0.96%
2026-05-19 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9338 0.57%
2026-05-18 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9285 -1.46%
2026-05-15 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9423 -0.44%
2026-05-14 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9465 -3.67%
2026-05-13 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9812 1.27%
2026-05-12 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9689 -0.47%
2026-05-11 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9735 -0.70%
2026-05-08 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9804 2.03%
2026-04-30 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9122 -0.08%
2026-04-29 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9129 0.47%
2026-04-28 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9086 -2.55%
2026-04-27 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9318 -0.61%
2026-04-24 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9375 -0.52%
2026-04-23 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9424 -2.95%
2026-04-22 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9702 1.47%
2026-04-21 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9561 -1.44%
2026-04-20 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9699 1.05%
2026-04-17 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9598 4.47%
2026-04-16 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9187 1.27%
2026-04-15 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9072 0.00%
2026-04-14 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9072 1.11%
2026-04-13 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8972 0.02%
2026-04-10 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8970 1.65%
2026-04-09 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8824 -1.55%
2026-04-08 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8961 4.93%
2026-04-07 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8540 -0.33%
2026-04-03 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8568 -2.05%
2026-04-02 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8744 0.29%
2026-04-01 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8719 2.23%
2026-03-31 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8529 -0.92%
2026-03-30 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8608 -0.60%
2026-03-27 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8660 0.35%
2026-03-26 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8630 -1.50%
2026-03-25 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8761 1.37%
2026-03-24 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8643 1.71%
2026-03-23 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8498 -5.52%
2026-03-20 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8967 -0.96%
2026-03-19 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9054 -3.16%
2026-03-18 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9349 0.65%
2026-03-17 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9289 -1.75%
2026-03-16 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9454 -0.34%
2026-03-13 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9486 -0.81%
2026-03-12 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9563 -1.05%
2026-03-11 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9664 0.42%
2026-03-10 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9624 1.85%
2026-03-09 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9449 -2.19%
2026-03-06 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9661 0.04%
2026-03-05 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9657 0.98%
2026-03-04 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9563 -0.23%
2026-03-03 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9585 -3.89%
2026-03-02 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9973 -3.96%
2026-02-27 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0368 -0.59%
2026-02-26 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0430 -0.14%
2026-02-25 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0445 0.72%
2026-02-24 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0370 0.34%
2026-02-13 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0335 -0.22%
2026-02-12 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0358 0.47%
2026-02-11 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0310 -0.42%
2026-02-10 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0353 -0.56%
2026-02-09 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0411 1.28%
2026-02-06 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0279 0.85%
2026-02-05 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0192 -1.93%
2026-02-04 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0393 -0.78%
2026-02-03 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0475 3.11%
2026-02-02 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0159 -1.93%
2026-01-30 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0359 -0.28%
2026-01-29 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0388 -1.62%
2026-01-28 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0559 -0.17%
2026-01-27 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0577 -0.12%
2026-01-26 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0590 -1.45%
2026-01-23 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0746 3.63%
2026-01-22 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0370 0.65%
2026-01-21 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0303 0.13%
2026-01-20 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0290 -1.90%
2026-01-19 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0489 0.01%
2026-01-16 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0488 0.21%
2026-01-15 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0466 -2.18%
2026-01-14 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0694 0.92%
2026-01-13 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0596 -2.38%
2026-01-12 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0854 5.18%
2026-01-09 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0319 1.00%
2026-01-08 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0217 0.76%
2026-01-07 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0140 0.20%
2026-01-06 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0120 1.73%
2026-01-05 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9948 1.71%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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