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鹏华北证50成份指数发起式I基金净值查询(024244)

近一季鹏华北证50成份指数发起式I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华北证50成份指数发起式I024244净值及计算阶段收益
近一季024244基金累计收益率-9.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9783 0.52%
2025-12-15 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9732 -1.11%
2025-12-12 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9841 0.62%
2025-12-11 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9780 3.47%
2025-12-10 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9452 -0.75%
2025-12-09 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9523 -1.63%
2025-12-08 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9681 1.11%
2025-12-05 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9575 1.41%
2025-12-04 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9442 -0.36%
2025-12-03 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9476 -0.41%
2025-12-02 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9515 -0.69%
2025-12-01 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9581 1.30%
2025-11-28 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9458 0.35%
2025-11-27 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9425 -0.58%
2025-11-26 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9480 -0.40%
2025-11-25 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9518 0.72%
2025-11-24 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9450 0.53%
2025-11-21 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9400 -4.44%
2025-11-20 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9837 -1.03%
2025-11-19 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9939 -1.30%
2025-11-18 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0070 -2.76%
2025-11-17 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0356 0.73%
2025-11-14 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0281 -0.98%
2025-11-13 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0383 2.47%
2025-11-12 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0133 -0.43%
2025-11-11 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0177 -0.97%
2025-11-10 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0277 -0.65%
2025-11-07 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0344 0.18%
2025-11-06 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0325 -0.36%
2025-11-05 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0362 -0.19%
2025-11-04 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0382 -2.31%
2025-11-03 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0628 -0.92%
2025-10-31 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0727 1.80%
2025-10-30 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0537 -1.36%
2025-10-29 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0682 7.98%
2025-10-28 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9893 -1.14%
2025-10-27 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0007 -0.21%
2025-10-24 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0028 1.06%
2025-10-23 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9923 -1.02%
2025-10-22 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0025 0.82%
2025-10-21 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9943 1.96%
2025-10-20 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9752 -0.25%
2025-10-17 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9776 -3.54%
2025-10-16 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0135 -1.23%
2025-10-15 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0261 1.54%
2025-10-14 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0105 -0.27%
2025-10-13 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0132 -1.21%
2025-10-10 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0256 -1.17%
2025-10-09 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0377 -0.19%
2025-09-30 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0397 -0.67%
2025-09-29 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0467 0.65%
2025-09-26 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0399 -1.73%
2025-09-25 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0582 -1.28%
2025-09-24 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0719 1.92%
2025-09-23 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0517 -2.49%
2025-09-22 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0786 0.66%
2025-09-19 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0715 -0.80%
2025-09-18 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0801 -0.95%
2025-09-17 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0905 -0.57%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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