近半年南方沪港深核心优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方沪港深核心优势混合C024235净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7486 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7586 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7545 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7602 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7596 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7614 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7604 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7663 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7609 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7567 |
0.36% |
| 2026-09-01 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7540 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7531 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7568 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7564 |
-0.17% |
| 2026-08-26 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7577 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7554 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7485 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7586 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7514 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7449 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7479 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7435 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7347 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7382 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7422 |
-0.44% |
| 2026-08-11 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7455 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7489 |
1.27% |
| 2026-08-07 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7395 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7346 |
-0.84% |
| 2026-08-05 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7408 |
-0.12% |
| 2026-08-04 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7417 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7420 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7409 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7402 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7392 |
1.82% |
| 2026-07-28 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7260 |
0.47% |
| 2026-07-27 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7226 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7180 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7272 |
1.24% |
| 2026-07-22 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7183 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7223 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7215 |
2.24% |
| 2026-07-17 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7057 |
-1.64% |
| 2026-07-16 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7175 |
0.73% |
| 2026-07-15 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7123 |
1.27% |
| 2026-07-14 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7034 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.6961 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.6974 |
0.53% |
| 2026-07-09 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.6937 |
-0.92% |
| 2026-07-08 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7001 |
1.01% |
| 2026-07-07 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.6931 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.6980 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.6949 |
1.18% |
| 2026-07-02 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.6868 |
-1.14% |
| 2026-07-01 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.6947 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.6951 |
-0.61% |
| 2026-06-29 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.6994 |
-0.34% |
| 2026-06-26 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7018 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7124 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7147 |
-0.85% |
| 2026-06-23 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7208 |
-1.72% |
| 2026-06-22 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7334 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7321 |
-1.49% |
| 2026-06-17 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7432 |
-0.98% |
| 2026-06-16 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7505 |
-1.16% |
| 2026-06-15 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7593 |
-0.26% |
| 2026-06-12 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7613 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7530 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7531 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7566 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7542 |
0.47% |
| 2026-06-05 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7507 |
-1.53% |
| 2026-06-04 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7624 |
-0.21% |
| 2026-06-03 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7640 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7637 |
0.66% |
| 2026-06-01 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7587 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7570 |
0.72% |
| 2026-05-28 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7516 |
-0.82% |
| 2026-05-27 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7578 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7640 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7646 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7650 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7637 |
-0.92% |
| 2026-05-20 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7708 |
-0.31% |
| 2026-05-19 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7732 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7706 |
-1.66% |
| 2026-05-15 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7834 |
-0.87% |
| 2026-05-14 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7903 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7924 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7914 |
-0.58% |
| 2026-05-11 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7960 |
0.57% |
| 2026-05-08 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7915 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7902 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7967 |
1.50% |
| 2026-04-28 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7849 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7841 |
-0.57% |
| 2026-04-24 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7886 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7881 |
0.14% |
| 2026-04-22 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7870 |
-0.10% |
| 2026-04-21 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7878 |
0.94% |
| 2026-04-20 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7805 |
-0.28% |
| 2026-04-17 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7827 |
-0.66% |
| 2026-04-16 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7879 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7798 |
-0.52% |
| 2026-04-14 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7839 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7818 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7836 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7774 |
0.56% |
| 2026-04-08 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7731 |
0.77% |
| 2026-04-07 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7672 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7681 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7688 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7685 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7613 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7692 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7695 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7633 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7707 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7648 |
1.72% |
| 2026-03-23 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7519 |
-2.41% |
| 2026-03-20 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7705 |
0.08% |
| 2026-03-19 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7699 |
-1.45% |
| 2026-03-18 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7812 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7780 |
-0.14% |
