近一年南方沪港深核心优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方沪港深核心优势混合C024235净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7510 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7486 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7586 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7545 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7602 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7596 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7614 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7604 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7663 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7609 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7567 |
0.36% |
| 2026-09-01 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7540 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7531 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7568 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7564 |
-0.17% |
| 2026-08-26 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7577 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7554 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7485 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7586 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7514 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7449 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7479 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7435 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7347 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7382 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7422 |
-0.44% |
| 2026-08-11 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7455 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7489 |
1.27% |
| 2026-08-07 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7395 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7346 |
-0.84% |
| 2026-08-05 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7408 |
-0.12% |
| 2026-08-04 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7417 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7420 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7409 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7402 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7392 |
1.82% |
| 2026-07-28 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7260 |
0.47% |
| 2026-07-27 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7226 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7180 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7272 |
1.24% |
| 2026-07-22 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7183 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7223 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7215 |
2.24% |
| 2026-07-17 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7057 |
-1.64% |
| 2026-07-16 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7175 |
0.73% |
| 2026-07-15 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7123 |
1.27% |
| 2026-07-14 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7034 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.6961 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.6974 |
0.53% |
| 2026-07-09 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.6937 |
-0.92% |
| 2026-07-08 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7001 |
1.01% |
| 2026-07-07 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.6931 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.6980 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.6949 |
1.18% |
| 2026-07-02 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.6868 |
-1.14% |
| 2026-07-01 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.6947 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.6951 |
-0.61% |
| 2026-06-29 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.6994 |
-0.34% |
| 2026-06-26 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7018 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7124 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7147 |
-0.85% |
| 2026-06-23 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7208 |
-1.72% |
| 2026-06-22 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7334 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7321 |
-1.49% |
| 2026-06-17 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7432 |
-0.98% |
| 2026-06-16 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7505 |
-1.16% |
| 2026-06-15 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7593 |
-0.26% |
| 2026-06-12 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7613 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7530 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7531 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7566 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7542 |
0.47% |
| 2026-06-05 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7507 |
-1.53% |
| 2026-06-04 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7624 |
-0.21% |
| 2026-06-03 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7640 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7637 |
0.66% |
| 2026-06-01 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7587 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7570 |
0.72% |
| 2026-05-28 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7516 |
-0.82% |
| 2026-05-27 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7578 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7640 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7646 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7650 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7637 |
-0.92% |
| 2026-05-20 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7708 |
-0.31% |
| 2026-05-19 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7732 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7706 |
-1.66% |
| 2026-05-15 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7834 |
-0.87% |
| 2026-05-14 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7903 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7924 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7914 |
-0.58% |
| 2026-05-11 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7960 |
0.57% |
| 2026-05-08 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7915 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7902 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7967 |
1.50% |
| 2026-04-28 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7849 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7841 |
-0.57% |
| 2026-04-24 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7886 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7881 |
0.14% |
| 2026-04-22 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7870 |
-0.10% |
| 2026-04-21 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7878 |
0.94% |
| 2026-04-20 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7805 |
-0.28% |
| 2026-04-17 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7827 |
-0.66% |
| 2026-04-16 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7879 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7798 |
-0.52% |
| 2026-04-14 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7839 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7818 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7836 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7774 |
0.56% |
| 2026-04-08 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7731 |
0.77% |
| 2026-04-07 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7672 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7681 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7688 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7685 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7613 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7692 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7695 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7633 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7707 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7648 |
1.72% |
| 2026-03-23 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7519 |
-2.41% |
| 2026-03-20 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7705 |
0.08% |
| 2026-03-19 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7699 |
-1.45% |
| 2026-03-18 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7812 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7780 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7791 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7792 |
-1.44% |
| 2026-03-12 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7906 |
0.24% |
| 2026-03-11 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7887 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7878 |
0.56% |
| 2026-03-09 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7834 |
-1.00% |
| 2026-03-06 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7913 |
0.38% |
| 2026-03-05 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7883 |
-0.20% |
| 2026-03-04 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7899 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7973 |
-1.99% |
| 2026-03-02 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.8135 |
-0.60% |
| 2026-02-27 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.8184 |
0.91% |
| 2026-02-26 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.8110 |
-1.89% |
| 2026-02-25 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.8263 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.8223 |
1.93% |
| 2026-02-13 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.8067 |
-2.30% |
| 2026-02-12 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.8257 |
0.40% |
| 2026-02-11 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.8224 |
0.32% |
| 2026-02-10 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.8198 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.8118 |
1.45% |
| 2026-02-06 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.8002 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.8035 |
-0.63% |
| 2026-02-04 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.8086 |
0.62% |
| 2026-02-03 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.8036 |
0.90% |
| 2026-02-02 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7964 |
-2.15% |
| 2026-01-30 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.8139 |
-1.81% |
| 2026-01-29 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.8289 |
0.39% |
| 2026-01-28 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.8257 |
2.46% |
| 2026-01-27 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.8059 |
0.90% |
| 2026-01-26 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7987 |
0.62% |
| 2026-01-23 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7938 |
-0.51% |
| 2026-01-22 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7979 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7966 |
0.50% |
| 2026-01-20 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7926 |
0.24% |
| 2026-01-19 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7907 |
-0.58% |
| 2026-01-16 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7953 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7971 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7950 |
0.66% |
| 2026-01-13 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7898 |
0.66% |
| 2026-01-12 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7846 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7844 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7783 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7824 |
-0.45% |
| 2026-01-06 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7859 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7776 |
1.16% |
| 2025-12-31 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7687 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7717 |
0.65% |
| 2025-12-29 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7667 |
-0.97% |
| 2025-12-26 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7742 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7745 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7753 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7749 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7742 |
0.23% |
| 2025-12-19 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7724 |
0.35% |
| 2025-12-18 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7697 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7702 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7654 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7762 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7782 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7674 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7723 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7721 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7836 |
-0.70% |
| 2025-12-05 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7891 |
-0.11% |
| 2025-12-04 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7900 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7882 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7903 |
0.98% |
| 2025-12-01 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7826 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7730 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7748 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7740 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7723 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7720 |
1.45% |
| 2025-11-21 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7610 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7760 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7762 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7756 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7849 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7878 |
-1.27% |
| 2025-11-13 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7979 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7916 |
0.98% |
| 2025-11-11 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7839 |
0.49% |
| 2025-11-10 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7801 |
1.48% |
| 2025-11-07 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7687 |
-0.62% |
| 2025-11-06 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7735 |
1.56% |
| 2025-11-05 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7616 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7606 |
-0.68% |
| 2025-11-03 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7658 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7622 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7705 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7702 |
-0.17% |
| 2025-10-28 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7715 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7751 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7682 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7636 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7574 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7563 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7482 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7378 |
-1.64% |
| 2025-10-16 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7501 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7492 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7350 |
-2.07% |
| 2025-10-13 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7505 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7523 |
-2.13% |
| 2025-10-09 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7687 |
1.30% |
| 2025-09-30 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7588 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7508 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7380 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7387 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7392 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7371 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7427 |
-0.97% |
| 2025-09-19 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7500 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7468 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7549 |
-0.20% |
