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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 华安优势领航混合C | 1.0008 | 0.85% |
| 2025-12-05 | 华安优势领航混合C | 0.9923 | 0.53% |
| 2025-11-28 | 华安优势领航混合C | 0.9871 | 0.89% |
| 2025-11-21 | 华安优势领航混合C | 0.9784 | -1.46% |
| 2025-11-14 | 华安优势领航混合C | 0.9927 | -0.98% |
| 2025-11-07 | 华安优势领航混合C | 1.0025 | 0.25% |
| 2025-10-31 | 华安优势领航混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 1.4190 | 4.65% |
| 华安科技动力混合A | 8.0900 | 3.85% |
| 华安汇宏精选混合A | 1.8927 | 3.84% |
| 华安汇宏精选混合C | 1.8400 | 3.84% |
| 华安创业板50ETF联接A | 2.4878 | 3.48% |
| 创业50 | 1.7651 | 3.46% |
| 华安幸福生活混合A | 2.8752 | 3.25% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.7628 | 3.20% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 1.7575 | 3.19% |
| 华安文体健康灵活配置混合A | 4.5050 | 3.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 2.0890 | 6.76% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0327 | 6.76% |
| 嘉合睿金混合A | 1.6749 | 6.56% |
| 嘉合睿金混合C | 1.5819 | 6.56% |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2164 | 6.53% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 2.5373 | 6.52% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 5.3305 | 6.52% |
