近一季中邮核心主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮核心主题混合C024120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中邮核心主题混合C |
1.7520 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
中邮核心主题混合C |
1.7510 |
1.39% |
| 2026-09-11 |
中邮核心主题混合C |
1.7270 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
中邮核心主题混合C |
1.7570 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
中邮核心主题混合C |
1.7730 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
中邮核心主题混合C |
1.7840 |
1.08% |
| 2026-09-07 |
中邮核心主题混合C |
1.7650 |
2.32% |
| 2026-09-04 |
中邮核心主题混合C |
1.7250 |
-2.49% |
| 2026-09-03 |
中邮核心主题混合C |
1.7680 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
中邮核心主题混合C |
1.7570 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
中邮核心主题混合C |
1.7750 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
中邮核心主题混合C |
1.8000 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
中邮核心主题混合C |
1.8040 |
-2.44% |
| 2026-08-27 |
中邮核心主题混合C |
1.8480 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
中邮核心主题混合C |
1.8070 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
中邮核心主题混合C |
1.8130 |
1.12% |
| 2026-08-24 |
中邮核心主题混合C |
1.7930 |
-5.02% |
| 2026-08-21 |
中邮核心主题混合C |
1.8830 |
-1.00% |
| 2026-08-20 |
中邮核心主题混合C |
1.9020 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
中邮核心主题混合C |
1.8720 |
-7.96% |
| 2026-08-18 |
中邮核心主题混合C |
2.0210 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
中邮核心主题混合C |
2.0210 |
3.69% |
| 2026-08-14 |
中邮核心主题混合C |
1.9490 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
中邮核心主题混合C |
1.9220 |
0.63% |
| 2026-08-12 |
中邮核心主题混合C |
1.9100 |
3.47% |
| 2026-08-11 |
中邮核心主题混合C |
1.8460 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
中邮核心主题混合C |
1.8700 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
中邮核心主题混合C |
1.8720 |
2.58% |
| 2026-08-06 |
中邮核心主题混合C |
1.8250 |
2.64% |
| 2026-08-05 |
中邮核心主题混合C |
1.7780 |
4.04% |
| 2026-08-04 |
中邮核心主题混合C |
1.7090 |
10.47% |
| 2026-08-03 |
中邮核心主题混合C |
1.5470 |
-3.04% |
| 2026-07-31 |
中邮核心主题混合C |
1.5940 |
4.66% |
| 2026-07-30 |
中邮核心主题混合C |
1.5230 |
-9.39% |
| 2026-07-29 |
中邮核心主题混合C |
1.6660 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
中邮核心主题混合C |
1.6620 |
-11.85% |
| 2026-07-27 |
中邮核心主题混合C |
1.8590 |
3.91% |
| 2026-07-24 |
中邮核心主题混合C |
1.7890 |
-2.29% |
| 2026-07-23 |
中邮核心主题混合C |
1.8310 |
-1.72% |
| 2026-07-22 |
中邮核心主题混合C |
1.8630 |
-4.08% |
| 2026-07-21 |
中邮核心主题混合C |
1.9390 |
10.55% |
| 2026-07-20 |
中邮核心主题混合C |
1.7540 |
-6.39% |
| 2026-07-17 |
中邮核心主题混合C |
1.8660 |
-10.13% |
| 2026-07-16 |
中邮核心主题混合C |
2.0550 |
-5.16% |
| 2026-07-15 |
中邮核心主题混合C |
2.1610 |
-4.07% |
| 2026-07-14 |
中邮核心主题混合C |
2.2490 |
6.74% |
| 2026-07-13 |
中邮核心主题混合C |
2.1070 |
-7.31% |
| 2026-07-10 |
中邮核心主题混合C |
2.2610 |
-5.88% |
| 2026-07-09 |
中邮核心主题混合C |
2.3940 |
5.88% |
| 2026-07-08 |
中邮核心主题混合C |
2.2610 |
-2.87% |
| 2026-07-07 |
中邮核心主题混合C |
2.3260 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
中邮核心主题混合C |
2.3640 |
-5.12% |
| 2026-07-03 |
中邮核心主题混合C |
2.4850 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
中邮核心主题混合C |
2.4920 |
-8.43% |
| 2026-07-01 |
中邮核心主题混合C |
2.7020 |
-2.44% |
| 2026-06-30 |
中邮核心主题混合C |
2.7680 |
1.10% |
| 2026-06-29 |
中邮核心主题混合C |
2.7380 |
-1.90% |
| 2026-06-26 |
中邮核心主题混合C |
2.7900 |
-1.62% |
| 2026-06-25 |
中邮核心主题混合C |
2.8360 |
6.26% |
| 2026-06-24 |
中邮核心主题混合C |
2.6690 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
中邮核心主题混合C |
2.5950 |
-6.59% |
| 2026-06-22 |
中邮核心主题混合C |
2.7660 |
2.83% |
| 2026-06-18 |
中邮核心主题混合C |
2.6900 |
5.86% |
| 2026-06-17 |
中邮核心主题混合C |
2.5410 |
3.55% |
