今年以来中邮核心主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮核心主题混合C024120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮核心主题混合C |
1.7930 |
2.34% |
| 2026-09-15 |
中邮核心主题混合C |
1.7520 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
中邮核心主题混合C |
1.7510 |
1.39% |
| 2026-09-11 |
中邮核心主题混合C |
1.7270 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
中邮核心主题混合C |
1.7570 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
中邮核心主题混合C |
1.7730 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
中邮核心主题混合C |
1.7840 |
1.08% |
| 2026-09-07 |
中邮核心主题混合C |
1.7650 |
2.32% |
| 2026-09-04 |
中邮核心主题混合C |
1.7250 |
-2.49% |
| 2026-09-03 |
中邮核心主题混合C |
1.7680 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
中邮核心主题混合C |
1.7570 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
中邮核心主题混合C |
1.7750 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
中邮核心主题混合C |
1.8000 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
中邮核心主题混合C |
1.8040 |
-2.44% |
| 2026-08-27 |
中邮核心主题混合C |
1.8480 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
中邮核心主题混合C |
1.8070 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
中邮核心主题混合C |
1.8130 |
1.12% |
| 2026-08-24 |
中邮核心主题混合C |
1.7930 |
-5.02% |
| 2026-08-21 |
中邮核心主题混合C |
1.8830 |
-1.00% |
| 2026-08-20 |
中邮核心主题混合C |
1.9020 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
中邮核心主题混合C |
1.8720 |
-7.96% |
| 2026-08-18 |
中邮核心主题混合C |
2.0210 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
中邮核心主题混合C |
2.0210 |
3.69% |
| 2026-08-14 |
中邮核心主题混合C |
1.9490 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
中邮核心主题混合C |
1.9220 |
0.63% |
| 2026-08-12 |
中邮核心主题混合C |
1.9100 |
3.47% |
| 2026-08-11 |
中邮核心主题混合C |
1.8460 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
中邮核心主题混合C |
1.8700 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
中邮核心主题混合C |
1.8720 |
2.58% |
| 2026-08-06 |
中邮核心主题混合C |
1.8250 |
2.64% |
| 2026-08-05 |
中邮核心主题混合C |
1.7780 |
4.04% |
| 2026-08-04 |
中邮核心主题混合C |
1.7090 |
10.47% |
| 2026-08-03 |
中邮核心主题混合C |
1.5470 |
-3.04% |
| 2026-07-31 |
中邮核心主题混合C |
1.5940 |
4.66% |
| 2026-07-30 |
中邮核心主题混合C |
1.5230 |
-9.39% |
| 2026-07-29 |
中邮核心主题混合C |
1.6660 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
中邮核心主题混合C |
1.6620 |
-11.85% |
| 2026-07-27 |
中邮核心主题混合C |
1.8590 |
3.91% |
| 2026-07-24 |
中邮核心主题混合C |
1.7890 |
-2.29% |
| 2026-07-23 |
中邮核心主题混合C |
1.8310 |
-1.72% |
| 2026-07-22 |
中邮核心主题混合C |
1.8630 |
-4.08% |
| 2026-07-21 |
中邮核心主题混合C |
1.9390 |
10.55% |
| 2026-07-20 |
中邮核心主题混合C |
1.7540 |
-6.39% |
| 2026-07-17 |
中邮核心主题混合C |
1.8660 |
-10.13% |
| 2026-07-16 |
中邮核心主题混合C |
2.0550 |
-5.16% |
| 2026-07-15 |
中邮核心主题混合C |
2.1610 |
-4.07% |
| 2026-07-14 |
中邮核心主题混合C |
2.2490 |
6.74% |
| 2026-07-13 |
中邮核心主题混合C |
2.1070 |
-7.31% |
| 2026-07-10 |
中邮核心主题混合C |
2.2610 |
-5.88% |
| 2026-07-09 |
中邮核心主题混合C |
2.3940 |
5.88% |
| 2026-07-08 |
中邮核心主题混合C |
2.2610 |
-2.87% |
| 2026-07-07 |
中邮核心主题混合C |
2.3260 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
中邮核心主题混合C |
2.3640 |
-5.12% |
| 2026-07-03 |
中邮核心主题混合C |
2.4850 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
中邮核心主题混合C |
2.4920 |
-8.43% |
| 2026-07-01 |
中邮核心主题混合C |
2.7020 |
-2.44% |
| 2026-06-30 |
中邮核心主题混合C |
2.7680 |
1.10% |
| 2026-06-29 |
中邮核心主题混合C |
2.7380 |
-1.90% |
| 2026-06-26 |
中邮核心主题混合C |
2.7900 |
-1.62% |
| 2026-06-25 |
中邮核心主题混合C |
2.8360 |
6.26% |
| 2026-06-24 |
中邮核心主题混合C |
2.6690 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
中邮核心主题混合C |
2.5950 |
-6.59% |
| 2026-06-22 |
中邮核心主题混合C |
2.7660 |
2.83% |
| 2026-06-18 |
中邮核心主题混合C |
2.6900 |
5.86% |
| 2026-06-17 |
中邮核心主题混合C |
2.5410 |
3.55% |
| 2026-06-16 |
中邮核心主题混合C |
2.4540 |
3.90% |
| 2026-06-15 |
中邮核心主题混合C |
2.3620 |
8.35% |
| 2026-06-12 |
中邮核心主题混合C |
2.1800 |
-1.47% |
| 2026-06-11 |
中邮核心主题混合C |
2.2120 |
-2.03% |
| 2026-06-10 |
中邮核心主题混合C |
2.2570 |
-3.32% |
| 2026-06-09 |
中邮核心主题混合C |
2.3320 |
6.39% |
| 2026-06-08 |
中邮核心主题混合C |
2.1920 |
-3.73% |
| 2026-06-05 |
中邮核心主题混合C |
2.2770 |
-4.39% |
| 2026-06-04 |
中邮核心主题混合C |
2.3770 |
1.19% |
| 2026-06-03 |
中邮核心主题混合C |
2.3490 |
3.66% |
| 2026-06-02 |
中邮核心主题混合C |
2.2660 |
4.38% |
| 2026-06-01 |
中邮核心主题混合C |
2.1710 |
-3.85% |
| 2026-05-29 |
中邮核心主题混合C |
2.2580 |
-1.78% |
| 2026-05-28 |
中邮核心主题混合C |
2.2990 |
2.45% |
| 2026-05-27 |
中邮核心主题混合C |
2.2440 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
中邮核心主题混合C |
2.2550 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
中邮核心主题混合C |
2.2720 |
3.74% |
| 2026-05-22 |
中邮核心主题混合C |
2.1900 |
2.15% |
| 2026-05-21 |
中邮核心主题混合C |
2.1440 |
-3.64% |
| 2026-05-20 |
中邮核心主题混合C |
2.2250 |
0.59% |
| 2026-05-19 |
中邮核心主题混合C |
2.2120 |
-1.22% |
| 2026-05-18 |
中邮核心主题混合C |
2.2390 |
1.17% |
| 2026-05-15 |
中邮核心主题混合C |
2.2130 |
-0.76% |
| 2026-05-14 |
中邮核心主题混合C |
2.2300 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
中邮核心主题混合C |
2.2360 |
2.29% |
| 2026-05-12 |
中邮核心主题混合C |
2.1860 |
1.82% |
| 2026-05-11 |
中邮核心主题混合C |
2.1470 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
中邮核心主题混合C |
2.1270 |
-0.37% |
| 2026-04-30 |
中邮核心主题混合C |
2.1800 |
-0.46% |
| 2026-04-29 |
中邮核心主题混合C |
2.1900 |
1.06% |
| 2026-04-28 |
中邮核心主题混合C |
2.1670 |
1.31% |
| 2026-04-27 |
中邮核心主题混合C |
2.1390 |
-0.42% |
| 2026-04-24 |
中邮核心主题混合C |
2.1480 |
-0.74% |
| 2026-04-23 |
中邮核心主题混合C |
2.1640 |
-2.08% |
| 2026-04-22 |
中邮核心主题混合C |
2.2100 |
1.42% |
| 2026-04-21 |
中邮核心主题混合C |
2.1790 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
中邮核心主题混合C |
2.1760 |
0.74% |
| 2026-04-17 |
中邮核心主题混合C |
2.1600 |
-0.46% |
| 2026-04-16 |
中邮核心主题混合C |
2.1700 |
2.55% |
| 2026-04-15 |
中邮核心主题混合C |
2.1160 |
-1.12% |
| 2026-04-14 |
中邮核心主题混合C |
2.1400 |
2.15% |
| 2026-04-13 |
中邮核心主题混合C |
2.0950 |
1.90% |
| 2026-04-10 |
中邮核心主题混合C |
2.0560 |
-0.77% |
| 2026-04-09 |
中邮核心主题混合C |
2.0720 |
-1.15% |
| 2026-04-08 |
中邮核心主题混合C |
2.0960 |
2.49% |
| 2026-04-07 |
中邮核心主题混合C |
2.0450 |
0.99% |
| 2026-04-03 |
中邮核心主题混合C |
2.0250 |
-1.83% |
| 2026-04-02 |
中邮核心主题混合C |
2.0620 |
-1.34% |
| 2026-04-01 |
中邮核心主题混合C |
2.0900 |
1.26% |
| 2026-03-31 |
中邮核心主题混合C |
2.0640 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
中邮核心主题混合C |
2.0880 |
3.83% |
| 2026-03-27 |
中邮核心主题混合C |
2.0110 |
1.67% |
| 2026-03-26 |
中邮核心主题混合C |
1.9780 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
中邮核心主题混合C |
1.9820 |
0.87% |
| 2026-03-24 |
中邮核心主题混合C |
1.9650 |
0.87% |
| 2026-03-23 |
中邮核心主题混合C |
1.9480 |
-2.01% |
| 2026-03-20 |
中邮核心主题混合C |
1.9880 |
-0.90% |
| 2026-03-19 |
中邮核心主题混合C |
2.0060 |
-3.59% |
| 2026-03-18 |
中邮核心主题混合C |
2.0780 |
1.27% |
| 2026-03-17 |
中邮核心主题混合C |
2.0520 |
-2.05% |
| 2026-03-16 |
中邮核心主题混合C |
2.0950 |
-1.37% |
| 2026-03-13 |
中邮核心主题混合C |
2.1240 |
-1.80% |
| 2026-03-12 |
中邮核心主题混合C |
2.1630 |
-1.28% |
| 2026-03-11 |
中邮核心主题混合C |
2.1910 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
中邮核心主题混合C |
2.1900 |
1.44% |
| 2026-03-09 |
中邮核心主题混合C |
2.1590 |
-0.37% |
| 2026-03-06 |
中邮核心主题混合C |
2.1670 |
-1.38% |
| 2026-03-05 |
中邮核心主题混合C |
2.1970 |
0.87% |
| 2026-03-04 |
中邮核心主题混合C |
2.1780 |
0.83% |
| 2026-03-03 |
中邮核心主题混合C |
2.1600 |
-6.16% |
| 2026-03-02 |
中邮核心主题混合C |
2.2930 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
中邮核心主题混合C |
2.2890 |
2.55% |
| 2026-02-26 |
中邮核心主题混合C |
2.2320 |
1.50% |
| 2026-02-25 |
中邮核心主题混合C |
2.1990 |
2.61% |
| 2026-02-24 |
中邮核心主题混合C |
2.1430 |
-0.05% |
| 2026-02-13 |
中邮核心主题混合C |
2.1440 |
-3.08% |
| 2026-02-12 |
中邮核心主题混合C |
2.2100 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
中邮核心主题混合C |
2.2090 |
-0.18% |
| 2026-02-10 |
中邮核心主题混合C |
2.2130 |
-2.12% |
| 2026-02-09 |
中邮核心主题混合C |
2.2600 |
2.59% |
| 2026-02-06 |
中邮核心主题混合C |
2.2030 |
0.50% |
| 2026-02-05 |
中邮核心主题混合C |
2.1920 |
-4.11% |
| 2026-02-04 |
中邮核心主题混合C |
2.2820 |
-1.38% |
| 2026-02-03 |
中邮核心主题混合C |
2.3140 |
5.33% |
| 2026-02-02 |
中邮核心主题混合C |
2.1970 |
-4.52% |
| 2026-01-30 |
中邮核心主题混合C |
2.3010 |
-3.87% |
| 2026-01-29 |
中邮核心主题混合C |
2.3900 |
-0.91% |
| 2026-01-28 |
中邮核心主题混合C |
2.4120 |
1.69% |
| 2026-01-27 |
中邮核心主题混合C |
2.3720 |
1.45% |
| 2026-01-26 |
中邮核心主题混合C |
2.3380 |
1.61% |
| 2026-01-23 |
中邮核心主题混合C |
2.3010 |
4.35% |
| 2026-01-22 |
中邮核心主题混合C |
2.2050 |
1.05% |
| 2026-01-21 |
中邮核心主题混合C |
2.1820 |
0.69% |
| 2026-01-20 |
中邮核心主题混合C |
2.1670 |
-1.01% |
| 2026-01-19 |
中邮核心主题混合C |
2.1890 |
1.30% |
| 2026-01-16 |
中邮核心主题混合C |
2.1610 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
中邮核心主题混合C |
2.1690 |
0.79% |
| 2026-01-14 |
中邮核心主题混合C |
2.1520 |
0.56% |
| 2026-01-13 |
中邮核心主题混合C |
2.1400 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
中邮核心主题混合C |
2.1420 |
1.04% |
| 2026-01-09 |
中邮核心主题混合C |
2.1200 |
1.48% |
| 2026-01-08 |
中邮核心主题混合C |
2.0890 |
-1.14% |
| 2026-01-07 |
中邮核心主题混合C |
2.1130 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
中邮核心主题混合C |
2.1080 |
3.03% |
| 2026-01-05 |
中邮核心主题混合C |
2.0460 |
2.45% |
