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海富通添合收益债券C基金净值查询(024116)

近一季海富通添合收益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通添合收益债券C024116净值及计算阶段收益
近一季024116基金累计收益率-0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通添合收益债券C 1.0104 0.11%
2026-09-15 海富通添合收益债券C 1.0093 -0.02%
2026-09-14 海富通添合收益债券C 1.0095 -0.06%
2026-09-11 海富通添合收益债券C 1.0101 -0.16%
2026-09-10 海富通添合收益债券C 1.0117 -0.06%
2026-09-09 海富通添合收益债券C 1.0123 0.07%
2026-09-08 海富通添合收益债券C 1.0116 0.00%
2026-09-07 海富通添合收益债券C 1.0116 0.06%
2026-09-04 海富通添合收益债券C 1.0110 -0.16%
2026-09-03 海富通添合收益债券C 1.0126 -0.02%
2026-09-02 海富通添合收益债券C 1.0128 -0.27%
2026-09-01 海富通添合收益债券C 1.0155 -0.22%
2026-08-31 海富通添合收益债券C 1.0177 0.10%
2026-08-28 海富通添合收益债券C 1.0167 -0.16%
2026-08-27 海富通添合收益债券C 1.0183 0.25%
2026-08-26 海富通添合收益债券C 1.0158 0.11%
2026-08-25 海富通添合收益债券C 1.0147 -0.13%
2026-08-24 海富通添合收益债券C 1.0160 -0.29%
2026-08-21 海富通添合收益债券C 1.0190 0.07%
2026-08-20 海富通添合收益债券C 1.0183 0.04%
2026-08-19 海富通添合收益债券C 1.0179 -0.65%
2026-08-18 海富通添合收益债券C 1.0246 -0.01%
2026-08-17 海富通添合收益债券C 1.0247 0.43%
2026-08-14 海富通添合收益债券C 1.0203 0.14%
2026-08-13 海富通添合收益债券C 1.0189 -0.19%
2026-08-12 海富通添合收益债券C 1.0208 0.07%
2026-08-11 海富通添合收益债券C 1.0201 -0.12%
2026-08-10 海富通添合收益债券C 1.0213 0.07%
2026-08-07 海富通添合收益债券C 1.0206 0.14%
2026-08-06 海富通添合收益债券C 1.0192 0.15%
2026-08-05 海富通添合收益债券C 1.0177 0.42%
2026-08-04 海富通添合收益债券C 1.0134 -0.02%
2026-08-03 海富通添合收益债券C 1.0136 -0.09%
2026-07-31 海富通添合收益债券C 1.0145 0.06%
2026-07-30 海富通添合收益债券C 1.0139 -0.06%
2026-07-29 海富通添合收益债券C 1.0145 0.12%
2026-07-28 海富通添合收益债券C 1.0133 -0.20%
2026-07-27 海富通添合收益债券C 1.0153 0.12%
2026-07-24 海富通添合收益债券C 1.0141 -0.18%
2026-07-23 海富通添合收益债券C 1.0159 0.03%
2026-07-22 海富通添合收益债券C 1.0156 0.05%
2026-07-21 海富通添合收益债券C 1.0151 0.58%
2026-07-20 海富通添合收益债券C 1.0092 0.04%
2026-07-17 海富通添合收益债券C 1.0088 -0.25%
2026-07-16 海富通添合收益债券C 1.0113 -0.21%
2026-07-15 海富通添合收益债券C 1.0134 -0.01%
2026-07-14 海富通添合收益债券C 1.0135 0.18%
2026-07-13 海富通添合收益债券C 1.0117 -0.07%
2026-07-10 海富通添合收益债券C 1.0124 -0.16%
2026-07-09 海富通添合收益债券C 1.0140 0.27%
2026-07-08 海富通添合收益债券C 1.0113 0.01%
2026-07-07 海富通添合收益债券C 1.0112 -0.16%
2026-07-06 海富通添合收益债券C 1.0128 0.01%
2026-07-03 海富通添合收益债券C 1.0127 0.04%
2026-07-02 海富通添合收益债券C 1.0123 -0.70%
2026-07-01 海富通添合收益债券C 1.0194 -0.11%
2026-06-30 海富通添合收益债券C 1.0205 0.25%
2026-06-29 海富通添合收益债券C 1.0180 0.34%
2026-06-26 海富通添合收益债券C 1.0146 -0.47%
2026-06-25 海富通添合收益债券C 1.0194 0.22%
2026-06-24 海富通添合收益债券C 1.0172 0.09%
2026-06-23 海富通添合收益债券C 1.0163 -0.28%
2026-06-22 海富通添合收益债券C 1.0192 0.33%
2026-06-18 海富通添合收益债券C 1.0158 0.04%
2026-06-17 海富通添合收益债券C 1.0154 0.15%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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