热搜: 时代周报 华夏全球股票(QDII)(人民币) 交银蓝筹混合 博时价值增长贰号混合

金鹰添裕纯债债券D基金净值查询(024109)

近一季金鹰添裕纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围金鹰添裕纯债债券D024109净值及计算阶段收益
近一季024109基金累计收益率0.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰添裕纯债债券D 1.0952 0.03%
2026-09-15 金鹰添裕纯债债券D 1.0949 0.03%
2026-09-14 金鹰添裕纯债债券D 1.0946 0.03%
2026-09-11 金鹰添裕纯债债券D 1.0943 0.01%
2026-09-10 金鹰添裕纯债债券D 1.0942 0.00%
2026-09-09 金鹰添裕纯债债券D 1.0942 0.02%
2026-09-08 金鹰添裕纯债债券D 1.0940 0.01%
2026-09-07 金鹰添裕纯债债券D 1.0939 0.04%
2026-09-04 金鹰添裕纯债债券D 1.0935 0.03%
2026-09-03 金鹰添裕纯债债券D 1.0932 0.04%
2026-09-02 金鹰添裕纯债债券D 1.0928 0.01%
2026-09-01 金鹰添裕纯债债券D 1.0927 0.05%
2026-08-31 金鹰添裕纯债债券D 1.0922 0.02%
2026-08-28 金鹰添裕纯债债券D 1.0920 -0.01%
2026-08-27 金鹰添裕纯债债券D 1.0921 -0.03%
2026-08-26 金鹰添裕纯债债券D 1.0924 -0.01%
2026-08-25 金鹰添裕纯债债券D 1.0925 0.00%
2026-08-24 金鹰添裕纯债债券D 1.0925 0.05%
2026-08-21 金鹰添裕纯债债券D 1.0920 -0.02%
2026-08-20 金鹰添裕纯债债券D 1.0922 -0.02%
2026-08-19 金鹰添裕纯债债券D 1.0924 -0.03%
2026-08-18 金鹰添裕纯债债券D 1.0927 0.05%
2026-08-17 金鹰添裕纯债债券D 1.0921 0.03%
2026-08-14 金鹰添裕纯债债券D 1.0918 0.02%
2026-08-13 金鹰添裕纯债债券D 1.0916 0.05%
2026-08-12 金鹰添裕纯债债券D 1.0911 0.01%
2026-08-11 金鹰添裕纯债债券D 1.0910 -0.01%
2026-08-10 金鹰添裕纯债债券D 1.0911 0.06%
2026-08-07 金鹰添裕纯债债券D 1.0905 0.03%
2026-08-06 金鹰添裕纯债债券D 1.0902 0.01%
2026-08-05 金鹰添裕纯债债券D 1.0901 0.01%
2026-08-04 金鹰添裕纯债债券D 1.0900 0.01%
2026-08-03 金鹰添裕纯债债券D 1.0899 0.02%
2026-07-31 金鹰添裕纯债债券D 1.0897 0.03%
2026-07-30 金鹰添裕纯债债券D 1.0894 0.03%
2026-07-29 金鹰添裕纯债债券D 1.0891 0.00%
2026-07-28 金鹰添裕纯债债券D 1.0891 -0.02%
2026-07-27 金鹰添裕纯债债券D 1.0893 0.01%
2026-07-24 金鹰添裕纯债债券D 1.0892 0.01%
2026-07-23 金鹰添裕纯债债券D 1.0891 0.00%
2026-07-22 金鹰添裕纯债债券D 1.0891 0.03%
2026-07-21 金鹰添裕纯债债券D 1.0888 0.01%
2026-07-20 金鹰添裕纯债债券D 1.0887 0.00%
2026-07-17 金鹰添裕纯债债券D 1.0887 0.02%
2026-07-16 金鹰添裕纯债债券D 1.0885 0.00%
2026-07-15 金鹰添裕纯债债券D 1.0885 0.01%
2026-07-14 金鹰添裕纯债债券D 1.0884 0.00%
2026-07-13 金鹰添裕纯债债券D 1.0884 0.00%
2026-07-10 金鹰添裕纯债债券D 1.0884 0.01%
2026-07-09 金鹰添裕纯债债券D 1.0883 0.01%
2026-07-08 金鹰添裕纯债债券D 1.0882 0.02%
2026-07-07 金鹰添裕纯债债券D 1.0880 0.02%
2026-07-06 金鹰添裕纯债债券D 1.0878 0.05%
2026-07-03 金鹰添裕纯债债券D 1.0873 0.00%
2026-07-02 金鹰添裕纯债债券D 1.0873 0.01%
2026-07-01 金鹰添裕纯债债券D 1.0872 -0.06%
2026-06-30 金鹰添裕纯债债券D 1.0879 -0.01%
2026-06-29 金鹰添裕纯债债券D 1.0880 0.05%
2026-06-26 金鹰添裕纯债债券D 1.0875 0.02%
2026-06-25 金鹰添裕纯债债券D 1.0873 0.06%
2026-06-24 金鹰添裕纯债债券D 1.0867 0.03%
2026-06-23 金鹰添裕纯债债券D 1.0864 -0.05%
2026-06-22 金鹰添裕纯债债券D 1.0869 0.02%
2026-06-18 金鹰添裕纯债债券D 1.0867 0.05%
2026-06-17 金鹰添裕纯债债券D 1.0862 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云