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安信长鑫增强债券D基金净值查询(024080)

近一季安信长鑫增强债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信长鑫增强债券D024080净值及计算阶段收益
近一季024080基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信长鑫增强债券D 1.0568 -0.06%
2026-09-15 安信长鑫增强债券D 1.0574 -0.04%
2026-09-14 安信长鑫增强债券D 1.0578 -0.04%
2026-09-11 安信长鑫增强债券D 1.0582 -0.14%
2026-09-10 安信长鑫增强债券D 1.0597 -0.06%
2026-09-09 安信长鑫增强债券D 1.0603 0.05%
2026-09-08 安信长鑫增强债券D 1.0598 0.10%
2026-09-07 安信长鑫增强债券D 1.0587 -0.09%
2026-09-04 安信长鑫增强债券D 1.0597 0.07%
2026-09-03 安信长鑫增强债券D 1.0590 0.03%
2026-09-02 安信长鑫增强债券D 1.0587 -0.08%
2026-09-01 安信长鑫增强债券D 1.0595 -0.08%
2026-08-31 安信长鑫增强债券D 1.0603 -0.13%
2026-08-28 安信长鑫增强债券D 1.0617 -0.02%
2026-08-27 安信长鑫增强债券D 1.0619 0.01%
2026-08-26 安信长鑫增强债券D 1.0618 0.09%
2026-08-25 安信长鑫增强债券D 1.0608 -0.01%
2026-08-24 安信长鑫增强债券D 1.0609 0.06%
2026-08-21 安信长鑫增强债券D 1.0603 -0.01%
2026-08-20 安信长鑫增强债券D 1.0604 0.08%
2026-08-19 安信长鑫增强债券D 1.0596 0.01%
2026-08-18 安信长鑫增强债券D 1.0595 0.13%
2026-08-17 安信长鑫增强债券D 1.0581 0.00%
2026-08-14 安信长鑫增强债券D 1.0581 0.00%
2026-08-13 安信长鑫增强债券D 1.0581 -0.11%
2026-08-12 安信长鑫增强债券D 1.0593 0.04%
2026-08-11 安信长鑫增强债券D 1.0589 0.03%
2026-08-10 安信长鑫增强债券D 1.0586 0.14%
2026-08-07 安信长鑫增强债券D 1.0571 -0.02%
2026-08-06 安信长鑫增强债券D 1.0573 0.04%
2026-08-05 安信长鑫增强债券D 1.0569 -0.05%
2026-08-04 安信长鑫增强债券D 1.0574 -0.09%
2026-08-03 安信长鑫增强债券D 1.0583 -0.05%
2026-07-31 安信长鑫增强债券D 1.0588 -0.11%
2026-07-30 安信长鑫增强债券D 1.0600 0.10%
2026-07-29 安信长鑫增强债券D 1.0589 0.18%
2026-07-28 安信长鑫增强债券D 1.0570 0.03%
2026-07-27 安信长鑫增强债券D 1.0567 0.09%
2026-07-24 安信长鑫增强债券D 1.0558 -0.21%
2026-07-23 安信长鑫增强债券D 1.0580 0.08%
2026-07-22 安信长鑫增强债券D 1.0572 0.10%
2026-07-21 安信长鑫增强债券D 1.0561 -0.07%
2026-07-20 安信长鑫增强债券D 1.0568 0.39%
2026-07-17 安信长鑫增强债券D 1.0527 -0.09%
2026-07-16 安信长鑫增强债券D 1.0536 0.02%
2026-07-15 安信长鑫增强债券D 1.0534 0.15%
2026-07-14 安信长鑫增强债券D 1.0518 0.15%
2026-07-13 安信长鑫增强债券D 1.0502 0.06%
2026-07-10 安信长鑫增强债券D 1.0496 0.08%
2026-07-09 安信长鑫增强债券D 1.0488 -0.14%
2026-07-08 安信长鑫增强债券D 1.0503 0.14%
2026-07-07 安信长鑫增强债券D 1.0488 -0.15%
2026-07-06 安信长鑫增强债券D 1.0504 0.16%
2026-07-03 安信长鑫增强债券D 1.0487 0.13%
2026-07-02 安信长鑫增强债券D 1.0473 0.06%
2026-07-01 安信长鑫增强债券D 1.0467 0.07%
2026-06-30 安信长鑫增强债券D 1.0460 -0.18%
2026-06-29 安信长鑫增强债券D 1.0479 0.13%
2026-06-26 安信长鑫增强债券D 1.0465 -0.12%
2026-06-25 安信长鑫增强债券D 1.0478 -0.10%
2026-06-24 安信长鑫增强债券D 1.0488 -0.10%
2026-06-23 安信长鑫增强债券D 1.0498 -0.15%
2026-06-22 安信长鑫增强债券D 1.0514 0.03%
2026-06-18 安信长鑫增强债券D 1.0511 -0.25%
2026-06-17 安信长鑫增强债券D 1.0537 -0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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