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长盛中证A500指数增强A基金净值查询(024075)

近一季长盛中证A500指数增强A基金净值查询
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查询指定日期范围长盛中证A500指数增强A024075净值及计算阶段收益
近一季024075基金累计收益率-11.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长盛中证A500指数增强A 0.9395 -0.39%
2026-09-14 长盛中证A500指数增强A 0.9432 -0.45%
2026-09-11 长盛中证A500指数增强A 0.9475 -1.24%
2026-09-10 长盛中证A500指数增强A 0.9594 -0.62%
2026-09-09 长盛中证A500指数增强A 0.9654 0.17%
2026-09-08 长盛中证A500指数增强A 0.9638 -0.35%
2026-09-07 长盛中证A500指数增强A 0.9672 0.49%
2026-09-04 长盛中证A500指数增强A 0.9625 -0.34%
2026-09-03 长盛中证A500指数增强A 0.9658 -0.01%
2026-09-02 长盛中证A500指数增强A 0.9659 -1.33%
2026-09-01 长盛中证A500指数增强A 0.9789 -0.25%
2026-08-31 长盛中证A500指数增强A 0.9814 0.09%
2026-08-28 长盛中证A500指数增强A 0.9805 -0.55%
2026-08-27 长盛中证A500指数增强A 0.9859 0.74%
2026-08-26 长盛中证A500指数增强A 0.9787 0.81%
2026-08-25 长盛中证A500指数增强A 0.9708 -0.14%
2026-08-24 长盛中证A500指数增强A 0.9722 -1.37%
2026-08-21 长盛中证A500指数增强A 0.9857 0.57%
2026-08-20 长盛中证A500指数增强A 0.9801 0.15%
2026-08-19 长盛中证A500指数增强A 0.9786 -3.61%
2026-08-18 长盛中证A500指数增强A 1.0153 -0.29%
2026-08-17 长盛中证A500指数增强A 1.0183 1.78%
2026-08-14 长盛中证A500指数增强A 1.0005 0.13%
2026-08-13 长盛中证A500指数增强A 0.9992 -1.08%
2026-08-12 长盛中证A500指数增强A 1.0101 0.85%
2026-08-11 长盛中证A500指数增强A 1.0016 -0.72%
2026-08-10 长盛中证A500指数增强A 1.0089 0.10%
2026-08-07 长盛中证A500指数增强A 1.0079 1.23%
2026-08-06 长盛中证A500指数增强A 0.9957 -0.33%
2026-08-05 长盛中证A500指数增强A 0.9990 1.35%
2026-08-04 长盛中证A500指数增强A 0.9857 1.71%
2026-08-03 长盛中证A500指数增强A 0.9691 -0.61%
2026-07-31 长盛中证A500指数增强A 0.9750 1.06%
2026-07-30 长盛中证A500指数增强A 0.9648 -1.39%
2026-07-29 长盛中证A500指数增强A 0.9784 1.13%
2026-07-28 长盛中证A500指数增强A 0.9675 -3.20%
2026-07-27 长盛中证A500指数增强A 0.9995 1.72%
2026-07-24 长盛中证A500指数增强A 0.9826 -1.88%
2026-07-23 长盛中证A500指数增强A 1.0014 0.41%
2026-07-22 长盛中证A500指数增强A 0.9973 -0.99%
2026-07-21 长盛中证A500指数增强A 1.0073 4.60%
2026-07-20 长盛中证A500指数增强A 0.9630 0.15%
2026-07-17 长盛中证A500指数增强A 0.9616 -4.32%
2026-07-16 长盛中证A500指数增强A 1.0050 -2.38%
2026-07-15 长盛中证A500指数增强A 1.0295 -0.95%
2026-07-14 长盛中证A500指数增强A 1.0394 2.67%
2026-07-13 长盛中证A500指数增强A 1.0124 -2.78%
2026-07-10 长盛中证A500指数增强A 1.0414 -2.16%
2026-07-09 长盛中证A500指数增强A 1.0644 2.95%
2026-07-08 长盛中证A500指数增强A 1.0339 -1.35%
2026-07-07 长盛中证A500指数增强A 1.0481 -1.27%
2026-07-06 长盛中证A500指数增强A 1.0616 -0.24%
2026-07-03 长盛中证A500指数增强A 1.0642 0.60%
2026-07-02 长盛中证A500指数增强A 1.0579 -3.31%
2026-07-01 长盛中证A500指数增强A 1.0941 -0.53%
2026-06-30 长盛中证A500指数增强A 1.0999 1.32%
2026-06-29 长盛中证A500指数增强A 1.0856 1.26%
2026-06-26 长盛中证A500指数增强A 1.0721 -2.93%
2026-06-25 长盛中证A500指数增强A 1.1045 1.52%
2026-06-24 长盛中证A500指数增强A 1.0880 1.15%
2026-06-23 长盛中证A500指数增强A 1.0756 -2.94%
2026-06-22 长盛中证A500指数增强A 1.1082 2.32%
2026-06-18 长盛中证A500指数增强A 1.0831 0.57%
2026-06-17 长盛中证A500指数增强A 1.0770 1.24%
2026-06-16 长盛中证A500指数增强A 1.0638 0.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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