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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询(023983)

近半年南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C023983净值及计算阶段收益
近半年023983基金累计收益率1.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0686 0.09%
2025-12-11 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0676 0.03%
2025-12-10 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0673 0.05%
2025-12-09 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0668 -0.04%
2025-12-08 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0672 0.03%
2025-12-05 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0669 0.04%
2025-12-04 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0665 -0.07%
2025-12-03 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0672 -0.02%
2025-12-02 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0674 -0.03%
2025-12-01 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0677 0.02%
2025-11-28 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0675 0.05%
2025-11-27 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0670 -0.03%
2025-11-26 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0673 -0.08%
2025-11-25 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0682 0.01%
2025-11-24 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0681 0.03%
2025-11-21 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0678 -0.07%
2025-11-20 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0685 -0.01%
2025-11-19 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0686 0.02%
2025-11-18 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0684 -0.01%
2025-11-17 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0685 -0.05%
2025-11-14 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0690 -0.04%
2025-11-13 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0694 0.07%
2025-11-12 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0686 0.00%
2025-11-11 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0686 0.02%
2025-11-10 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0684 0.05%
2025-11-07 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0679 -0.01%
2025-11-06 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0680 0.01%
2025-11-05 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0679 0.05%
2025-11-04 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0674 -0.05%
2025-11-03 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0679 0.04%
2025-10-31 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0675 0.04%
2025-10-30 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0671 -0.05%
2025-10-29 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0676 0.11%
2025-10-28 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0664 -0.03%
2025-10-27 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0667 0.04%
2025-10-24 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0663 0.04%
2025-10-23 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0659 -0.01%
2025-10-22 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0660 -0.13%
2025-10-21 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0674 0.15%
2025-10-20 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0658 -0.11%
2025-10-17 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0670 0.10%
2025-10-16 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0659 0.00%
2025-10-15 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0659 0.12%
2025-10-14 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0646 0.05%
2025-10-13 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0641 0.19%
2025-10-10 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0621 -0.10%
2025-09-26 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0571 -0.01%
2025-09-25 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0572 -0.01%
2025-09-24 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0573 0.05%
2025-09-23 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0868 0.00%
2025-09-22 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0868 0.06%
2025-09-19 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0861 -0.04%
2025-09-16 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0875 0.06%
2025-09-15 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0869 -0.04%
2025-09-12 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0873 0.06%
2025-09-11 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0867 0.08%
2025-09-10 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0858 -0.12%
2025-09-09 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0871 -0.07%
2025-09-08 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0879 0.02%
2025-09-05 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0877 0.14%
2025-09-04 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0862 -0.01%
2025-09-03 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0863 0.06%
2025-09-02 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0856 -0.06%
2025-09-01 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0862 0.00%
2025-08-29 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0862 -0.02%
2025-08-28 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0864 -0.03%
2025-08-27 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0867 -0.18%
2025-08-26 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0887 0.02%
2025-08-25 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0885 0.07%
2025-08-22 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0877 0.07%
2025-08-21 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0869 0.06%
2025-08-20 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0863 0.00%
2025-08-19 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0863 0.00%
2025-08-18 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0863 -0.06%
2025-08-15 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0870 0.05%
2025-08-14 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0865 -0.06%
2025-08-13 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0871 0.05%
2025-08-12 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0866 -0.06%
2025-08-11 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0872 -0.01%
2025-08-08 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0873 0.01%
2025-08-07 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0872 0.01%
2025-08-06 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0871 0.06%
2025-08-05 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0864 0.07%
2025-08-04 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0856 0.08%
2025-08-01 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0847 0.04%
2025-07-31 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0843 0.00%
2025-07-30 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0843 0.03%
2025-07-29 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0840 -0.06%
2025-07-28 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0846 0.00%
2025-07-25 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0846 -0.01%
2025-07-24 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0847 -0.06%
2025-07-23 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0854 -0.06%
2025-07-22 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0861 -0.01%
2025-07-21 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0862 0.02%
2025-07-18 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0860 0.03%
2025-07-17 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0857 0.05%
2025-07-16 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0852 0.04%
2025-07-15 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0848 0.03%
2025-07-14 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0845 -0.04%
2025-07-08 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0853 0.03%
2025-07-07 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0850 0.00%
2025-07-04 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0850 0.04%
2025-07-03 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0846 0.06%
2025-07-02 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0840 0.03%
2025-07-01 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0837 0.06%
2025-06-30 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0831 0.01%
2025-06-27 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0830 0.01%
2025-06-26 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0829 -0.01%
2025-06-25 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0830 0.03%
2025-06-24 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0827 0.00%
2025-06-23 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0827 0.05%
2025-06-20 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0822 0.01%
2025-06-19 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0821 0.00%
2025-06-18 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0821 0.03%
2025-06-17 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0818 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
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