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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询(023983)

今年以来南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C023983净值及计算阶段收益
今年以来023983基金累计收益率1.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0868 0.01%
2026-09-14 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0867 0.01%
2026-09-11 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0866 -0.03%
2026-09-10 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0869 -0.01%
2026-09-09 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0870 -0.01%
2026-09-08 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0871 0.01%
2026-09-07 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0870 0.01%
2026-09-04 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0869 0.02%
2026-09-03 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0867 0.06%
2026-09-02 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0861 -0.06%
2026-09-01 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0867 0.02%
2026-08-31 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0865 -0.12%
2026-08-28 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0878 -0.01%
2026-08-27 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0879 -0.05%
2026-08-26 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0884 -0.02%
2026-08-25 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0886 0.01%
2026-08-24 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0885 0.07%
2026-08-21 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0877 0.02%
2026-08-20 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0875 0.04%
2026-08-19 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0871 -0.07%
2026-08-18 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0879 0.05%
2026-08-17 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0874 0.06%
2026-08-14 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0867 -0.02%
2026-08-13 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0869 -0.01%
2026-08-12 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0870 0.01%
2026-08-11 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0869 -0.02%
2026-08-10 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0871 0.05%
2026-08-07 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0866 0.04%
2026-08-06 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0862 0.01%
2026-08-05 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0861 0.04%
2026-08-04 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0857 0.03%
2026-08-03 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0854 0.00%
2026-07-31 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0854 0.04%
2026-07-30 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0850 -0.01%
2026-07-29 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0851 0.03%
2026-07-28 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0848 -0.12%
2026-07-27 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0861 0.03%
2026-07-24 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0858 0.00%
2026-07-23 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0858 0.02%
2026-07-22 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0856 0.04%
2026-07-21 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0852 0.06%
2026-07-20 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0846 0.01%
2026-07-17 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0845 -0.01%
2026-07-16 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0846 -0.03%
2026-07-15 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0849 0.01%
2026-07-14 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0848 0.03%
2026-07-13 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0845 -0.03%
2026-07-10 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0848 -0.01%
2026-07-09 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0849 0.00%
2026-07-08 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0849 0.01%
2026-07-07 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0848 0.00%
2026-07-06 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0848 0.05%
2026-07-03 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0843 0.01%
2026-07-02 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0842 0.02%
2026-07-01 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0840 -0.04%
2026-06-30 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0844 0.02%
2026-06-29 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0842 0.04%
2026-06-26 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0838 -0.01%
2026-06-25 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0839 0.01%
2026-06-24 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0838 0.02%
2026-06-23 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0836 -0.04%
2026-06-22 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0840 -0.01%
2026-06-18 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0841 -0.01%
2026-06-17 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0842 0.01%
2026-06-16 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0841 0.05%
2026-06-15 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0836 0.04%
2026-06-12 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0832 0.03%
2026-06-11 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0829 -0.05%
2026-06-10 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0834 -0.06%
2026-06-09 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0840 -0.02%
2026-06-08 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0842 -0.05%
2026-06-05 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0847 -0.02%
2026-06-04 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0849 0.00%
2026-06-03 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0849 -0.02%
2026-06-02 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0851 0.02%
2026-06-01 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0849 0.05%
2026-05-29 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0844 0.00%
2026-05-28 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0844 0.04%
2026-05-27 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0840 0.02%
2026-05-26 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0838 0.01%
2026-05-25 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0837 0.03%
2026-05-22 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0834 -0.01%
2026-05-21 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0835 -0.04%
2026-05-20 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0839 -0.01%
2026-05-19 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0840 0.09%
2026-05-18 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0830 0.01%
2026-05-15 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0829 -0.08%
2026-05-14 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0838 -0.10%
2026-05-13 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0849 0.06%
2026-05-12 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0842 -0.04%
2026-05-11 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0846 0.03%
2026-05-08 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0843 0.00%
2026-05-07 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0843 -0.01%
2026-05-06 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0844 0.06%
2026-04-28 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0833 -0.03%
2026-04-27 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0836 0.00%
2026-04-24 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0836 -0.04%
2026-04-23 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0840 -0.06%
2026-04-22 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0846 0.06%
2026-04-21 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0840 0.00%
2026-04-20 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0840 0.01%
2026-04-17 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0839 0.02%
2026-04-16 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0837 0.06%
2026-04-15 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0830 0.00%
2026-04-14 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0830 0.06%
2026-04-13 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0824 0.00%
2026-04-10 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0824 0.00%
2026-04-09 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0824 -0.01%
2026-04-08 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0825 0.06%
2026-04-07 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0818 0.03%
2026-04-03 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0815 0.05%
2026-04-02 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0810 -0.03%
2026-04-01 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0813 0.03%
2026-03-31 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0810 0.00%
2026-03-30 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0810 0.02%
2026-03-27 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0808 0.03%
2026-03-26 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0805 -0.02%
2026-03-25 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0807 0.04%
2026-03-24 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0803 0.07%
2026-03-23 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0795 -0.12%
2026-03-20 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0808 -0.05%
2026-03-19 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0813 -0.08%
2026-03-18 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0822 0.03%
2026-03-17 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0819 -0.02%
2026-03-16 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0821 -0.05%
2026-03-13 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0826 -0.01%
2026-03-12 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0827 -0.02%
2026-03-11 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0829 0.02%
2026-03-10 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0827 0.01%
2026-03-09 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0826 0.00%
2026-03-06 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0826 0.01%
2026-03-05 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0825 -0.01%
2026-03-04 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0826 -0.04%
2026-03-03 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0830 -0.06%
2026-03-02 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0837 0.12%
2026-02-27 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0824 0.02%
2026-02-26 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0822 -0.06%
2026-02-25 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0828 -0.02%
2026-02-24 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0830 0.10%
2026-02-13 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0819 -0.03%
2026-02-12 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0822 0.03%
2026-02-11 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0819 0.03%
2026-02-10 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0816 0.00%
2026-02-09 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0816 0.09%
2026-02-06 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0806 0.01%
2026-02-05 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0805 -0.06%
2026-02-04 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0811 0.05%
2026-02-03 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0806 0.09%
2026-02-02 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0796 -0.23%
2026-01-30 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0821 -0.33%
2026-01-29 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0857 0.20%
2026-01-28 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0835 0.13%
2026-01-27 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0821 0.02%
2026-01-26 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0819 0.06%
2026-01-23 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0813 0.17%
2026-01-22 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0795 0.02%
2026-01-21 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0793 0.17%
2026-01-20 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0775 0.01%
2026-01-19 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0774 0.06%
2026-01-16 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0768 0.01%
2026-01-15 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0767 0.01%
2026-01-14 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0766 0.10%
2026-01-13 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0755 -0.07%
2026-01-12 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0763 0.18%
2026-01-09 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0744 0.09%
2026-01-08 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0734 -0.03%
2026-01-07 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0737 0.04%
2026-01-06 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0733 0.13%
2026-01-05 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0719 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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