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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询(023983)

近一月南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C023983净值及计算阶段收益
近一月023983基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0867 0.01%
2026-09-11 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0866 -0.03%
2026-09-10 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0869 -0.01%
2026-09-09 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0870 -0.01%
2026-09-08 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0871 0.01%
2026-09-07 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0870 0.01%
2026-09-04 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0869 0.02%
2026-09-03 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0867 0.06%
2026-09-02 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0861 -0.06%
2026-09-01 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0867 0.02%
2026-08-31 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0865 -0.12%
2026-08-28 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0878 -0.01%
2026-08-27 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0879 -0.05%
2026-08-26 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0884 -0.02%
2026-08-25 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0886 0.01%
2026-08-24 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0885 0.07%
2026-08-21 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0877 0.02%
2026-08-20 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0875 0.04%
2026-08-19 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0871 -0.07%
2026-08-18 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0879 0.05%
2026-08-17 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0874 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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