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兴银中证全指公用事业指数发起A基金净值查询(023975)

近一季兴银中证全指公用事业指数发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银中证全指公用事业指数发起A023975净值及计算阶段收益
近一季023975基金累计收益率-5.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0401 -0.08%
2026-09-15 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0409 -0.39%
2026-09-14 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0450 0.19%
2026-09-11 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0430 -0.18%
2026-09-10 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0449 0.20%
2026-09-09 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0428 0.72%
2026-09-08 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0353 0.51%
2026-09-07 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0300 -0.86%
2026-09-04 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0389 -0.18%
2026-09-03 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0408 0.07%
2026-09-02 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0401 0.09%
2026-09-01 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0392 0.82%
2026-08-31 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0307 -0.31%
2026-08-28 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0339 -0.14%
2026-08-27 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0354 -0.19%
2026-08-26 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0374 0.91%
2026-08-25 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0280 0.34%
2026-08-24 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0245 0.74%
2026-08-21 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0170 -0.64%
2026-08-20 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0235 -0.14%
2026-08-19 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0249 -0.56%
2026-08-18 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0307 -0.26%
2026-08-17 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0334 -0.14%
2026-08-14 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0349 -1.23%
2026-08-13 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0476 0.40%
2026-08-12 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0434 -0.60%
2026-08-11 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0497 0.38%
2026-08-10 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0457 0.62%
2026-08-07 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0393 -0.31%
2026-08-06 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0425 -0.53%
2026-08-05 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0481 -0.89%
2026-08-04 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0575 -1.05%
2026-08-03 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0687 0.86%
2026-07-31 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0596 0.17%
2026-07-30 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0578 0.28%
2026-07-29 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0548 1.48%
2026-07-28 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0394 -0.16%
2026-07-27 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0411 0.10%
2026-07-24 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0401 -3.16%
2026-07-23 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0730 0.64%
2026-07-22 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0662 1.16%
2026-07-21 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0540 -0.34%
2026-07-20 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0576 3.65%
2026-07-17 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0204 1.04%
2026-07-16 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0099 -1.28%
2026-07-15 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0230 0.53%
2026-07-14 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0176 0.98%
2026-07-13 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0077 -0.38%
2026-07-10 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0115 0.97%
2026-07-09 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0018 -0.13%
2026-07-08 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0031 0.15%
2026-07-07 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0016 -1.70%
2026-07-06 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0189 -0.29%
2026-07-03 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0219 0.36%
2026-07-02 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0182 -0.48%
2026-07-01 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0231 1.01%
2026-06-30 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0129 -0.36%
2026-06-29 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0166 0.23%
2026-06-26 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0143 -0.59%
2026-06-25 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0203 -1.52%
2026-06-24 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0358 -1.67%
2026-06-23 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0531 -0.79%
2026-06-22 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0615 0.54%
2026-06-18 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0558 -3.09%
2026-06-17 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0884 -0.62%
兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.59%
科综价格 1.5133 3.43%
双创五零 1.7457 3.12%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.72%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.72%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.82%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.82%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7684 1.28%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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