平安惠泽纯债E基金净值查询,023974基金今年以来收益率及净值表_

今年以来平安惠泽纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围平安惠泽纯债E023974净值及计算阶段收益

今年以来023974基金累计收益率1.60%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	平安惠泽纯债E	1.1037	0.02%
2026-09-16	平安惠泽纯债E	1.1035	0.02%
2026-09-15	平安惠泽纯债E	1.1033	0.04%
2026-09-14	平安惠泽纯债E	1.1029	0.02%
2026-09-11	平安惠泽纯债E	1.1027	-0.03%
2026-09-10	平安惠泽纯债E	1.1030	0.01%
2026-09-09	平安惠泽纯债E	1.1029	0.02%
2026-09-08	平安惠泽纯债E	1.1027	0.00%
2026-09-07	平安惠泽纯债E	1.1027	0.05%
2026-09-04	平安惠泽纯债E	1.1022	0.02%
2026-09-03	平安惠泽纯债E	1.1020	0.04%
2026-09-02	平安惠泽纯债E	1.1016	0.01%
2026-09-01	平安惠泽纯债E	1.1015	0.04%
2026-08-31	平安惠泽纯债E	1.1011	0.01%
2026-08-28	平安惠泽纯债E	1.1010	-0.02%
2026-08-27	平安惠泽纯债E	1.1012	-0.05%
2026-08-26	平安惠泽纯债E	1.1018	-0.02%
2026-08-25	平安惠泽纯债E	1.1020	0.00%
2026-08-24	平安惠泽纯债E	1.1020	0.05%
2026-08-21	平安惠泽纯债E	1.1015	0.00%
2026-08-20	平安惠泽纯债E	1.1015	-0.05%
2026-08-19	平安惠泽纯债E	1.1020	-0.05%
2026-08-18	平安惠泽纯债E	1.1025	0.05%
2026-08-17	平安惠泽纯债E	1.1020	0.02%
2026-08-14	平安惠泽纯债E	1.1018	0.00%
2026-08-13	平安惠泽纯债E	1.1018	0.10%
2026-08-12	平安惠泽纯债E	1.1007	-0.01%
2026-08-11	平安惠泽纯债E	1.1008	-0.07%
2026-08-10	平安惠泽纯债E	1.1016	0.09%
2026-08-07	平安惠泽纯债E	1.1006	0.06%
2026-08-06	平安惠泽纯债E	1.0999	0.02%
2026-08-05	平安惠泽纯债E	1.0997	-0.02%
2026-08-04	平安惠泽纯债E	1.0999	0.06%
2026-08-03	平安惠泽纯债E	1.0992	0.01%
2026-07-31	平安惠泽纯债E	1.0991	0.04%
2026-07-30	平安惠泽纯债E	1.0987	0.11%
2026-07-29	平安惠泽纯债E	1.0975	-0.03%
2026-07-28	平安惠泽纯债E	1.0978	-0.02%
2026-07-27	平安惠泽纯债E	1.0980	0.00%
2026-07-24	平安惠泽纯债E	1.0980	0.02%
2026-07-23	平安惠泽纯债E	1.0978	0.05%
2026-07-22	平安惠泽纯债E	1.0973	0.01%
2026-07-21	平安惠泽纯债E	1.0972	0.00%
2026-07-20	平安惠泽纯债E	1.0972	0.01%
2026-07-17	平安惠泽纯债E	1.0971	-0.01%
2026-07-16	平安惠泽纯债E	1.0972	-0.01%
2026-07-15	平安惠泽纯债E	1.0973	0.00%
2026-07-14	平安惠泽纯债E	1.0973	0.02%
2026-07-13	平安惠泽纯债E	1.0971	0.00%
2026-07-10	平安惠泽纯债E	1.0971	0.01%
2026-07-09	平安惠泽纯债E	1.0970	0.01%
2026-07-08	平安惠泽纯债E	1.0969	-0.01%
2026-07-07	平安惠泽纯债E	1.0970	0.01%
2026-07-06	平安惠泽纯债E	1.0969	0.03%
2026-07-03	平安惠泽纯债E	1.0966	-0.01%
2026-07-02	平安惠泽纯债E	1.0967	0.01%
2026-07-01	平安惠泽纯债E	1.0966	-0.05%
2026-06-30	平安惠泽纯债E	1.0971	-0.03%
2026-06-29	平安惠泽纯债E	1.0974	0.04%
2026-06-26	平安惠泽纯债E	1.0970	0.02%
2026-06-25	平安惠泽纯债E	1.0968	0.04%
2026-06-24	平安惠泽纯债E	1.0964	0.00%
2026-06-23	平安惠泽纯债E	1.0964	-0.03%
2026-06-22	平安惠泽纯债E	1.0967	0.01%
2026-06-18	平安惠泽纯债E	1.0966	0.01%
2026-06-17	平安惠泽纯债E	1.0965	0.05%
2026-06-16	平安惠泽纯债E	1.0959	0.01%
2026-06-15	平安惠泽纯债E	1.0958	0.01%
2026-06-12	平安惠泽纯债E	1.0957	-0.01%
2026-06-11	平安惠泽纯债E	1.0958	-0.05%
2026-06-10	平安惠泽纯债E	1.0964	-0.02%
2026-06-09	平安惠泽纯债E	1.0966	-0.03%
2026-06-08	平安惠泽纯债E	1.0969	-0.02%
2026-06-05	平安惠泽纯债E	1.0971	-0.01%
2026-06-04	平安惠泽纯债E	1.0972	0.01%
2026-06-03	平安惠泽纯债E	1.0971	-0.01%
2026-06-02	平安惠泽纯债E	1.0972	0.01%
2026-06-01	平安惠泽纯债E	1.0971	0.03%
2026-05-29	平安惠泽纯债E	1.0968	0.01%
2026-05-28	平安惠泽纯债E	1.0967	0.04%
2026-05-27	平安惠泽纯债E	1.0963	0.03%
2026-05-26	平安惠泽纯债E	1.0960	0.03%
2026-05-25	平安惠泽纯债E	1.0957	0.02%
2026-05-22	平安惠泽纯债E	1.0955	0.00%
2026-05-21	平安惠泽纯债E	1.0955	0.02%
2026-05-20	平安惠泽纯债E	1.0953	0.01%
2026-05-19	平安惠泽纯债E	1.0952	0.02%
2026-05-18	平安惠泽纯债E	1.0950	0.03%
2026-05-15	平安惠泽纯债E	1.0947	0.01%
2026-05-14	平安惠泽纯债E	1.0946	0.01%
2026-05-13	平安惠泽纯债E	1.0945	0.02%
2026-05-12	平安惠泽纯债E	1.0943	0.02%
2026-05-11	平安惠泽纯债E	1.0941	0.02%
2026-05-08	平安惠泽纯债E	1.0939	0.01%
2026-04-30	平安惠泽纯债E	1.0938	0.00%
2026-04-29	平安惠泽纯债E	1.0938	0.01%
2026-04-28	平安惠泽纯债E	1.0937	0.01%
2026-04-27	平安惠泽纯债E	1.0936	-0.01%
2026-04-24	平安惠泽纯债E	1.0937	0.00%
2026-04-23	平安惠泽纯债E	1.0937	0.01%
2026-04-22	平安惠泽纯债E	1.0936	0.02%
2026-04-21	平安惠泽纯债E	1.0934	0.02%
2026-04-20	平安惠泽纯债E	1.0932	0.03%
2026-04-17	平安惠泽纯债E	1.0929	0.01%
2026-04-16	平安惠泽纯债E	1.0928	0.00%
2026-04-15	平安惠泽纯债E	1.0928	0.00%
2026-04-14	平安惠泽纯债E	1.0928	0.00%
2026-04-13	平安惠泽纯债E	1.0928	0.01%
2026-04-10	平安惠泽纯债E	1.0927	-0.01%
2026-04-09	平安惠泽纯债E	1.0928	0.01%
2026-04-08	平安惠泽纯债E	1.0927	0.01%
2026-04-07	平安惠泽纯债E	1.0926	0.04%
2026-04-03	平安惠泽纯债E	1.0922	0.04%
2026-04-02	平安惠泽纯债E	1.0918	0.00%
2026-04-01	平安惠泽纯债E	1.0918	0.01%
2026-03-31	平安惠泽纯债E	1.0917	0.02%
2026-03-30	平安惠泽纯债E	1.0915	0.02%
2026-03-27	平安惠泽纯债E	1.0913	0.01%
2026-03-26	平安惠泽纯债E	1.0912	0.02%
2026-03-25	平安惠泽纯债E	1.0910	0.00%
2026-03-24	平安惠泽纯债E	1.0910	0.02%
2026-03-23	平安惠泽纯债E	1.0908	0.00%
2026-03-20	平安惠泽纯债E	1.0908	0.01%
2026-03-19	平安惠泽纯债E	1.0907	0.03%
2026-03-18	平安惠泽纯债E	1.0904	0.02%
2026-03-17	平安惠泽纯债E	1.0902	0.03%
2026-03-16	平安惠泽纯债E	1.0899	0.01%
2026-03-13	平安惠泽纯债E	1.0898	0.02%
2026-03-12	平安惠泽纯债E	1.0896	0.01%
2026-03-11	平安惠泽纯债E	1.0895	-0.01%
2026-03-10	平安惠泽纯债E	1.0896	0.01%
2026-03-09	平安惠泽纯债E	1.0895	-0.03%
2026-03-06	平安惠泽纯债E	1.0898	0.02%
2026-03-05	平安惠泽纯债E	1.0896	0.00%
2026-03-04	平安惠泽纯债E	1.0896	0.02%
2026-03-03	平安惠泽纯债E	1.0894	0.01%
2026-03-02	平安惠泽纯债E	1.0893	0.04%
2026-02-27	平安惠泽纯债E	1.0889	0.02%
2026-02-26	平安惠泽纯债E	1.0887	-0.05%
2026-02-25	平安惠泽纯债E	1.0892	-0.05%
2026-02-24	平安惠泽纯债E	1.0897	0.04%
2026-02-13	平安惠泽纯债E	1.0893	0.00%
2026-02-12	平安惠泽纯债E	1.0893	0.04%
2026-02-11	平安惠泽纯债E	1.0889	0.03%
2026-02-10	平安惠泽纯债E	1.0886	0.02%
2026-02-09	平安惠泽纯债E	1.0884	0.05%
2026-02-06	平安惠泽纯债E	1.0879	0.06%
2026-02-05	平安惠泽纯债E	1.0872	0.03%
2026-02-04	平安惠泽纯债E	1.0869	0.01%
2026-02-03	平安惠泽纯债E	1.0868	-0.01%
2026-02-02	平安惠泽纯债E	1.0869	0.02%
2026-01-30	平安惠泽纯债E	1.0867	-0.02%
2026-01-29	平安惠泽纯债E	1.0869	0.00%
2026-01-28	平安惠泽纯债E	1.0869	0.02%
2026-01-27	平安惠泽纯债E	1.0867	-0.03%
2026-01-26	平安惠泽纯债E	1.0870	0.03%
2026-01-23	平安惠泽纯债E	1.0867	0.02%
2026-01-22	平安惠泽纯债E	1.0865	0.00%
2026-01-21	平安惠泽纯债E	1.0865	0.01%
2026-01-20	平安惠泽纯债E	1.0864	0.00%
2026-01-19	平安惠泽纯债E	1.0864	0.00%
2026-01-16	平安惠泽纯债E	1.0864	0.00%
2026-01-15	平安惠泽纯债E	1.0864	0.01%
2026-01-14	平安惠泽纯债E	1.0863	0.00%
2026-01-13	平安惠泽纯债E	1.0863	0.00%
2026-01-12	平安惠泽纯债E	1.0863	0.01%
2026-01-09	平安惠泽纯债E	1.0862	0.00%
2026-01-08	平安惠泽纯债E	1.0862	0.01%
2026-01-07	平安惠泽纯债E	1.0861	0.00%
2026-01-06	平安惠泽纯债E	1.0861	0.00%
2026-01-05	平安惠泽纯债E	1.0861	0.00%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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