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平安惠泽纯债E基金净值查询(023974)

今年以来平安惠泽纯债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠泽纯债E023974净值及计算阶段收益
今年以来023974基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 平安惠泽纯债E 1.0849 0.06%
2025-12-16 平安惠泽纯债E 1.0843 0.00%
2025-12-15 平安惠泽纯债E 1.0843 -0.15%
2025-12-12 平安惠泽纯债E 1.0859 -0.14%
2025-12-11 平安惠泽纯债E 1.0874 0.13%
2025-12-10 平安惠泽纯债E 1.0860 0.06%
2025-12-09 平安惠泽纯债E 1.0853 0.09%
2025-12-08 平安惠泽纯债E 1.0843 -0.04%
2025-12-05 平安惠泽纯债E 1.0847 0.04%
2025-12-04 平安惠泽纯债E 1.0843 -0.18%
2025-12-03 平安惠泽纯债E 1.0863 -0.17%
2025-12-02 平安惠泽纯债E 1.0881 -0.10%
2025-12-01 平安惠泽纯债E 1.0892 -0.01%
2025-11-28 平安惠泽纯债E 1.0893 0.08%
2025-11-27 平安惠泽纯债E 1.0884 -0.06%
2025-11-26 平安惠泽纯债E 1.0890 -0.10%
2025-11-25 平安惠泽纯债E 1.0901 -0.13%
2025-11-24 平安惠泽纯债E 1.0915 0.00%
2025-11-21 平安惠泽纯债E 1.0915 -0.04%
2025-11-20 平安惠泽纯债E 1.0919 -0.03%
2025-11-19 平安惠泽纯债E 1.0922 -0.05%
2025-11-18 平安惠泽纯债E 1.0927 0.01%
2025-11-17 平安惠泽纯债E 1.0926 0.05%
2025-11-14 平安惠泽纯债E 1.0921 -0.01%
2025-11-13 平安惠泽纯债E 1.0922 -0.05%
2025-11-12 平安惠泽纯债E 1.0927 0.06%
2025-11-11 平安惠泽纯债E 1.0920 0.03%
2025-11-10 平安惠泽纯债E 1.0917 0.04%
2025-11-07 平安惠泽纯债E 1.0913 -0.05%
2025-11-06 平安惠泽纯债E 1.0918 -0.13%
2025-11-05 平安惠泽纯债E 1.0932 0.02%
2025-11-04 平安惠泽纯债E 1.0930 -0.01%
2025-11-03 平安惠泽纯债E 1.0931 0.03%
2025-10-31 平安惠泽纯债E 1.0928 0.16%
2025-10-30 平安惠泽纯债E 1.0910 0.10%
2025-10-29 平安惠泽纯债E 1.0899 -0.02%
2025-10-28 平安惠泽纯债E 1.0901 0.18%
2025-10-27 平安惠泽纯债E 1.0881 0.06%
2025-10-24 平安惠泽纯债E 1.0875 -0.06%
2025-10-23 平安惠泽纯债E 1.0882 -0.06%
2025-10-22 平安惠泽纯债E 1.0888 0.02%
2025-10-21 平安惠泽纯债E 1.0886 0.10%
2025-10-20 平安惠泽纯债E 1.0875 -0.10%
2025-10-17 平安惠泽纯债E 1.0886 0.20%
2025-10-16 平安惠泽纯债E 1.0864 0.12%
2025-10-15 平安惠泽纯债E 1.0851 -0.03%
2025-10-14 平安惠泽纯债E 1.0854 0.02%
2025-10-13 平安惠泽纯债E 1.0852 0.10%
2025-10-10 平安惠泽纯债E 1.0841 -0.08%
2025-10-09 平安惠泽纯债E 1.0850 0.11%
2025-09-30 平安惠泽纯债E 1.0838 0.11%
2025-09-29 平安惠泽纯债E 1.0826 -0.17%
2025-09-26 平安惠泽纯债E 1.0844 0.08%
2025-09-25 平安惠泽纯债E 1.0835 0.06%
2025-09-24 平安惠泽纯债E 1.0828 -0.23%
2025-09-23 平安惠泽纯债E 1.0853 -0.24%
2025-09-22 平安惠泽纯债E 1.0879 0.03%
2025-09-19 平安惠泽纯债E 1.0876 -0.29%
2025-09-18 平安惠泽纯债E 1.0908 -0.14%
2025-09-17 平安惠泽纯债E 1.0923 0.21%
2025-09-16 平安惠泽纯债E 1.0900 0.51%
2025-09-15 平安惠泽纯债E 1.0845 -0.01%
2025-09-12 平安惠泽纯债E 1.0846 0.10%
2025-09-11 平安惠泽纯债E 1.0835 -0.05%
2025-09-10 平安惠泽纯债E 1.0840 -0.23%
2025-09-09 平安惠泽纯债E 1.0865 -0.15%
2025-09-08 平安惠泽纯债E 1.0881 -0.17%
2025-09-05 平安惠泽纯债E 1.0900 -0.16%
2025-09-04 平安惠泽纯债E 1.0917 -0.02%
2025-09-03 平安惠泽纯债E 1.0919 0.17%
2025-09-02 平安惠泽纯债E 1.0901 0.03%
2025-09-01 平安惠泽纯债E 1.0898 0.06%
2025-08-29 平安惠泽纯债E 1.0891 0.01%
2025-08-28 平安惠泽纯债E 1.0890 -0.17%
2025-08-27 平安惠泽纯债E 1.0909 -0.05%
2025-08-26 平安惠泽纯债E 1.0915 0.11%
2025-08-25 平安惠泽纯债E 1.0903 0.17%
2025-08-22 平安惠泽纯债E 1.0885 -0.01%
2025-08-21 平安惠泽纯债E 1.0886 0.16%
2025-08-20 平安惠泽纯债E 1.0869 -0.04%
2025-08-19 平安惠泽纯债E 1.0873 0.08%
2025-08-18 平安惠泽纯债E 1.0864 -0.39%
2025-08-15 平安惠泽纯债E 1.0906 -0.11%
2025-08-14 平安惠泽纯债E 1.0918 -0.05%
2025-08-13 平安惠泽纯债E 1.0923 -0.01%
2025-08-12 平安惠泽纯债E 1.0924 -0.13%
2025-08-11 平安惠泽纯债E 1.0938 -0.22%
2025-08-08 平安惠泽纯债E 1.0962 -0.04%
2025-08-07 平安惠泽纯债E 1.0966 0.08%
2025-08-06 平安惠泽纯债E 1.0957 0.01%
2025-08-05 平安惠泽纯债E 1.0956 -0.05%
2025-08-04 平安惠泽纯债E 1.0962 0.00%
2025-08-01 平安惠泽纯债E 1.0962 -0.03%
2025-07-31 平安惠泽纯债E 1.0965 0.17%
2025-07-30 平安惠泽纯债E 1.0946 0.39%
2025-07-29 平安惠泽纯债E 1.0904 -0.30%
2025-07-28 平安惠泽纯债E 1.0937 0.10%
2025-07-25 平安惠泽纯债E 1.0926 0.00%
2025-07-24 平安惠泽纯债E 1.0926 0.00%
2025-07-23 平安惠泽纯债E 1.0926 0.01%
2025-07-22 平安惠泽纯债E 1.0925 0.00%
2025-07-21 平安惠泽纯债E 1.0925 0.00%
2025-07-18 平安惠泽纯债E 1.0925 0.00%
2025-07-17 平安惠泽纯债E 1.0925 0.01%
2025-07-16 平安惠泽纯债E 1.0924 0.00%
2025-07-15 平安惠泽纯债E 1.0924 0.01%
2025-07-14 平安惠泽纯债E 1.0923 0.00%
2025-07-11 平安惠泽纯债E 1.0923 -0.01%
2025-07-10 平安惠泽纯债E 1.0924 0.00%
2025-07-09 平安惠泽纯债E 1.0924 0.00%
2025-07-08 平安惠泽纯债E 1.0924 0.01%
2025-07-07 平安惠泽纯债E 1.0923 0.00%
2025-07-04 平安惠泽纯债E 1.0923 0.00%
2025-07-03 平安惠泽纯债E 1.0923 0.01%
2025-07-02 平安惠泽纯债E 1.0922 0.00%
2025-07-01 平安惠泽纯债E 1.0922 0.00%
2025-06-30 平安惠泽纯债E 1.0922 0.01%
2025-06-27 平安惠泽纯债E 1.0921 0.00%
2025-06-26 平安惠泽纯债E 1.0921 0.01%
2025-06-25 平安惠泽纯债E 1.0920 0.00%
2025-06-24 平安惠泽纯债E 1.0920 0.00%
2025-06-23 平安惠泽纯债E 1.0920 0.01%
2025-06-20 平安惠泽纯债E 1.0919 0.00%
2025-06-19 平安惠泽纯债E 1.0919 -0.01%
2025-06-18 平安惠泽纯债E 1.0920 0.01%
2025-06-17 平安惠泽纯债E 1.0919 0.00%
2025-06-16 平安惠泽纯债E 1.0919 0.01%
2025-06-13 平安惠泽纯债E 1.0918 0.00%
2025-06-12 平安惠泽纯债E 1.0918 0.00%
2025-06-11 平安惠泽纯债E 1.0918 0.01%
2025-06-10 平安惠泽纯债E 1.0917 0.00%
2025-06-09 平安惠泽纯债E 1.0917 0.00%
2025-06-06 平安惠泽纯债E 1.0917 0.00%
2025-06-05 平安惠泽纯债E 1.0917 0.01%
2025-06-04 平安惠泽纯债E 1.0916 -0.01%
2025-06-03 平安惠泽纯债E 1.0917 0.02%
2025-05-30 平安惠泽纯债E 1.0915 0.00%
2025-05-29 平安惠泽纯债E 1.0915 0.00%
2025-05-28 平安惠泽纯债E 1.0915 0.00%
2025-05-27 平安惠泽纯债E 1.0915 0.00%
2025-05-26 平安惠泽纯债E 1.0915 0.01%
2025-05-23 平安惠泽纯债E 1.0914 0.00%
2025-05-22 平安惠泽纯债E 1.0914 0.01%
2025-05-21 平安惠泽纯债E 1.0913 0.00%
2025-05-20 平安惠泽纯债E 1.0913 0.00%
2025-05-19 平安惠泽纯债E 1.0913 0.01%
2025-05-16 平安惠泽纯债E 1.0912 0.00%
2025-05-15 平安惠泽纯债E 1.0912 0.00%
2025-05-14 平安惠泽纯债E 1.0912 0.00%
2025-05-13 平安惠泽纯债E 1.0912 0.00%
2025-05-12 平安惠泽纯债E 1.0912 0.01%
2025-05-09 平安惠泽纯债E 1.0911 0.00%
2025-05-08 平安惠泽纯债E 1.0911 0.01%
2025-05-07 平安惠泽纯债E 1.0910 -0.01%
2025-05-06 平安惠泽纯债E 1.0911 0.02%
2025-04-30 平安惠泽纯债E 1.0909 0.00%
2025-04-29 平安惠泽纯债E 1.0909 0.00%
2025-04-28 平安惠泽纯债E 1.0909 0.01%
2025-04-25 平安惠泽纯债E 1.0908 0.00%
2025-04-24 平安惠泽纯债E 1.0908 0.00%
2025-04-23 平安惠泽纯债E 1.0908 0.00%
2025-04-22 平安惠泽纯债E 1.0908 0.00%
2025-04-21 平安惠泽纯债E 1.0908 0.01%
2025-04-18 平安惠泽纯债E 1.0907 0.00%
2025-04-17 平安惠泽纯债E 1.0907 0.00%
2025-04-16 平安惠泽纯债E 1.0907 0.01%
2025-04-15 平安惠泽纯债E 1.0906 0.01%
2025-04-14 平安惠泽纯债E 1.0905 0.01%
2025-04-11 平安惠泽纯债E 1.0904 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
德邦锐裕利率债债券A 1.1070 0.64%
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