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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 农银平衡价值混合A | 1.0771 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 农银平衡价值混合A | 1.0776 | -0.81% |
| 2026-09-11 | 农银平衡价值混合A | 1.0864 | -0.86% |
| 2026-09-10 | 农银平衡价值混合A | 1.0958 | -0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银专精特新混合A | 1.7821 | 4.84% |
| 农银专精特新混合C | 1.7542 | 4.84% |
| 农银高增长 | 5.9401 | 4.10% |
| 农银上证科创板50指数A | 1.6168 | 3.93% |
| 农银上证科创板50指数C | 1.6126 | 3.93% |
| 农银量化智慧动力混合 | 2.8037 | 3.32% |
| 农银行业轮动混合A | 12.8284 | 3.32% |
| 农银创新驱动混合C | 1.6362 | 3.04% |
| 农银创新驱动混合A | 1.6470 | 3.03% |
| 农银主题轮动混合A | 4.3757 | 2.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9340 | 3.57% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9148 | 3.57% |
| 交银双息 | 8.7960 | 2.67% |
| 东方红新海混合A | 2.0078 | 2.40% |
| 东方红新源三年持有混合A | 2.6083 | 2.39% |
| 华安创新 | 1.7750 | 2.31% |
| 华商恒鑫回报混合A | 1.2554 | 2.30% |
| 华商恒鑫回报混合C | 1.2491 | 2.29% |
| 广发均衡回报混合C | 0.9775 | 2.23% |
| 广发均衡回报混合A | 0.9983 | 2.22% |
