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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 农银平衡价值混合A | 1.0062 | 1.45% |
| 2025-12-16 | 农银平衡价值混合A | 0.9918 | -0.94% |
| 2025-12-15 | 农银平衡价值混合A | 1.0012 | -0.45% |
| 2025-12-12 | 农银平衡价值混合A | 1.0057 | 0.50% |
| 2025-12-11 | 农银平衡价值混合A | 1.0007 | -0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银行业轮动混合A | 9.5576 | 3.69% |
| 农银汇理景气优选混合C | 1.4837 | 3.46% |
| 农银汇理景气优选混合A | 1.5005 | 3.45% |
| 农银主题轮动混合A | 3.6983 | 3.39% |
| 农银高增长 | 4.9769 | 3.38% |
| 农银工业 | 4.7787 | 3.32% |
| 农银创新驱动混合A | 1.2973 | 3.09% |
| 农银创新驱动混合C | 1.2926 | 3.09% |
| 农银中小盘 | 3.2008 | 3.02% |
| 农银专精特新混合A | 1.0960 | 2.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银双息 | 6.4200 | 3.78% |
| 华商恒鑫回报混合C | 1.2025 | 3.02% |
| 华商恒鑫回报混合A | 1.2072 | 3.01% |
| 广发均衡回报混合A | 0.8380 | 2.67% |
| 广发均衡回报混合C | 0.8229 | 2.66% |
| 建信恒稳 | 2.7690 | 2.59% |
| 摩根双核平衡混合C | 1.8299 | 2.57% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.8638 | 2.56% |
| 华安创新 | 1.1340 | 2.44% |
| 易基平稳 | 6.5110 | 2.28% |
