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银华国证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询(023929)

近一季银华国证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华国证港股通创新药ETF发起式联接A023929净值及计算阶段收益
近一季023929基金累计收益率11.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0894 -1.00%
2026-09-15 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1003 -1.28%
2026-09-14 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1144 3.45%
2026-09-11 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0772 -1.62%
2026-09-10 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0949 -3.06%
2026-09-09 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1284 -2.03%
2026-09-08 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1513 0.27%
2026-09-07 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1482 -1.39%
2026-09-04 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1642 0.92%
2026-09-03 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1536 2.31%
2026-09-02 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1275 0.89%
2026-09-01 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1175 -1.48%
2026-08-31 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1343 -3.46%
2026-08-28 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1736 -1.44%
2026-08-27 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1907 1.58%
2026-08-26 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1722 1.83%
2026-08-25 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1511 1.24%
2026-08-24 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1370 -1.80%
2026-08-21 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1578 -0.38%
2026-08-20 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1622 3.88%
2026-08-19 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1188 -0.78%
2026-08-18 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1276 0.53%
2026-08-17 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1217 -0.20%
2026-08-14 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1240 -2.19%
2026-08-13 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1486 0.48%
2026-08-12 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1431 -0.63%
2026-08-11 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1504 0.34%
2026-08-10 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1465 0.70%
2026-08-07 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1385 4.45%
2026-08-06 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0900 0.47%
2026-08-05 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0849 1.08%
2026-08-04 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0733 0.97%
2026-08-03 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0630 -1.23%
2026-07-31 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0762 -0.43%
2026-07-30 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0809 -2.17%
2026-07-29 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1049 0.68%
2026-07-28 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0974 -0.44%
2026-07-27 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1023 -0.60%
2026-07-24 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1089 -1.04%
2026-07-23 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1205 -0.29%
2026-07-22 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1238 1.07%
2026-07-21 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1119 -0.04%
2026-07-20 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1124 3.87%
2026-07-17 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0710 -5.96%
2026-07-16 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1389 -0.07%
2026-07-15 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1397 3.80%
2026-07-14 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 -0.06%
2026-07-13 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0987 -0.10%
2026-07-10 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0998 2.47%
2026-07-09 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0733 -0.64%
2026-07-08 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0802 -0.90%
2026-07-07 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0900 -3.60%
2026-07-06 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1292 2.51%
2026-07-03 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1016 4.68%
2026-07-02 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0523 5.79%
2026-07-01 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9947 -0.07%
2026-06-30 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9954 -1.98%
2026-06-29 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0151 6.63%
2026-06-26 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9520 -0.95%
2026-06-25 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9611 -1.34%
2026-06-24 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9740 1.16%
2026-06-23 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9628 0.53%
2026-06-22 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9577 -2.09%
2026-06-18 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9777 1.68%
2026-06-17 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9615 -1.71%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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