近半年富国上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围富国上证科创板综合价格指数增强A023913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3283 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3040 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3271 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3505 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3360 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3553 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3541 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3577 |
1.94% |
| 2025-12-05 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3319 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3169 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3099 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3229 |
-1.06% |
| 2025-12-01 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3371 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3331 |
1.18% |
| 2025-11-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3176 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3121 |
0.81% |
| 2025-11-25 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3015 |
1.48% |
| 2025-11-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.2825 |
1.56% |
| 2025-11-21 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.2628 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3078 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3174 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3310 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3333 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3384 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3592 |
1.23% |
| 2025-11-12 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3427 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3458 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3567 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3601 |
-1.04% |
| 2025-11-06 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3744 |
2.35% |
| 2025-11-05 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3428 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3427 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3624 |
-0.76% |
| 2025-10-31 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3728 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3853 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4072 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3967 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4022 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3828 |
3.43% |
| 2025-10-23 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3370 |
-0.62% |
| 2025-10-22 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3454 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3464 |
2.55% |
| 2025-10-20 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3129 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3005 |
-3.24% |
| 2025-10-16 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3440 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3559 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3310 |
-3.55% |
| 2025-10-13 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3800 |
0.44% |
| 2025-10-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3740 |
-3.57% |
| 2025-10-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4249 |
1.35% |
| 2025-09-30 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4059 |
1.20% |
| 2025-09-29 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3892 |
1.17% |
| 2025-09-26 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3732 |
-1.72% |
| 2025-09-25 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3973 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3893 |
2.65% |
| 2025-09-23 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3534 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3637 |
1.73% |
| 2025-09-19 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3405 |
-1.06% |
| 2025-09-18 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3549 |
-0.37% |
| 2025-09-17 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3599 |
0.72% |
| 2025-09-16 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3502 |
1.02% |
| 2025-09-15 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3366 |
-0.21% |
| 2025-09-12 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3394 |
0.58% |
| 2025-09-11 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3317 |
3.68% |
| 2025-09-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.2844 |
0.51% |
| 2025-09-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.2779 |
-1.68% |
| 2025-09-08 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.2998 |
0.63% |
| 2025-09-05 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.2916 |
3.49% |
| 2025-09-04 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.2481 |
-4.05% |
| 2025-09-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3008 |
-1.12% |
| 2025-09-02 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3155 |
-2.39% |
| 2025-09-01 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3477 |
1.34% |
| 2025-08-29 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3299 |
-0.62% |
| 2025-08-28 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3382 |
2.92% |
| 2025-08-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3002 |
-0.97% |
| 2025-08-26 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3130 |
-0.33% |
| 2025-08-25 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3173 |
1.75% |
| 2025-08-22 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.2947 |
3.10% |
| 2025-08-21 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.2558 |
-0.33% |
| 2025-08-20 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.2600 |
1.41% |
| 2025-08-19 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.2425 |
-0.24% |
| 2025-08-18 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.2455 |
1.66% |
| 2025-08-15 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.2252 |
1.92% |
| 2025-08-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.2021 |
-1.21% |
| 2025-08-13 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.2168 |
1.08% |
| 2025-08-12 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.2038 |
0.54% |
| 2025-08-11 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.1973 |
1.33% |
| 2025-08-08 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.1816 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.1836 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.1839 |
0.88% |
| 2025-08-05 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.1736 |
0.76% |
| 2025-08-04 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.1647 |
1.35% |
| 2025-08-01 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.1492 |
0.47% |
| 2025-07-31 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.1438 |
-0.97% |
| 2025-07-30 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.1550 |
-0.51% |
| 2025-07-29 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.1609 |
0.74% |
| 2025-07-28 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.1524 |
0.73% |
| 2025-07-25 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.1441 |
1.27% |
| 2025-07-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.1297 |
1.12% |
| 2025-07-23 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.1172 |
0.04% |
| 2025-07-22 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.1167 |
0.71% |
| 2025-07-21 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.1088 |
1.11% |
| 2025-07-18 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0966 |
0.49% |
| 2025-07-17 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0912 |
1.02% |
| 2025-07-16 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0802 |
0.64% |
| 2025-07-15 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0733 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0710 |
0.81% |
| 2025-07-11 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0624 |
0.68% |
| 2025-07-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0552 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0555 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0586 |
1.30% |
| 2025-07-07 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0450 |
0.24% |
| 2025-07-04 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0425 |
-0.57% |
| 2025-07-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0485 |
0.38% |
| 2025-07-02 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0445 |
-0.84% |
| 2025-07-01 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0533 |
-0.02% |
| 2025-06-30 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0535 |
1.33% |
| 2025-06-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0397 |
0.18% |
| 2025-06-26 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0378 |
-0.31% |
| 2025-06-25 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0410 |
1.11% |
| 2025-06-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0296 |
1.72% |
| 2025-06-23 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0122 |
1.08% |
| 2025-06-20 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0014 |
-0.53% |
| 2025-06-19 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0067 |
-0.93% |
| 2025-06-18 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.0162 |
0.42% |
