近一季国联上证科创板综合指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围国联上证科创板综合指数增强C023912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4587 |
3.12% |
| 2026-09-15 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4146 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4103 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4182 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4386 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4548 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4650 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4758 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4499 |
-1.81% |
| 2026-09-03 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4767 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4784 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4974 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.5281 |
1.53% |
| 2026-08-28 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.5050 |
-1.25% |
| 2026-08-27 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.5241 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4743 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4668 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4663 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.5090 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.5091 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.5037 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.6043 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.6036 |
3.73% |
| 2026-08-14 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.5460 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.5321 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.5432 |
1.98% |
| 2026-08-11 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.5133 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.5276 |
-0.16% |
| 2026-08-07 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.5300 |
3.24% |
| 2026-08-06 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4820 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4659 |
3.96% |
| 2026-08-04 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4100 |
4.86% |
| 2026-08-03 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3447 |
-2.32% |
| 2026-07-31 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3767 |
3.44% |
| 2026-07-30 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3309 |
-4.93% |
| 2026-07-29 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3999 |
-0.44% |
| 2026-07-28 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4061 |
-5.68% |
| 2026-07-27 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4908 |
2.78% |
| 2026-07-24 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4505 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4718 |
-1.51% |
| 2026-07-22 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4943 |
-2.16% |
| 2026-07-21 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.5273 |
7.97% |
| 2026-07-20 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4146 |
-2.43% |
| 2026-07-17 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4499 |
-7.73% |
| 2026-07-16 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.5713 |
-2.71% |
| 2026-07-15 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.6150 |
-2.74% |
| 2026-07-14 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.6605 |
1.82% |
| 2026-07-13 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.6308 |
-3.92% |
| 2026-07-10 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.6973 |
-3.22% |
| 2026-07-09 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.7537 |
5.27% |
| 2026-07-08 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.6659 |
-1.03% |
| 2026-07-07 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.6833 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.7033 |
-1.00% |
| 2026-07-03 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.7205 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.7114 |
-4.58% |
| 2026-07-01 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.7935 |
-1.04% |
| 2026-06-30 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.8124 |
4.14% |
| 2026-06-29 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.7404 |
1.64% |
| 2026-06-26 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.7123 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.7507 |
1.11% |
| 2026-06-24 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.7314 |
1.87% |
| 2026-06-23 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.6996 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.7091 |
1.08% |
| 2026-06-18 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.6908 |
2.23% |
| 2026-06-17 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.6539 |
2.67% |
