近一季国联上证科创板综合指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围国联上证科创板综合指数增强A023911净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4661 |
3.12% |
| 2026-09-15 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4217 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4174 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4253 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4458 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4620 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4723 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4832 |
1.80% |
| 2026-09-04 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4570 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4840 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4857 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5047 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5356 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5123 |
-1.25% |
| 2026-08-27 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5315 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4815 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4739 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4734 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5162 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5163 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5109 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.6120 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.6112 |
3.73% |
| 2026-08-14 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5533 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5393 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5504 |
1.98% |
| 2026-08-11 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5203 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5348 |
-0.15% |
| 2026-08-07 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5371 |
3.24% |
| 2026-08-06 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4889 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4727 |
3.97% |
| 2026-08-04 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4165 |
4.86% |
| 2026-08-03 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.3508 |
-2.33% |
| 2026-07-31 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.3830 |
3.45% |
| 2026-07-30 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.3369 |
-4.93% |
| 2026-07-29 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4063 |
-0.43% |
| 2026-07-28 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4124 |
-5.68% |
| 2026-07-27 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4975 |
2.78% |
| 2026-07-24 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4570 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4784 |
-1.50% |
| 2026-07-22 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5009 |
-2.16% |
| 2026-07-21 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5341 |
7.97% |
| 2026-07-20 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4208 |
-2.44% |
| 2026-07-17 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4563 |
-7.72% |
| 2026-07-16 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5782 |
-2.71% |
| 2026-07-15 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.6221 |
-2.74% |
| 2026-07-14 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.6678 |
1.83% |
| 2026-07-13 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.6379 |
-3.91% |
| 2026-07-10 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.7046 |
-3.21% |
| 2026-07-09 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.7612 |
5.27% |
| 2026-07-08 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.6731 |
-1.03% |
| 2026-07-07 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.6905 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.7106 |
-1.00% |
| 2026-07-03 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.7278 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.7187 |
-4.57% |
| 2026-07-01 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.8011 |
-1.04% |
| 2026-06-30 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.8200 |
4.14% |
| 2026-06-29 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.7477 |
1.65% |
| 2026-06-26 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.7194 |
-2.20% |
| 2026-06-25 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.7580 |
1.12% |
| 2026-06-24 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.7385 |
1.87% |
| 2026-06-23 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.7066 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.7162 |
1.08% |
| 2026-06-18 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.6978 |
2.23% |
| 2026-06-17 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.6607 |
2.67% |
