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金信民兴债券E基金净值查询(023910)

近一季金信民兴债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金信民兴债券E023910净值及计算阶段收益
近一季023910基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金信民兴债券E 1.0767 0.03%
2026-09-15 金信民兴债券E 1.0764 0.03%
2026-09-14 金信民兴债券E 1.0761 0.03%
2026-09-11 金信民兴债券E 1.0758 0.02%
2026-09-10 金信民兴债券E 1.0756 0.03%
2026-09-09 金信民兴债券E 1.0753 0.02%
2026-09-08 金信民兴债券E 1.0751 0.03%
2026-09-07 金信民兴债券E 1.0748 0.04%
2026-09-04 金信民兴债券E 1.0744 0.02%
2026-09-03 金信民兴债券E 1.0742 0.04%
2026-09-02 金信民兴债券E 1.0738 0.01%
2026-09-01 金信民兴债券E 1.0737 0.04%
2026-08-31 金信民兴债券E 1.0733 0.02%
2026-08-28 金信民兴债券E 1.0731 0.00%
2026-08-27 金信民兴债券E 1.0731 -0.01%
2026-08-26 金信民兴债券E 1.0732 -0.02%
2026-08-25 金信民兴债券E 1.0734 0.01%
2026-08-24 金信民兴债券E 1.0733 0.05%
2026-08-21 金信民兴债券E 1.0728 0.00%
2026-08-20 金信民兴债券E 1.0728 0.01%
2026-08-19 金信民兴债券E 1.0727 0.01%
2026-08-18 金信民兴债券E 1.0726 0.06%
2026-08-17 金信民兴债券E 1.0720 0.04%
2026-08-14 金信民兴债券E 1.0716 0.02%
2026-08-13 金信民兴债券E 1.0714 0.02%
2026-08-12 金信民兴债券E 1.0712 0.01%
2026-08-11 金信民兴债券E 1.0711 0.01%
2026-08-10 金信民兴债券E 1.0710 0.04%
2026-08-07 金信民兴债券E 1.0706 0.02%
2026-08-06 金信民兴债券E 1.0704 0.02%
2026-08-05 金信民兴债券E 1.0702 0.01%
2026-08-04 金信民兴债券E 1.0701 0.01%
2026-08-03 金信民兴债券E 1.0700 0.02%
2026-07-31 金信民兴债券E 1.0698 0.00%
2026-07-30 金信民兴债券E 1.0698 0.00%
2026-07-29 金信民兴债券E 1.0698 0.00%
2026-07-28 金信民兴债券E 1.0698 -0.01%
2026-07-27 金信民兴债券E 1.0699 0.00%
2026-07-24 金信民兴债券E 1.0699 0.01%
2026-07-23 金信民兴债券E 1.0698 0.01%
2026-07-22 金信民兴债券E 1.0697 0.00%
2026-07-21 金信民兴债券E 1.0697 0.00%
2026-07-20 金信民兴债券E 1.0697 0.00%
2026-07-17 金信民兴债券E 1.0697 0.00%
2026-07-16 金信民兴债券E 1.0697 -0.02%
2026-07-15 金信民兴债券E 1.0699 -0.01%
2026-07-14 金信民兴债券E 1.0700 0.01%
2026-07-13 金信民兴债券E 1.0699 0.00%
2026-07-10 金信民兴债券E 1.0699 0.00%
2026-07-09 金信民兴债券E 1.0699 0.00%
2026-07-08 金信民兴债券E 1.0699 0.01%
2026-07-07 金信民兴债券E 1.0698 0.01%
2026-07-06 金信民兴债券E 1.0697 0.01%
2026-07-03 金信民兴债券E 1.0696 0.00%
2026-07-02 金信民兴债券E 1.0696 0.00%
2026-07-01 金信民兴债券E 1.0696 -0.03%
2026-06-30 金信民兴债券E 1.0699 0.00%
2026-06-29 金信民兴债券E 1.0699 0.04%
2026-06-26 金信民兴债券E 1.0695 0.02%
2026-06-25 金信民兴债券E 1.0693 0.02%
2026-06-24 金信民兴债券E 1.0691 0.00%
2026-06-23 金信民兴债券E 1.0691 -0.01%
2026-06-22 金信民兴债券E 1.0692 0.03%
2026-06-18 金信民兴债券E 1.0689 0.02%
2026-06-17 金信民兴债券E 1.0687 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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