近一季永赢北证50成份指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢北证50成份指数发起C023887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7830 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7746 |
0.61% |
| 2026-09-14 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7699 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7724 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7849 |
-2.51% |
| 2026-09-09 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8046 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8079 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8142 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8061 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8067 |
-1.56% |
| 2026-09-02 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8193 |
2.34% |
| 2026-09-01 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8006 |
1.25% |
| 2026-08-31 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7907 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7897 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7976 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7927 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7893 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7826 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7981 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8024 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8028 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8419 |
2.51% |
| 2026-08-17 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8213 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8068 |
-0.90% |
| 2026-08-13 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8141 |
-1.55% |
| 2026-08-12 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8267 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8249 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8317 |
-0.96% |
| 2026-08-07 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8397 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8318 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8295 |
2.23% |
| 2026-08-04 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8114 |
1.51% |
| 2026-08-03 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7993 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8044 |
2.96% |
| 2026-07-30 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7813 |
-1.31% |
| 2026-07-29 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7917 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7853 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7858 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7692 |
-3.93% |
| 2026-07-23 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7994 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7990 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8022 |
3.04% |
| 2026-07-20 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7785 |
-2.72% |
| 2026-07-17 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8003 |
-2.18% |
| 2026-07-16 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8181 |
-2.48% |
| 2026-07-15 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8389 |
-1.66% |
| 2026-07-14 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8531 |
2.05% |
| 2026-07-13 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8360 |
-6.88% |
| 2026-07-10 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8935 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8936 |
0.44% |
| 2026-07-08 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8897 |
-2.42% |
| 2026-07-07 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.9118 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.9187 |
-3.19% |
| 2026-07-03 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.9480 |
1.63% |
| 2026-07-02 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.9328 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.9319 |
1.05% |
| 2026-06-30 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.9222 |
1.96% |
| 2026-06-29 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.9045 |
-3.24% |
| 2026-06-26 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.9338 |
-0.80% |
| 2026-06-25 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.9413 |
-1.34% |
| 2026-06-24 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.9539 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.9436 |
0.73% |
| 2026-06-22 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.9368 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.9326 |
-1.08% |
| 2026-06-17 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.9428 |
0.26% |
