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永赢北证50成份指数发起C基金净值查询(023887)

近一季永赢北证50成份指数发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢北证50成份指数发起C023887净值及计算阶段收益
近一季023887基金累计收益率-16.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢北证50成份指数发起C 0.7830 1.08%
2026-09-15 永赢北证50成份指数发起C 0.7746 0.61%
2026-09-14 永赢北证50成份指数发起C 0.7699 -0.32%
2026-09-11 永赢北证50成份指数发起C 0.7724 -1.59%
2026-09-10 永赢北证50成份指数发起C 0.7849 -2.51%
2026-09-09 永赢北证50成份指数发起C 0.8046 -0.41%
2026-09-08 永赢北证50成份指数发起C 0.8079 -0.77%
2026-09-07 永赢北证50成份指数发起C 0.8142 1.00%
2026-09-04 永赢北证50成份指数发起C 0.8061 -0.07%
2026-09-03 永赢北证50成份指数发起C 0.8067 -1.56%
2026-09-02 永赢北证50成份指数发起C 0.8193 2.34%
2026-09-01 永赢北证50成份指数发起C 0.8006 1.25%
2026-08-31 永赢北证50成份指数发起C 0.7907 0.13%
2026-08-28 永赢北证50成份指数发起C 0.7897 -0.99%
2026-08-27 永赢北证50成份指数发起C 0.7976 0.62%
2026-08-26 永赢北证50成份指数发起C 0.7927 0.43%
2026-08-25 永赢北证50成份指数发起C 0.7893 0.86%
2026-08-24 永赢北证50成份指数发起C 0.7826 -1.94%
2026-08-21 永赢北证50成份指数发起C 0.7981 -0.54%
2026-08-20 永赢北证50成份指数发起C 0.8024 -0.05%
2026-08-19 永赢北证50成份指数发起C 0.8028 -4.64%
2026-08-18 永赢北证50成份指数发起C 0.8419 2.51%
2026-08-17 永赢北证50成份指数发起C 0.8213 1.80%
2026-08-14 永赢北证50成份指数发起C 0.8068 -0.90%
2026-08-13 永赢北证50成份指数发起C 0.8141 -1.55%
2026-08-12 永赢北证50成份指数发起C 0.8267 0.22%
2026-08-11 永赢北证50成份指数发起C 0.8249 -0.82%
2026-08-10 永赢北证50成份指数发起C 0.8317 -0.96%
2026-08-07 永赢北证50成份指数发起C 0.8397 0.95%
2026-08-06 永赢北证50成份指数发起C 0.8318 0.28%
2026-08-05 永赢北证50成份指数发起C 0.8295 2.23%
2026-08-04 永赢北证50成份指数发起C 0.8114 1.51%
2026-08-03 永赢北证50成份指数发起C 0.7993 -0.63%
2026-07-31 永赢北证50成份指数发起C 0.8044 2.96%
2026-07-30 永赢北证50成份指数发起C 0.7813 -1.31%
2026-07-29 永赢北证50成份指数发起C 0.7917 0.81%
2026-07-28 永赢北证50成份指数发起C 0.7853 -0.06%
2026-07-27 永赢北证50成份指数发起C 0.7858 2.16%
2026-07-24 永赢北证50成份指数发起C 0.7692 -3.93%
2026-07-23 永赢北证50成份指数发起C 0.7994 0.05%
2026-07-22 永赢北证50成份指数发起C 0.7990 -0.40%
2026-07-21 永赢北证50成份指数发起C 0.8022 3.04%
2026-07-20 永赢北证50成份指数发起C 0.7785 -2.72%
2026-07-17 永赢北证50成份指数发起C 0.8003 -2.18%
2026-07-16 永赢北证50成份指数发起C 0.8181 -2.48%
2026-07-15 永赢北证50成份指数发起C 0.8389 -1.66%
2026-07-14 永赢北证50成份指数发起C 0.8531 2.05%
2026-07-13 永赢北证50成份指数发起C 0.8360 -6.88%
2026-07-10 永赢北证50成份指数发起C 0.8935 -0.01%
2026-07-09 永赢北证50成份指数发起C 0.8936 0.44%
2026-07-08 永赢北证50成份指数发起C 0.8897 -2.42%
2026-07-07 永赢北证50成份指数发起C 0.9118 -0.75%
2026-07-06 永赢北证50成份指数发起C 0.9187 -3.19%
2026-07-03 永赢北证50成份指数发起C 0.9480 1.63%
2026-07-02 永赢北证50成份指数发起C 0.9328 0.10%
2026-07-01 永赢北证50成份指数发起C 0.9319 1.05%
2026-06-30 永赢北证50成份指数发起C 0.9222 1.96%
2026-06-29 永赢北证50成份指数发起C 0.9045 -3.24%
2026-06-26 永赢北证50成份指数发起C 0.9338 -0.80%
2026-06-25 永赢北证50成份指数发起C 0.9413 -1.34%
2026-06-24 永赢北证50成份指数发起C 0.9539 1.09%
2026-06-23 永赢北证50成份指数发起C 0.9436 0.73%
2026-06-22 永赢北证50成份指数发起C 0.9368 0.45%
2026-06-18 永赢北证50成份指数发起C 0.9326 -1.08%
2026-06-17 永赢北证50成份指数发起C 0.9428 0.26%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药健康A 1.2829 0.59%
永赢医药健康C 1.2667 0.59%
永赢港股通科技智选混合发起C 0.7850 0.31%
永赢港股通科技智选混合发起A 0.7903 0.30%
永赢消费鑫选6个月持有混合C 0.9573 0.15%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3439 0.15%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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