近一月永赢北证50成份指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢北证50成份指数发起C023887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7830 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7746 |
0.61% |
| 2026-09-14 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7699 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7724 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7849 |
-2.51% |
| 2026-09-09 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8046 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8079 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8142 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8061 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8067 |
-1.56% |
| 2026-09-02 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8193 |
2.34% |
| 2026-09-01 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8006 |
1.25% |
| 2026-08-31 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7907 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7897 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7976 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7927 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7893 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7826 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.7981 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8024 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8028 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8419 |
2.51% |
| 2026-08-17 |
永赢北证50成份指数发起C |
0.8213 |
1.80% |
